نمونه معامله شورت

موقعیت‌های long و short در معاملات فارکس

درک اصول اولیه در فارکس برای همه معامله گران مبتدی ضروری است. گرفتن یک موقعیت خرید یا فروش به این بستگی دارد که آیا معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز نسبت به ارز دیگر افزایش می‌یابد (بالا می‌رود) یا کاهش می‌یابد (پایین می‌آید). به بیان ساده، وقتی معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز افزایش می‌یابد، ارز اصلی را «long» و وقتی معامله‌گر انتظار دارد ارزش ارز کاهش یابد، ارز اصلی را «short» می‌کند.

موقعیت در معاملات فارکس چیست؟

موقعیت فارکس مقدار ارزی است که متعلق به یک فرد یا نهادی است که پس از آن در معرض حرکات ارز در برابر سایر ارزها قرار دارد. موقعیت می تواند sell یا buy باشد. موقعیت فارکس سه ویژگی دارد:

معامله گران می توانند در جفت ارزهای مختلف موقعیت داشته باشند. اگر انتظار داشته باشند قیمت ارز افزایش یابد، می‌توانند بای شوند. اندازه موقعیتی که آنها می گیرند به نیازهای حقوق صاحبان سهام و حاشیه حساب آنها بستگی دارد. معامله گران باید همیشه از مقدار مناسبی اهرم استفاده کنند.

داشتن یک موقعیت بای یا سِل در فارکس به چه معناست؟

داشتن یک موقعیت لانگ یا بای در فارکس به معنای شرط بندی روی یک جفت ارز برای بالا رفتن یا کاهش ارزش است. لانگ یا شُرت، اساسی ترین جنبه تعامل با بازارها است. وقتی یک معامله گر لانگ می شود، تراز سرمایه گذاری مثبتی در دارایی خواهد داشت، با این امید که دارایی قدردانی شود. وقتی کوتاه باشد، تراز سرمایه گذاری منفی خواهد داشت، با این امید که دارایی کاهش یابد تا بتوان آن را با قیمت پایین تری در آینده بازخرید کرد.

موقعیت لانگ یا بای چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

موقعیت خرید معامله ای است که در آن معامله گر انتظار دارد که جفت ارز اصلی افزایش یابد. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک سفارش خرید را اجرا می کند، در ابزار اساسی که خریده است، یعنی USD/JPY، موقعیت خرید را حفظ می کند. در اینجا آنها انتظار دارند که دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد.

معامله گران برای ورود به موقعیت های خرید به دنبال سیگنال های خرید هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران برای جستجوی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار استفاده می شوند.

نمونه ای از سیگنال خرید زمانی است که یک ارز به سطح حمایت سقوط می کند. در نمودار زیر USD/JPY به 110.274 کاهش می یابد اما چندین بار در آن سطح پشتیبانی می شود. این سطح 110.274 تبدیل به یک سطح حمایتی می شود و به معامله گران سیگنال خرید برای زمانی که قیمت به آن سطح کاهش می یابد ارائه می دهد.

مزیت بازار فارکس این است که تقریباً 24 ساعته معامله می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در طول جلسات تجاری اصلی مانند جلسه نیویورک، جلسه لندن و گاهی اوقات در جلسه سیدنی و توکیو معامله کنند زیرا نقدینگی بیشتری وجود دارد.

موقعیت شُرت یا سِل چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

پوزیشن سِل اساساً برعکس پوزیشن لانگ است. هنگامی که معامله گران وارد یک موقعیت فروش می شوند، انتظار دارند قیمت ارز پایه کاهش یابد. سِل گرفتن روی یک جفت ارز به معنای فروش ارز اصلی به این امید است که قیمت آن در آینده کاهش یابد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا همان ارز را در تاریخ بعدی اما با قیمت پایین‌تر بخرد. تفاوت بین قیمت فروش بالاتر و قیمت خرید پایین تر، سود است. برای ارائه یک مثال عملی، اگر یک معامله گر USD/JPY شورت کند، دلار را برای خرید ین می فروشد.

معامله گران برای ورود به پوزیشن های فروش به دنبال سیگنال های فروش هستند. یک سیگنال فروش رایج زمانی است که قیمت ارز پایه به سطح مقاومت برسد. سطح مقاومت، سطح قیمتی است که شرکت زیربنایی برای شکستن بالاتر از آن تلاش کرده است. در نمودار زیر USD/JPY به 114.486 افزایش یافته و در تلاش برای افزایش بیشتر است. این سطح به یک سطح مقاومت تبدیل می شود و زمانی که قیمت به 114.486 رسید سیگنال فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط در طول جلسات معاملاتی اصلی معامله کنند، اگرچه اگر فرصتی پیش بیاید، معامله گران می توانند تقریباً در هر زمانی که بازار فارکس باز است، معامله خود را انجام دهند.

ترید آزمایشی در تریدر پرو -چطور به صورت آزمایشی معامله کنیم؟

ترید آزمایشی در تریدر پرو -چطور به صورت آزمایشی معامله کنیم؟

ترید آزمایشی در تریدر پرو -چطور به صورت آزمایشی معامله کنیم؟

شاید شما هم به این فکر کرده اید که چقدر خوب بود اگر میشد سطح تحلیل و پیشبینیمان را بسنجیم و ببینیم تا چه حد میتوانیم تحلیل خوبی انجام دهیم تا با اطمینان بیشتری به معامله و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بپردازیم.

شاید تا چندی پیش این امکان فراهم نبود ولی باید بگوییم در حال حاضر تعداد کمی نرم افزار در جهت رفع این نیاز قابلیت ترید آزمایشی را در سیستم خود اضافه کرده اند تا تحلیلگران بتوانند از آن ها استفاده کنند. تریدر پرو به عنوان ابزار تحلیل ارز دیجیتال نیز این قابلیت را در پلتفرم خود دارد و همه میتوانند به صورت کاملاً رایگان از آن استفاده کنند.

با این قابلیت میتوانید به راحتی یک معامله را تنظیم کنید و در صورت برخورد با استاپ لاس و یا تارگت های تعیین شده متوجه شوید و ترید شما جزو دسته موفق یا ناموفق قرار بگیرد.

این معامله ای که تنظیم میشود به صورت کاملاً آزمایشی میباشد و در هیچ پلتفرمی به عنوان یک معامله حقیقی ثبت نخواهد شد پس در صورت سود یا ضرر فقط میتوانید سطح تحلیل خود را بسنجید و ببینید معامله باز شده به چه صورت پیش میرود.

علاوه بر این٬ ترید آزمایشی مزایای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به آن ها اشاره خواهیم کرد پس با ما باشید تا هم با این قابلیت بیشتر آشنا شوید و هم آموزش کار کردن با آن را یاد بگیرید.

آزمایش سیگنال های خریداری شده – ترید آزمایشی سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال

در بسیاری از مواقع ما به کانال یا شخصی برخورد میکنیم که سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه میدهد و پکیج هایی برای استفاده از سیگنال ها دارد اما بررسی اینکه چقدر این سیگنال ها موفق هستند یک سوالی است که در ذهن شما به وجود میاید و بررسی همه سیگنال های ارائه شده برای صحت اگر به صورت دستی توسط شخص بخواهد انجام شود کار بسیار دشوار و زمانبری است. با کمک ترید آزمایشی به راحتی میتوانید مشخصات سیگنال را وارد کنید و به راحتی در صورت برخورد به تارگت ها یا استاپ لاس با خبر میشوید و بهتر از همه میتوانید گزارش کاملی از معاملات آزمایشی داشته باشید و در ماه های مختلف آن ها را بررسی و مقایسه کنید و بعد از بررسی همه سیگنال های ارائه شده در یک ماه ببینید که آیا خرید پکیج سیگنال های کانال مورد نظر مناسب و بصرفه است یا خیر.

البته نکته ای که باید به یاد داشته باشید قابلیت ترید آزمایشی فعلاً فقط برای معاملات لانگ میباشد و بزودی قابلیت ترید آزمایشی معاملات شورت نیز اضافه خواهد شد و میتوانید از استفاده از آن نیز بهره مند شوید.

چرا به صورت آزمایشی ترید کنیم؟

این سوالی است که ممکن است برای تعدادی از شما عزیزان که این مطلب را میخوانید پیش بیاید و از خود بپرسید چرا به جای ترید در مارکت٬ از ترید آزمایشی استفاده کنیم؟

در اول باید در نظر داشته باشید که این قابلیت برای افراد تازه کار میباشد که نمیخواهند هنوز با سرمایه وارد بازار شوند و هنوز در دوره آموزش و یادگیری میباشند و صرفاً میخواهند سطح دانش تحلیل خود را بسنجند و قدرت ریسک روی سرمایه خود را در حال حاضر ندارند. اگر شما حتی با سرمایه کم قدرت ریسک اینکه وارد بازار شوید و به صورت حقیقی و با معامله های مختلف شروع به سنجیدن خود و یادگیری نمونه معامله شورت بازار کنید توصیه ما این است که همین کار را بکنید و از تمرین با ترید آزمایشی صرف نظر کنید.

در موارد دیگر هم که برخی نیاز دارند تا سیگنال های یک مجموعه را آزمایش کنند تا بازخورد آن ها را بررسی کنند نیز میتوانند از این قابلیت کاربردی و مهم استفاده کنند.

به طور کلی استفاده از ترید آزمایشی ضرر که ندارد هیچ بلکه ابزاری است تا برای کمک به شما عزیزان ایجاد شده تا بتوانید سطح تحلیل های خود را بالا برده و آن را بسنجید.

آیا ترید شورت را هم میشود به صورت آزمایشی در تریدر پرو انجام داد؟

شاید در برخی از ابزار ها و ترم افزار های کمکی ترید بتوانید این کار را انجام دهید ولی در حال حاضر امکان معامله آزمایشی شورت در تریدر پرو امکانپذیر نمیباشد ولی بزودی در آپدیت های بعدی پرتال این قابلیت اضافه خواهد شد تا شما بتوانید معاملات شورت را نیز تمرین کنید و از آن ها برای افزایش سودتان استفاده کنید.

برای آن دسته از عزیزانی که نمیدانند معامله یا ترید شورت به چه معناست باید بگوییم که این معاملات در جهت معکوس یعنی زمانی که ما فکر میکنیم قیمت یک ارز قرار است نزول داشته باشد میتوانیم با استفاده از معامله شورت از پایین آمدن قیمت ارز مورد نظر سود کسب کنیم.

با استفاده از معاملات شورت حتی در بازار های نزولی نیز میتوانیم سود خوبی داشته باشیم. البته در نظر داشته باشید تحلیل این معاملات به طور کلی نیاز به دانش فنی و تخصصی دارد و ریسک بالایی هم دارد پس در نظر داشته باشید که از باز کردن معامله بدون دانش فنی و تخصصی به شدت خودداری کنید.

اگر در پرتال ثیت نام کرده باشید بعد از اضافه شدن ترید شورت به پرتال تریدرپرو از طریق ایمیل و تلفن همراه اطلاع رسانی خواهد شد.

مزایای ترید آزمایشی تریدر پرو

هر سیستمی که ترید آزمایشی را در اختیار تریدر ها قرار میدهد مزایا و معایبی دارد. در تریدر پرو سعی کرده ایم تا مزایای بیشتری نسبت به معایب داشته باشیم و همواره در تلاشیم تا نواقص را رفع کنیم و بتوانیم ابزار کامل تری در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

برخی از مزایای ترید آزمایشی تریدر پرو:

• پشتیبانی از تمام جفت ارز های صرافی بایننس
• قابلیت تنظیم قیمت خریداری شده ارز
• تنظیم ۴ تارگت با درصد فروش در تارگت ها
• تنظیم استاپ لاس
• دریافت هشدار در تلگرام در هنگام برخورد
• گزارش کامل از ترید های آزمایشی انجام شده
• دریافت جزییات ترید آزمایشی در تلگرام به صورت مرتب

این ها برخی از مزایای ترید آزمایشی تریدر پرو هستند و البته اگر بخواهیم به برخی از معایب آن اشاره کنیم میتوانیم به پشتیبانی نکردن از معاملات شورت و عدم توانایی در وارد کردن تارگت های بیشتر از ۴ تا میباشد.

برای استفاده از این قابلیت کاربردی کافیست تا در پرتال ثبت نام کنید و مراحلی که در آموزش ترید آزمایشی وجود دارد را به صورت مرحله ای دنبال کنید تا ترید خود را ثبت کنید و بعد از آن میتوانید به از همین صفحه و در تلگرام به آن ها دسترسی داشته باشید.

آموزش ترید آزمایشی در تریدر پرو

بعد از ثبت نام در پرتال تریدر پرو وارد داشبرد میشوید. و بعد برای شروع ثبت ترید های آزمایشی خود میتوانید از منو سمت راست روی گزینه ترید آزمایشی کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید:

بعد ۳ پنجره در جلوی شما قرار میگیرد که پنجره اول (پنجره سمت راست) گزارش کلی ای از عملکرد و موجودی ترید های شما به شما نشان میدهد و پنجره وسط برای ثبت معامله جدید میباشد و پنجره سمت چپ جزییات تریدهای ثبت شده را به شما نشان میدهد.

برای ثبت ترید جدید اول روی نوع ارز کلیک کنید و یک ارز را انتخاب کنید( نمونه معامله شورت میتوانید برای سریعتر شدن انتخاب نام ارز مورد نظر را وارد کنید تا در لیست جستجو کند):

بعد از وارد کردن ارز قیمت فعلی در باکس بعد نمایش داده میشود در صورت نیاز میتوانید این مقدار را به مقداری که میخواهید در آن خرید انحام دهید را وارد کنید و بعد مقدار استاپ و مقدار تارگت ها را تنظیم کنید و روی افزودن کلیک کنید:

بعد از اضافه کردن ارز مورد نظر میتوانید آن را در پنجره سمت چپ مشاهده کنید:

همانطور که مشاهده میکنید در صورتی که با تارگت ها برخورد داشته باشد میتوانید آن را در زیر تارگت ببینید و حتی به جزییات ترید ثبت شده دسترسی خواهید داشت.

این روند برای هر تریدی که میخواهید آزمایش کنید باید انجام شود و برای دریافت جزییات ترید ها در تلگرام به صفحه تنظیمات تلگرام مراجعه کنید.

چطور متوجه میشویم ترید آزمایشی موفق یا ناموفق بود؟

بعد از ثبت هر ترید میتوانید به آن ها در صفحه ترید آزمایشی دسترسی داشته باشید و جزییات معاملات خود را ببینید. بعد از برخورد با هر تارگت در جزییات هر ترید برای شما نوشته میشود و در صورتی که با آخرین تارگت برخورد کند ترید شما موفق بوده و در صورتی که با استاپ برخورد کند ترید ناموفق بوده است.

همینطور در گزارش ها میتوانید تعداد کل ترید ها٬ موجودی٬ تعداد ترید های موفق و تعداد ترید های ناموفق را به همراه نمودار سالانه عملکرد ببینید و عملکرد ترید های خود را بسنجید.

همینطور در صورت برخورد یک تارگت یا استاپ در ترید انجام شده در صورتی که تلگرام خود را فعال کرده باشید آن ها را دریافت میکنید و در همان لحظه متوجه خواهید شد. پس برای استفاده بهتر از امکانات ترید آزمایشه حتماً توصیه میکنیم به تنظیمات تلگرام رفته و تلگرام خود را به اکانت تریدر پرو متصل کنید. در غیر اینصورت فقط میتوانید با مراجعه به صفحه ترید آزمایشی در جزییات هر ترید و در گزارش کلی که در پنجره سمت راست میباشد به نتیجه ترید های خود دسترسی داشته باشید.

بزودی دریافت اعلان در ایمیل نیز به این قابلیت اضافه خواهد شد و از آن نیز میتوانید استفاده کنید.

ترید های آزمایشی در کدام مارکت بررسی میشود؟

همانطور که میدانید در بازار ارزهای دیجیتال بیش از ۲۰۰۰۰ مارکت وجود دارد و هر کدام تعدادی ارز را پشتیبانی میکنند و حتی بعضی از این مارکت ها تفاوتی در قیمت دارند. حالا سوالی که به وجود میاید این است که ترید آزمایشی تریدر پرو این معاملات را در کدام بازار بررسی میکند؟

برای جواب این سوال باید بگیم بزرگترین مارکتی که تا کنون در بازار ارز دیجیتال در دسترس بوده یعنی صرافی بایننس بازاری است که تمام این معاملات آزمایشی ثبت شده در آن بررسی میشود و لیست کوین و توکن هایی که میتوانید در تریدر پرو به صورت ازمایشی ثبت کنید نیز ارزهای موجود در صرافی بایننس میباشد.

در صورتی که درخواست برای سایر صرافی ها نیز از طرف کاربران پرتال باشد اضافه خواهد شد پس اگر صرافی ای نیاز دارید که در تریدر پرو پشتیبانی نمیشود میتوانید در قسمت نظرات برای ما بنویسید و یا با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید و با ما درمیان بگذارید و درصورت بالا بودن درخواست اضافه شدن صرافی جدید توسط شما ما سعی میکنیم تا در سریعترین زمان آن را نمونه معامله شورت نیز به پرتال اضافه کنیم.

از آنجا که بایننس بزرگترین مارکت در این حوزه میباشد ما برای نسخه اولیه ابزار تصمیم گرفتیم همه کوین ها بر مبنای بایننس باشند.

سخن پایانی

به طور کلی این قابلیت که بتوانید معاملاتی را به صورت آزمایشی انجام بدید قبلاً مهیا نبود ولی امروزه با ساخت ابزارهای جدید و نیاز سنجی تحلیلگران به این ابزار کاربردی چند نمونه از آن ساخته شده و در اختیار عموم قرار داده شده است.

اگرچه برخی از این ابزار ها امکان دارد رایگان نباشند و برای استفاده نیاز باشد تا هزینه ای متقبل شد ولی تریدر پرو به صورت کاملاً رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته و درست بعد از ثبت نام در پرتال و مراجعه به صفحه مورد نظر میتوانید از این قابلیت بدون محدودیت استفاده کنید.

ترید آزمایشی تریدر پرو فعلاً فقط برای معاملات لانگ آماده سازی شده و بزودی در نسخه آپدیت پرتال معاملات شورت نیز اضافه خواهد شد تا امکانات ترید آزمایشی کاربردی تر و بهتر شود تا بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید دانش فنی ای که یاد گرفته اید را در تحلیل های خود به کار ببرید و بسنجید پیشنهاد میکنیم از ترید آزمایشی تریدر پرو استفاده کنید و بعد از اینکه کمی در مورد معاملات خود مطمئن تر بودید در مارکت اصلی شروع به فعالیت کنید.

همچنین اگر ترید نمونه معامله شورت آزمایشی را در ابزار دیگری میشناسیت میتوانید در قسمت نظرات برای ما بنویسید تا سایر افرادی که این مطلب را میخوانند نیز از تجربه و نظر شما استفاده کنند.

تله خرسی چیست؛ یک سیگنال ارز دیجیتال نادرست

ممکن است شما نیز گاهی به دام انواع سیگنال‌های نادرست افتاده باشید. اما اگر کمی در این بازار، حرفه‌ای عمل کنید، تحت تاثیر سیگنال‌های غلط قرار نمی‌گیرید. یکی از همین سیگنال‌های اشتباه تله خرسی نام دارد اما منظور از تله خرسی چیست؟

گاهی بازار ارزهای دیجیتال دچار افت شدیدی می‌شود و کاربران ضررهای بسیاری می‌بینند. در این زمان بعضی از سرمایه‌گذاران قوی برای اینکه روند بازار را تغییر دهند سیگنال‌هایی می‌سازند و در بازار پخش می‌کنند که به هیچ‌وجه معتبر نیست. بنابراین بعضی از افراد، به خصوص کاربران مبتدی این بازار،در تله خرسی(Bear Trap)گرفتار می‌شوند و به امید صعودی شدن دوباره روند بازار، سرمایه‌گذاری‌های غلطی انجام می‌دهند. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به پرسش تله خرسی چیست پاسخ دهیم.

منظور از تله خرسی چیست؟

بسیاری معتقدند سرمایه‌گذاری امری دشوار است و باید ترفندهای بسیاری برای حفظ سرمایه خود بلد باشید. گذشته از این ترفندها، باید بدانید در مواجه با انواع تله‌ها چطور رفتار کنید و فریب نخورید. اما متاسفانه افراد ناآگاهی در بازار ارزهای دیجیتال حاضر هستند که در بیشتر مواقع فریب این تله‌های خرسی ارز دیجیتال را می‌خورند و به دام می‌افتند.

تله خرسی چیست؟ یکی از همین آوازهایی که از دور خوش هستند تله خرسی نامیده می‌شود. این الگوی اقتصادی به طور معمول روند بازار را نادرست نشان می‌دهد. در واقع زمانی که روند بازار رمز ارزها نزولی است، تله خرسی آن را صعودی نشان می‌دهد تا سرمایه‌گذاران بسیاری را با امید سوددهی در آینده جذب این بازار کند.

این تله خرسی در ارز دیجیتال تاثیر مستقیمی بر روی روند سرمایه‌گذاری دارد. افراد بسیاری با دیدن این سیگنال‌های اشتباه ارزی، وسوسه می‌شوند و شروع به سرمایه‌گذاری در بازاری می‌کنند که به هیچ‌وجه سودآور نخواهد بود. تله خرسی شبیه سینگال ارز دیجیتال عمل می‌کند، با این تفاوت که اطلاعات نادرستی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

بررسی مفهوم تله خرسی

آیا تا به حال درگیر سیگنال‌های اشتباه بازار شده‌اید؟ برای مثال در بازارهای نزولی گاهی شایع می‌شود که چندی بعد بازار روند صعودی خواهد داشت. این‌گونه سیگنال‌ها اغلب سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازند. البته هر سرمایه‌گذاری خود را درگیرBear Trap نمی‌کند، بیشتر افرادی جذب این سیگنال‌ها می‌شوند که از بالا و پایین بازار کمتر مطلع هستند.

در نظر داشته باشید این تله‌ها در انواع بازارها به چشم می‌خورند و فقط مخصوص بازارهای دیجیتال نیستند. هر بازاری که معاملات دیجیتالی انجام دهد دستخوش این‌گونه شایعات می‌شود. تله خرسی بیشتر در بازارهای نزولی روی کار می‌آید. با حضور این سیگنال‌ها شرکت‌کنندگان به تدریج دست به معاملات کوچکی می‌زنند.

با گذر زمان نه چندان طولانی، ارزش سرمایه افراد کاهش می‌یابد و حتی خریدهای کوچک نیز باعث ضرر بزرگ می‌شوند. در واقع این تله‌ها روند معکوسی دارند و به سوددهی نمی‌رسند. تله خرسی در ارز دیجیتالهمیشه گمراه‌کننده است و انعکاس درستی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه نمی‌دهد. در نتیجه بیشتر معامله‌گران مبتدی در دام این تله‌ها گرفتار می‌شوند.

یک نمونه از تله‌های خرسی

بدون‌شک با نام تسلا (TSLA) آشنایی دارید. این سهام یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های تله خرسی به حساب می‌آید. از آنجاکه این شرکت مخاطبان به خصوصی دارد و همگی جزو طرفداران بی‌قید آن هستند، دست به تجارت‌های بزرگی در بازار ارزهای مجازی زده است. البته تسلا نیز، مخالفان خود را دارد اما بخش عظیمی از ثروت این شرکت در پایه‌گذاری تله خرسی به کار می‌رود.

تسلا از موقع روی کار آمدن به عنوان یک بازاریاب قوی کار می‌کند. گذشته از بازاریابی، خودروهای این شرکت جزو گران‌ترین خودروهای شناخته‌شده بازار محسوب می‌شوند. برای درک بهتر از تاثیر این شرکت در بازار ارزهای مجازی، کافی است سرمایه دو شرکت بزرگ و قدیمی خودروسازی، جنرال موتور و فورد را با سرمایه تسلا مقایسه کنید. جنرال موتور 58 میلیارد دلار و فورد 35 میلیارد دلار سرمایه دارند. در حالی که تسلا حدود 630 میلیارد دلار سرمایه دارد.

این سرمایه‌گذاری‌های تسلا بیشتر با استفاده از شورت پوزیشن انجام می‌شوند. در ضمن تسلا دارای فروشندگان معتبری است که در واقع خرس‌های بازار ارزهای مجازی به حساب می‌آیند. این فروشندگان همیشه نارضایتی‌های خود را از حسابداری و سیستم مالی اعلام می‌کنند. تسلا توانست به یک شرکت بزرگ تبدیل شود زیرا از موقعیت‌های نزولی بازار برای افزایش و تقویت موقعیت خود استفاده کرد.

تاثیر بزرگ تله خرسی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، بیشتر سرمایه‌گذاران از این تله در شورت پوزیشن (موقعیت فروش) استفاده می‌کنند. اما تاثیر تله خرسی چیست؟ معاملاتی که طی این تله انجام می‌شوند بیشتر در حاشیه بازار ارزهای دیجیتال قرار دارند. در واقع تله خرسی در ارز دیجیتال شما را مجاب می‌کند که قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاهی سقوط خواهند کرد در نتیجه شما سهام خود را با همان قیمت فعلی در معرض فروش می‌گذارید.

هرچه در تله خرسی بیشتر بمانید، ضرر شما نیز دو چندان می‌شود. همچنین زمانی که قیمت‌های بازار روبه‌افزایش هستند، دست نگه‌می‌دارید و سپس با رشد بیش از حد بازار مواجه می‌شوید. در نهایت سهام یا ارز مجازی خود را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنید. به طور کلی Bear Trapریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

با گذشت زمان، معامله‌گران نیز یاد گرفتند که تاثیر تله خرسی را کاهش دهند و با آن مقابله کنند. بنابراین خود را بازیچه دست نوسانات این تله قرار نمی‌دهند. همچنین سعی می‌کنند از شاخص‌های بازار برای جدا کردن روند بازار از این تله‌ها، نهایت بهره را ببرند. به طور کلی تاثیر تله خرسی بر روی بازار زیاد ولی قابل مقابله و کنترل است.

چه ارتباطی میان تله خرسی و معاملات شورت پوزیشن وجود دارد؟

خرس همانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند که به کاهش قیمت‌های بازار اشاره دارد. در ضمن گاهی این سرمایه‌گذاران یا خرس‌ها مدعی هستند که روند کلی بازار نزولی خواهد بود. بنابراین باعث می‌شود سایر سرمایه‌گذاران از استراتژی روند نزولی استفاده و سعی کنند از کاهش قیمت‌ها سود ببرند. اما زمان کمی خواهند داشت و متضرر می‌شوند.

شورت پوزشین نیز یک فن بازاری است که سرمایه‌گذار را وادار به دریافت وام یا سهم قرضی می‌کند. در ادامه سرمایه‌گذار این دارایی‌های قرضی را در بازار مورد نظر به فروش می‌رساند و سود خوبی دریافت می‌کند. اما زمانی که یک سرمایه‌گذار روند بازار را به درستی تشخیص ندهد، در تله‌های خرسی گرفتار می‌شود.

ارتباط این مسائل با تله خرسی چیست؟ در اینجا باید گفت، سرمایه‌گذاران حاضر در شورت پوزیشن افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهند تا دچار ضرر کمتری شوند. این نیز اشتباه دیگری است زیرا با افزایش روند خرید، بازار بیشتر توسعه می‌یابد و در پایان با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم. در نظر داشته باشید سرمایه‌گذاری که در این دام خرسی گرفتار شده است، هرگونه تلاشی که انجام دهد و سعی در رفع ضررهای وارده داشته باشد، متاسفانه با عکس هدف خود مواجه می‌شود.

آشنایی با نحوه عملکرد تله خرسی

در بیشتر بازارها سرمایه‌گذاران بزرگ تمایل زیادی به خرید دارند اما فروشندگان کمی پیشنهاد قیمتی آنها را می‌پذیرند. در نتیجه خریدار یا سرمایه‌گذار باید پیشنهاد قیمتی خود را افزایش دهد. البته قیمت باید به شکلی مشخص شود که سرمایه‌گذار از پس آن برآید. با اعمال این فعالیت‌ها، تعداد فروشندگان در بازار بیشتر می‌شود.

همچنین فشار بین خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. روند بازار به این صورت است که پس از دریافت هر سهام، فروش آن جز واجبات قرار می‌گیرد. از آنجاکه عده‌ای معتقد هستند که فروشنده تنها از طریق فروش سهام خود به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند، به طور معمول فشار برای فروش سهام‌ها همیشه بیشتر است.

با افزایش میزان خرید سهام یا ارزهای دیجیتال، کم‌کم فشار زیادی بر روی بخش فروش وارد می‌شود. با ادامه پیدا کردن این روند، موسسات مسئول مجبور می‌شوند قیمت‌ها را کاهش دهند، زیرا تقاضا بیشتر شده است و بازار به طور حتم به یک روند نزولی نیاز دارد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی سهام خود را می‌فروشند و به سقوط بازار کمک می‌کنند.

دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟

پیش از این به بررسی دو بازار گاوی و خرسی اشاره کردیم. این بازارها برای بیان دو روند متفاوت و معکوس از بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. زمانی که بازار با روند صعودی روبه‌رو است یعنی ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، در حالی که روند نزولی، معکوس آن عمل می‌کند. اغلب بازار زمانی سقوط می‌کند که فروش آن دچار جهش بدی شده باشد.

تمام سرمایه‌گذاران تنها در یکی از این دو بازار فعالیت دارند و کمتر دیده می‌شود که یک سرمایه‌گذار در هر دو بازار فعالیت خوبی از خود نشان دهد. معامله‌گران نزولی به دنبال روندهای نزولی هستند تا بتوانند برای مدتی کوتاه درگیر فروش سهام شوند و سپس سود موردنظر خود را کسب کنند و از بازار خارج شوند. اما تله خرسی چیست؟

این تله زمانی رخ می‌دهد که روند یک بازار به شکل صعودی پیش می‌رود. اما به طور ناگهانی از حرکت می‌ایستد. در این هنگام معامله‌گر نزولی دچار اشتباه می‌شود و تصور می‌کند بازار دارای روند نزولی است. در نتیجه در دوره زمانی کوتاهی دست به فروش سهام خود می‌زند.

با فروش سهام خود امید دارد قیمت ارزهای مورد نظر با گذر بیشتر زمان کاهش یابد و او با خرید این سرمایه با قیمت کمتر به سود خوبی برسد. اما در واقع روند معکوسی در پیش‌روی او است. تمامی قیمت‌ها افزایش می‌یابند و او در این دام گرفتار می‌شود.

چهار راه‌حل جلوگیری از تله خرسی

روزانه اتفاقات بدی در بازار ارزهای مجازی رخ می‌دهد و همه چیز مربوط به تله خرسی نیست. اما تله خرسی یکی از اجتناب‌ناپذیرترین عوامل گمراه‌کننده در این بازار محسوب می‌شود که بیشتر سرمایه‌گذاران برای دوره زمانی کوتاهی درگیر می‌شوند. این دام‌ها ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

به زبان ساده، تله خرسی زمانی در بازار رخ می‌دهد که یکی از شاخص‌های فنی بازار به اشتباه روند صعودی در قیمت بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، فروشندگانی که به دنبال خریدهای کوتاه مدت هستند به دام این تله‌ها می‌افتند. تا به اینجای مقاله سعی داشتیم شما را به درک درستی از تله خرسی چیست برسانیم.

هر شرکت در بازار ارزهای مجازی دارای سهام خاصی است و برای جذب خریداران بیشتر به دنبال افزایش حجم معاملات و در نتیجه روند صعودی بازار خواهد بود. در مقابل، سرمایه‌گذاران باحوصله و محتاطی نیز هستند که از این چنین دام‌ها و انعکاس‌های معکوس جان سالم به در می‌برند. اما چگونه موفق می‌شوند؟ در ادامه 4 روش مهم برای جلوگیری از تله خرسی را بیان می‌کنیم.

مدیریت ریسک‌

حفظ حساب تجاری خود اولین قدم در مدیریت ریسک است. فرقی ندارد شما در چه بازاری معامله می‌کنید، همیشه باید از حساب تجاری خود حفاظت کنید. دومین اقدام برای مدیریت ریسک برنامه‌ریزی کردن در راستای پایان دادن به ضررهای دائمی و کاهش انواع ریسک‌ها است. اگر برنامه‌ریزی مدیریتی خوبی داشته باشید حتی اگر در دام نیز بیفتید، آسیب زیادی به شما یا سرمایه‌تان وارد نمی‌شود.

اگر به عنوان یک فروشنده در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، بدون‌شک گرفتار انواع دام‌ها از جمله تله خرسی می‌شوید. از آنجایی‌که خود نیز به این موضوع آگاهی دارید پس بدون برنامه‌ریزی وارد میدان نشوید. البته نمی‌توان به طور کامل از هر ریسکی اجتناب کرد اما ریسک‌های منطقی که در بازار وجود دارند به طور معمول قابل مقابله هستند. حتی بهترین سرمایه‌گذاران نیز گاهی درگیر تله‌های خرسی می‌شوند، اما بهتر است برای معاملات و ضررهای موجود، برنامه درستی تعیین کنید.

نادیده گرفتن الگوهای فنی بازار

گاهی افراد برای مدت کوتاه یا بلندی و به دلایل مختلفی درگیر این دام‌های بازار شده‌اند. گذشته از این که این افراد مدیریت ریسک بلد نیستند، حتی عوامل مشخص و ابتدایی بازار را نمی‌شناسند و به همین دلیل در تله خرسی می‌افتند.

در ضمن افراد گرفتار تحت فشارهای زیادی قرار می‌گیرند که تمرکز مدیریتی خود را از دست می‌دهند. همچنین بسیاری از سیگنال‌ها و الگوهای فنی مشخص را نادیده می‌گیرند. بنابراین به راحتی درگیر تله خرسی و به دام این ضررهای طولانی مدت نمونه معامله شورت گرفتار می‌شوند.

کوتاهی نکردن در فهم روند بازار

هر بازاری دوره‌های متفاوتی پشت سر می‌گذارد. بعضی از این دوره‌ها افزایشی هستند و بعضی دیگر محدودکننده به حساب می‌آیند. به طور کلی در بیشتر مواقع هیچ دوره‌ای ماندگار نیست. تله خرسی نیز یکی از همین دوره‌های گذراست که شما فقط باید به درک درستی در دوره‌ها برسید تا بتوانید از پس این تله برآیید.

عجله نکنید

زمانی که دست به معامله‌ای می‌زنید، تشخیص صحت کار شما بسیار ساده خواهد بود. کافی است کمی مکث کنید و دقت بیشتری به خرج دهید. همیشه قیمت پایین امتیاز خوبی به حساب نمی‌آید بلکه قیمت مناسب مسئله اصلی خواهد بود. زمانی که ارزش یک ارز مجازی یا سهام افت پیدا می‌کند باید منتظر بمانید تا بهترین الگوی فنی آن مشخص شود، سپس دست به خرید یا حتی فروش بزنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله تله خرسی چیست با آکادمی کیوسک همراه بودید. همه ما در انواع معاملات ارزهای دیجیتال گرفتار دام می‌شویم. ممکن است گاهی فکر کنیم کل بازار نکته‌ای خاص را نادیده گرفته‌اند و ما به درستی پیش می‌رویم. گاهی با معاملات که انجام می‌دهیم، قصد داریم بیشتر بر روی بازار تمرکز کنیم.

محتاط و با دانش عمل کردن امر بسیار مهمی است اما گاهی کسی نمی‌تواند از سرنوشت خود اجتناب کند. مهم رفتار تجاری ماست، آن هم زمانی که در یک دام گیر افتاده‌ایم. حتی زمانی که بازار دچار افت شدید شده و ضررهای زیادی به ما وارد می‌شود، کنترل واکنش ما مهم‌ترین موضوع خواهد بود.

آیا تا به حال در دام تله خرسی افتاده‌اید؟ خوشحال می‌شویم که نظر و تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معاملات فیوچرز چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

بررسی مفهوم معاملات فیوچرز، کاربرد آنها و عملکرد کاربران

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟ هدف از این نوع معاملات چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز قراردادی هست که مثل تمام قراردادها بین دوشخص (حقیقی یا حقوقی) منعقد میشود. با این تفاوت که، قرارداد های فیوچرز طرفین، معامله را برای یک تاریخ و زمان خاصی، با قیمتی که مورد تاییدشان است، قرارداد را امضا می‌کنند. که این سبک از قرارداد در بازارهای جهانی من جمله ایران، کاربرد دارد.‌

فرض کنید کارخانه ای برای تهیه مواد اولیه خود به صورت فیوچرز معامله کند. و طبق نرخ روز مثلا برای سه ماه آینده مواد اولیه تهیه کرده است. در این حالت اگر در تاریخ موعود نرخ مواد اولیه رشد کرده باشد و گران تر شده باشد. این معامله به سود کارخانه‌دار تمام میشود. و یا اگر نرخ مواد اولیه افت کرده باشد معامله به سود فروشنده تمام خواهد شد.

مفهوم قرارداد فیوچرز در رمز ارز ها:

تا اینجا در مورد قراردار های عمومی صحبت کردیم. حال باید ببینیم که قراردادهای فیوچرز در رمز ارز ها به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز بیت کوین حالت جالب تری نسبت به سایر قراردادها دارد. فرض کنید بر طبق استراتژی های خود پیش بین خاصی نسبت به قیمت ارز خود دارید. اگر ارز مورد نظرتان را در دسترس نداشته باشید. میتوانید بدون داشتن ارز نیز معامله خود را به روش فیوچرز انجام بدهید.

با پیش بینی درست شما در زمان قرارداد سود کرده و می‌توانید قرض خود را به صرافی بپردازید.

شاید برایتان سوال باشد که با این فرم از معاملات فروشنده و صرافی ها برایشان مقرون به صرفه نیست. و به همین دلیل وارد معاملات فیوچرز نمیشوند. باید بهتان بگوییم که مبنای کار بر اساس پیش بینی ها پیش رفته و فروشنده و یا صرافی نیز می‌تواند طبق تحلیل خود و پیش بینی هایشان وارد معاملات شوند. پس سود و زیان دراین معاملات نسبی است و به طور مستقیم با تحلیل درست و غلط در ارتباط است.

قرار دادهای فیوچرز با دو هدف ریسک کمتر و سفته منعقد می‌شود.

پوشش ریسک:

قراردادهای فیوچرز برای آن دسته از سرمایه گذاران که از افت و خیز سرمایه در آینده تا حدود زیادی اطمینان دارند بسیار کارا است. و ریسک را در معاملات این افراد به شدت کاهش میدهد. اگردر مثال خرید مواد اولیه یک کارخانه تصور کنید که کارخانه دار از افزایش قیمت مواد اولیه فرضا درسه ماه آینده اطمینان دارد. با منعقد کردن قرارداد فیوچرزبه صورت لانگ، می‌تواند مواد اولیه را با قیمت پایین تر تهیه و در نهایت به سود منجر شود.

این حالت برای فروشندگان نیز حالتی ایده ال است. چرا که برخی تامین کننده ها در حجم انبوه با فروش محصولات به صورت فیوچرز از فروش محصول خود خاطر جمع هستند. و ریسک تجارتشان کاهش پیدا میکند.

در معاملات عادی سفارشات با گزینه buy و sell قابل خرید و فروش است. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه بر اساس تحلیل انجام میشود. اصطلاحات بر مبنای لانگ یا شورت انجام میشود. اصطلاح لانگ با تفسیر پیش بینی نرخ ارز به حالت صعودی، و اصطلاح شورت با تفسیر پیش بینی تغییر نرخ ارز به حالت نزولی همراه است.

سفته بازی:

بر اساس قرارداد فیوچرز بین خریدار و فروشنده، خریدار با تشخیص افزایش قیمت بین خود و فروشنده قرارداد را منعقد می‌کند. اما اگر نرخ ها جابجا شدند و منجر به ضرر فروشنده و یا با تشخیص اشتباه خریدار و مواجه شدن با افت قیمت، میتوانند سهام و دارایی خود را به شخص دیگری بفروشند. و مانع از ضرر خود دراین معامله شوند.

چگونه می‌توان وارد معاملات فیوچرز شد؟

با ایجاد حساب کاربری در صرافی مورد اطمینان خود میتوانید پس از ثبت نام و تکمیل فرم حساب کاربری به راحتی خرید و فروش خود را آغاز کنید. و از هر نوعی که بخواهید (عادی یا فیوچرز) وارد معاملات شوید.

برای معاملات فیوچرز شما در اصل روی پیش بینی تغییر نرخ ارز خود با شریک معاملاتی خود شرط می‌بندید. که ارز مورد نظرتان چه وضعیتی را به نسبت پیش بینی شما نشان میدهد.

اگر پیش بینی شما تغییرنرخ ارز به سمت صعودی بود. اصطلاحا معامله لانگ بوده و اگر پیش بینی شما تغییر نرخ ارز به سمت نزولی بوده اصطلاحا معامله شورت بوده است.

سود و ضرر در این معامله بسته به تحلیل و تشخیص درست تغییر روند نمودار است.

چگونه در معاملات فیوچرز برنده باشیم؟

برای کسب موفقیت در این معاملات بایستی بر روند تغییر بازار تا حدود زیادی تسلط داشته باشید. بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه و ورود به دنیای معاملات فیوچرز تا حدود زیادی احتمال باخت را به صد درصد میرساند.

نکته دیگر استفاده از اهرم ها یا لوریج هاست، که در این خصوص نباید احساسی رفتار کرد چون خطر لیکویید شدن در کمین شماست.

استفاده از داده های معتبر و کسب دانش ومهارت بیشتر می‌تواند تاثیر بسزایی در عملکرد شما داشته باشد.

عملکرد صرافی ها

صرافی معرفی مثل بایننس ادعا دارد عملکرد معاملات فیوچرز در این صرافی غیر قابل باور و به نوعی فوق العاده بوده است. به طوری که 68 درصد معاملات در این صرافی را فیوچرز به خود اختصاص داده است.

چگونه صرافی مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب صرافی بایستی صرافی را انتخاب کنید که طیف گسترده ای از معاملات و امکانات را در اختیار شما قرار میدهد. و هزینه های مالی کمتر و انعطاف پذیری بیشتر برای معاملات را از خودشان نشان میدهند.

صرافی بایننس نمونه ای از یک صرافی مناسب است.

در نهایت

معاملات فیوچرز معاملاتی هستند که شانس برد و سود بیشتری را برای تریدرها دارد. با کسب مهارت در حوزه تحلیل تکنیکال، سودآوری خود را بالا ببرید. اگر به تازگی وارد دنیای رمز ارز ها شده اید بهتر است که صبور باشید و در انجام معاملات محتاط تر باشید.

معاملات CFD چیست ؟ بررسی معاملات CFD در فارکس

معاملات CFD روشی است که معامله گران را قادر می‌سازد تا به جای خرید مستقیم یک دارایی، با قراردادی با یک بروکر به معامله و سرمایه‌گذاری آن دارایی بپردازند. معامله‌گر و بروکر بین خود توافق می‌کنند که بدون مالکیت واقعی یک دارایی یا ارز دقیقا طبق شرایط بازار آن دارایی ها و ارزها را معامله کنند. برای مثال معاملات CFD در فارکس معامله جفت ارزها براساس نرخ های لحظه ای بازار بدون مالکیت واقعی ارز خریداری شده است. اگر کمی گیچ شده اید، ادامه دهید تا دقیقا متوجه شوید که معاملات CFD چیست.

CFD مخفف عبارت “Contract for Difference” است که به فارسی میتوان آن را “قرارداد برای تفاوت” ترجمه کرد. این نوع معامله به معامله گران و سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که از تغییرات قیمت در بازارهای مالی بدون مالکیت دارایی سود ببرند. معامله گران میتوانند در بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، شاخص ها و کالاها بدون نیاز به مالکیت دارایی سفته بازی کنند.

CFD به زبان ساده و خلاصه

• توافقی بین معامله گر و بروکر
• مبنای آن تغییرات قیمت دارایی است
• معامله گر هنگام معامله مالک دارایی نمیشود

معاملات CFD چگونه کار میکند ؟

به نقل از etoro معاملات CFD به این شکل کار میکنند:

1. معامله‌گر دارایی‌ای را انتخاب می‌کند که به عنوان “”سی اف دی” توسط بروکر ارائه می‌شود. این می تواند یک سهام، یک شاخص، یک ارز یا هر دارایی دیگری باشد که آن بروکر بخصوص ارائه میدهد. در مورد فارکس این دارایی جفت ارزها هستند.
2. معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و بسته به بروکر خود، پارامترهایی مانند موقعیت لانگ یا شورت، لوریج، مقدار سرمایه‌گذاری و سایر پارامترها را تعیین می‌کند.
3. این دو با یکدیگر قرارداد می بندند و به توافق می رسند که قیمت افتتاحیه این معامله چقدر است، و اینکه آیا هزینه های اضافی (مانند کارمزد یک شبانه یا کومیسیون) شامل آن می شود یا خیر.
4. معامله باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد یا با یک دستور خودکار مانند حد ضرر یا قیمت هدف بسته شود، باز می ماند.
5. اگر موقعیت در سود بسته شود، بروکر به معامله گر پول می پردازد. اگر با ضرر بسته شود، کارگزار مابه التفاوت را از حساب معامله گر کسر می کند.

در معاملات CFD در فارکس و دیگر دارایی ها تعدای عنصر اصلی وجود دارد که آنها را یکی یکی بررسی میکنیم. برخی از این عناصر عبارتند از:

معاملات CFD شما را قادر می سازد تا در مورد حرکات قیمت در هر جهت حدس بزنید. بنابراین همانطور که می‌توانید یک معامله سنتی که با افزایش قیمت بازار سود می‌برد انجام دهید، می‌توانید یک موقعیت CFD نیز باز کنید که پایه سود آن بر مبنای کاهش قیمت بازار خواهد بود. اگر معامله شما بر مبنای افزایش قیمت بازار باشد یعنی شما “لانگ” کرده اید و اگر معامله بر مبنای کاهش قیمت بازار باشد شما “شورت” کرده اید.

به عنوان مثال، اگر فکر می کنید جفت ارز EUR/USD در حال سقوط است، می توانید این جفت ارز را شورت کنید یا بفروشید. در چنین معامله ای شما همچنان از تفاوت قیمت بین قیمت باز شدن موقعیت و بسته شدن آن متاثر خواهید کرد. به این معنی که در صورت کاهش قیمت سود خواهید برد و در صورت افزایش قیمت متضرر میشوید.

لوریج در معاملات CFD

معاملات CFD مبتنی بر لوریج یا اهرم است، به این معنی که شما می توانید بدون پرداخت هزینه کامل در ابتدا، در معرض یک معامله بزرگ قرار بگیرید. فرض کنید می خواهید یک موقعیت 100،000 دلاری باز کنید. در حالت سنتی یا استاندارد، این به معنای پرداخت 100هزار دلار از سرمایه موجود است. اما در معاملات CFD، ممکن است بتوانید فقط با داشتن 5 درصد از این معامله بتوانید این معامله را انجام دهید.

مارجین در معاملات CFD در فارکس

معاملات لوریجی گاهی اوقات به عنوان “معامله با مارجین” نیز شناخته می شوند زیرا وجوه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ یک معامله که به آن “مارجین” میگویند، تنها کسری از اندازه کل آن معامله را نشان می دهد.

هنگام معامله CFD، دو نوع مارجین وجود دارد. یک برای باز کردن یک موقعیت یا معامله به نام مارجین سپرده، و دیگری مارجین نگهداری از معامله است که اگر معامله شما نزدیک به حد ضرر شود، ممکن است به آن نیاز پیدا کنید. اگر مارجین نگهداری از معامله نتواند حد ضرر شما را پوشش دهد یک تماس از بروکر خواهید داشت که به آن “مارجین کال” گفته میشود که از شما بخواهد وجوه موجود در حساب خود را شارژ کنید. اگر وجوه کافی برای ادامه معامله اضافه نکنید، موقعیت ممکن است بسته شود که به آن لیکویید شدن میگویند.

اندازه معامله

معاملات CFD در بسته های استاندارد شده (لات) معامله می شوند. اندازه یک لات بسته به دارایی مورد معامله متفاوت است.به عنوان مثال، نقره در بورس کالا به تعداد 5000 اونس معامله می شود و قرارداد معادل آن برای مابه التفاوت نیز دارای ارزش 5000 اونسی است.

در CFD های سهام، اندازه قرارداد معمولاً برابر یک سهم در شرکتی است که شما آن را معامله می کنید. برای باز کردن موقعیتی که شبیه خرید 500 سهم شرکت اپل است، باید 500 لات از شرکت اپل خریداری کنید.

در CFD فارکس اندازه هر لات استاندارد برابر با 100،000 واحد از ارز پایه است. اغلب بروکرهای فارکس از مینی لات و میکرو لات نیز برای انجام معاملات کوچک تر استفاده میکنند.

هج کردن در معاملات CFD

اگر ویدیوی پست “استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس” ما را دیده باشید حتما با این مفهوم بطور کامل آشنایی دارید. در معاملات CFD یک معامله گر میتواند برای پوشش ریسک معاملات خود از استراتژی هجینگ استفاده نماید.

به عنوان مثال، اگر طبق تجزیه و تحلیل خود به این باور رسیدید که نرخ یورو در مقابل دلار ممکن است در کوتاه مدت در نتیجه گزارش نامید کننده بانک اروپا پایین بیاید، میتوانید مقداری از زیان احتمالی را با یک معامله موازی به نفع دلار امریکا در مقابل یورو باز کنید. در چنین شرایطی اگر این گزارش واقعا ناامید کننده باشد شما ریسک خود را از قبل پوشش داده اید یا هج کرده اید.

اسپرد و کومیسیون

در معاملات CFD در فارکس همیشه دو قیمت بر اساس ارزش ابزار اصلی به شما پیشنهاد می شود: قیمت خرید (Offer) و قیمت فروش (Bid) که قیمت خرید همیشه بالاتر از ارزش پایه فعلی خواهد بود و قیمت فروش همیشه پایین تر خواهد بود. تفاوت بین این قیمت ها اسپرد CFD نامیده می شود.

به غیر از اسپرد هزینه ای به نام کومیسیون وجود دارد که برخی از بروکرهای فارکس برای انجام معاملات کومیسیون “صفر” ارائه میدهند و شما برای معاملات CFD در این بروکرهای نیازی به پرداخت کومیسیون نخواهید داشت. اما برخی دیگر هزینه ای بعنوان کومیسیون دریافت میکنند که اضافه بر هزینه اسپرد است.

بیایید مثالی را در بازار طلا بزنیم. اگر انتظار دارید قیمت طلا افزایش یابد، ممکن است بخواهید یک موقعیت خرید با CFD در طلا باز کنید. تصور کنید که نرخ اعلام شده بروکر 1200/1205 دلار است (5 دلار اسپرد پیشنهاد/فروش است). شما میخواهید 100 CFD بر روی طلا بخرید بقیه ماجرا را در عکس زیر ببینید:

محاسبه سود و زیان در معاملات CFD

برای محاسبه سود یا زیان کسب شده از یک معامله CFD، اندازه معامله (تعداد کل لات) را در ارزش هر لات (اعلام شده توسط بروکر) ضرب کنید. سپس آن رقم را در اختلاف قیمت زمانی که قرارداد را باز کردید و زمانی که آن را بسته اید ضرب کنید. این فرمول در زیر آمده است:

برای محاسبه کامل سود یا زیان حاصل از معامله، هزینه یا هزینه هایی را که پرداخت کرده اید را نیز باید کم کنید. اینها می تواند هزینه های تامین مالی یک شبه، کمیسیون یا هزینه های حد ضرر تضمینی باشد.

تفاوت بین معاملات CFD و معاملات فیوچرز چیست ؟

به نقل از بروکر IG، هنگامی که معاملات CFD انجام میدهید، اگر انتظار دارید که بازار افزایش یابد، تعداد معینی از قراردادها را در بازار خریداری می کنید و اگر انتظار دارید کاهش یابد، آنها را می فروشید. تغییر در ارزش موقعیت شما منعکس کننده حرکات در بازار پایه است. با CFD ها، هر زمانی که بازار باز است، می توانید موقعیت خود را ببندید.

از سوی دیگر، معاملات فیوچرز قراردادهایی هستند که شما را ملزم به معامله یک ابزار مالی در آینده می کند. برخلاف CFD ها، آنها تاریخ و قیمت ثابتی را برای این معامله مشخص می کنند – که می تواند شامل مالکیت فیزیکی دارایی پایه در این تاریخ باشد – و باید از طریق صرافی خریداری شود. ارزش یک قرارداد آتی به اندازه تغییرات جاری در بازار پایه به احساسات بازار در مورد قیمت آتی دارایی بستگی دارد.

به بین دیگر به نقل از Investopedia، معاملات فیوچرز، قراردادها یا تفاهم نامه های استاندارد شده ای هستند که دارای تعهداتی برای خرید یا فروش یک دارایی خاص به قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آتی (فیوچرز) هستند. اگرچه CFD ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا حرکات قیمت آتی را معامله کنند، اما به خودی خود قراردادهای آتی نیستند.

سئوالات متداول

چه دارایی هایی را میتوان با قراردادهای CFD معامله کرد ؟

شما می توانید CFD ها را بر روی سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و ارزهای دیجیتال معامله کنید. اغلب بروکرهای فارکس دسترسی به هزاران دارایی CFD مختلف را در این کلاس‌ها فراهم می‌کند، بنابراین شما میتوانید در یک بروکر فارکس نه تنها جفت ارزها بلکه صدها دارایی دیگر را بصورت CFD معامله نمایید.

آیا معاملات CFD قانونی است ؟

قانونی بودن معاملات CFD در کشورهای مختلف متفاوت است. بسیاری از کشورها هستند که با قانونگذاری صحیح معاملات CFD را مجاز کرده اند. کشورهای زیادی از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان، روسیه، قبرس و بسیاری دیگر، مجوزهایی برای معاملات CFD صادر میکنند که هر کدام از آنها برای کشورهای متفاوتی ارائه میشود. از معتبرترین رگوله ها یا مجوزها میتوان به FCA، ASIC، CySEC و غیره اشاره کرد.

آیا معاملات CFD در ایران قانونی است ؟

معاملات CFD در ایران قانونی نیست و تاکنون قانون گذار هیچگونه شرایطی برای این نوع معاملات وضع نکرده است. از نظر برخی از مراجع، معاملات CFD به دلیل سود شبانه ای که بروکر بابت لوریج دریافت میکند مشکل شرعی دارد. به همین دلیل برخی از بروکرهای فارکس حساب اسلامی را ارائه میدهند و سود شبانه را از پول قرض گرفته شده از بروکر حذف کرده اند. با این وجود مراجع قانونی تاکنون مجوزی به بروکرهایی که معاملات CFD را پشتیبانی میکنند نداده اند.

آیا میتوان معاملات CFD را بدون لوریج انجام داد ؟

برخی از بروکرهای فارکس به شما اجازه میدهند که معاملات CFD را بدون لوریج انجام دهید. با این حال بیشتر معاملات CFD دارای لوریج هستند. مقدار لوریج پیشنهادی بروکرها بستگی به مجوز آنها و کشوری که در آن فعالیت میکنند متفاوت است.

آیا معاملات CFD قابل اعتماد هستند ؟

هر سرمایه گذاری مالی شامل نمونه معامله شورت پذیرفتن ریسک است و معاملات CFD نیز از این قانون مستئنی نیستند. معاملات CFD که بدون لوریج انجام می‌شوند، همان ریسکی را دارند که یک معامله سنتی دارد. شما میتوانید بدون استفاده از لوریج معاملات CFD انجام دهید. یعنی اگر موجودی حساب یا مارجین 1000 دلاری دارید، بیشتر از 1000 دلار موقعیت باز نکنید. با این حال، یک معامله CFD با لوریج، شما را در معرض ریسک بیشتری نسبت به یک معامله سنتی بدون لوریج قرار میدهد.