تعریف استاپ لاس

نمونه‌ای از اندیکاتور ATR که برای جلوگیری از استاپ هانتینگ استفاده شده است.

با استاپ لاس در والکس آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای تعریف استاپ لاس تعریف استاپ لاس حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه تعریف استاپ لاس کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ تعریف استاپ لاس دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب تعریف استاپ لاس اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در سال‌های اخیر به دلیل جذابیت ایجاد شده در بازار بورس ایران تعداد سرمایه­ گذاران بسیار بیش از پیش شده است. طبیعی است که تمامی سرمایه­ گذاران از دانش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در بورس آگاهی نداشته و تنها با استفاده از اطلاعات دیگران اقدام به سرمایه ­گذاری می­کنند. هر چند دانش سرمایه ­گذاری در بورس پیچیده بوده و نیاز به مطالعه فراوانی برای تسلط کامل دارد، اما به عنوان یک سرمایه­ گذار مبتدی لازم است با اصطلاحات اولیه این بازار آشنا شده تا بتوانید در این بازار نقش فعالی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس

تعیین حد ضرر چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین اصطلاحات رایج در بورس تعیین حد ضرر است که آشنایی با مفهوم آن برای هر فرد سرمایه ­گذار الزامی است. تعیین حد ضرر در معاملات در واقع یک ابزار به منظور کنترل معاملات باز است که میزان سود و ضرر هر معامله را تا رسیدن به راندمان قابل قبول برای سرمایه‌گذار مشخص می­کند. هدف نهایی از تعیین حد ضرر در هر معامله گسترده کردن دامنه سوددهی در معامله است.

اگه نمیدونید حدضرر چیه حتما این پادکست رو گوش کنید

یکی از مهم‌ترین مشکلات سهامداران توانایی فروش به موقع سهام خریداری شده است. خرید سهام یکی از آسان­ترین معاملات موجود در سطح دنیا است. کافی است شما به اندازه توان سرمایه در اختیار داشته باشید و یک سهام قابل قبول و سود ده را در بازار بورس شناسایی کرده و در اولین فرصت تنها با چند کلیک اقدام به خرید آن کنید. اما مسئله مهم در این زمان آگاهی از زمان فروش سهام خریداری شده است. یک سهامدار موفق باید بداند که سهام‌هایی را که در اختیار دارد در چه زمانی به فروش برساند که با بالاترین میزان سوددهی و حداقل ضرر همراه باشد.

روند رشد سهام چگونه است؟

هر سهامی که در بازار بورس قرار می­گیرد طی یک روند کاهشی افزایشی ممتد اقدام به رشد کرده و تا حد توان بازار پیش می­رود. سهامداران بازار بورس همگی دارای یک استراتژی واحد در این زمینه نبوده و دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه نگهداری سهام خود هستند. طبیعی است هر یک از این افراد به میزان معینی از سود راضی بوده و پس از آن اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. سهام‌ها در هنگام عرضه ابتدا با یک روند رشد روبرو شده و تا میزان معینی سوددهی می­کنند. پس از آن سهام به نقطه مقاومت خود رسیده و ممکن است در هنگام اصلاح با اندکی ضرر همراه باشد. در صورتی که سهام مورد نظر نقطه مقاومت خود را رد کند آنگاه به رشد خود ادامه داده و به نقطه مقاومت بعدی می­رسد.

در هر کدام از این مراحل سهام مقدار معینی سود و زیان را به همراه داشته و سهامداران تصمیم می­گیرند که در چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند که دچار کمترین زیاد و بیشترین سود شوند. آگاهی از حد ضرر به معنی یافتن بهترین نقطه برای فروش است تا سهامداران بتواند بیشترین سود را در کمترین ضرر داشته باشد. این شیوه شناخت رفتار سهام برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دلیل نادیده گرفتن نوسانات مقطعی بسیار مناسب است.

منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

فرد سهامدار با توجه به استراتژی موردنظر خود ممکن است در هر نقطه از مقاومت سهام اقدام به فروش سهام خود کند. فروش سهام در هر نقطه به معنی صرف‌نظر کردن از سود بیشتر است. لذا سهامداران میان مدت و بلند به دنبال راه حل‌هایی هستند که تا زمانی که سهام امکان سوددهی دارد سهام خود را حفظ کرده و درست در نقطه ضرر اقدام به فروش سهام خود کنند. یکی از بهترین راه حلها در این زمینه شناخت حد ضرر سهام است. حد ضرر یک معیار بسیار کوچک در معاملات بورس است که تغییرات بسیار بزرگی با خود به همراه دارد.

تعیین حد ضرر هر سهام نیاز به تجربه و دانش بازار بورس دارد و با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان­پذیر است. برای تعیین حد ضرر هیچ‌گونه قاعده و قانون مشخصی وجود ندارد و تعیین اندازه آن به ریسک پذیری فرد سهامدار بستگی دارد. ممکن است حد ضرر برای یک سرمایه‌گذار میان مدت به عنوان مقاومت یک سرمایه‌گذار بلند مدت محسوب شود، بر این اساس حد ضرر هر فرد بر اساس استراتژی شخصی وی تعیین می­شود.

منظور از حد ضرر در معاملات بورس این است که سهام تا اندازه توان مقاومت‌های پیش روی خود را شکسته و به انتهای سود دهی خود رسیده است. میزان سوددهی برای هر فرد متفاوت است. در صورت شناخت حد ضرر یک سهم می­توان به موقع اقدام به معامله کرده و در صف فروش سهم گرفتار نشد. هرچقدر یک سهم در صف فروش قرار بگیرد دچار کاهش سود شده که به نوبه خود یک نوع ضرر محسوب می­شود. در واقع تعیین حد ضرر و عمل به آن به معنی دست یافتن به بیشترین میزان سود ممکن است.

تریل استاپ چیست؟

اما اصطلاحی که به دنبال تعیین حد ضرر در معاملات بورس پیش می­آید تریل استاپ trailing stop است. این اصطلاح به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است. زمانی که یک سهام در بازار بورس ارائه می­شود نقطه اوج و میزان سوددهی آن به طور قطعی مشخص نبوده و تا میزان زیادی به رفتار سهامداران بستگی دارد. گاهی اوقات تعریف استاپ لاس تعریف استاپ لاس ممکن است در ابتدای خرید سهام شما یک حد ضرر برای سهام خود تعریف کرده باشید که سهام آن را گذرانده و به سوددهی بیشتری برسد. در این زمان رفتار صحیح سهامدار این است که با توجه به افزایش قیمت سهام حد ضرر آن را نیز جابجا کند و بدون استراتژی اقدام به معامله نکند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در واقع یک روش سهامداری است که با کمک آن می­توان تا بالاترین نقطه سوددهی سهام با آن همراه بوده و بیشترین میزان سود را از آن دریافت کرد. این حرکت به این معنی است که هر چقدر معامله سهام موردنظر در بازار بورس به سمت سود بیشتر برود باید حد ضرر آن نیز بیشتر شده و به موازات افزایش سود آن جابجا بشود.

اجرای جابجایی حد ضرر در معاملات و یا به اصطلاحی تریل کردن آن دارای قواعد مخصوص به خود است. هر سهمی در معاملات خود با امواج صعودی و نزولی کوچکی همراه است. زمانی که یک سهم بعد از یک موجود صعودی بلند و سوددهی زیاد به یک روند اصلاحی و یک موج نزولی کوچک رسید می­توان حد ضرر را در زیر اصلاح مورد نظر قرار داد. انجام این کار را به صورت خودکار نیز می­توان در معاملات قرار داد. به طور مثال اگر حد ضرر 20 پیپ تعیین شود به معنای این است که اگر قیمت 20 پیپ در جهت موافق معامله حرکت کرد حد ضرر 20 پیپ حرکت می­کند و به دنبال قیمت کشیده می­شود.

به این مثال توجه کنید:

به یک مثال در مورد تریل استاپ یا جابجایی حد ضررتوجه کنید، فرض کنید شما حد ضرر یک سهام را 250 تومان در نظر گرفته باشید، سهام خریداری شده و روند رشد خود را در پیش می­گیرد و سهم اولیه خریداری شده شما به قیمت 230 تومان ناگهان با رفتار سهامداران به 330 تومان افزایش پیدا می­کند.

در این زمان طبیعی است که حد ضرر 250 تومان برای این قیمت جدید بی فایده بوده و شما نیازمند تعریف یک حد ضرر جدید هستید. حال شما باید حد ضرر خود را 330 تومان در نظر بگیرد. سهام به روند رشد خود ادامه داده و سیر صعودی در پیش می­گیرد و تا 400 تومان پیش می­رود در این مرحله حد ضرر جدید حداقل باید 370 تومان در نظر گرفته شود. ممکن است در اثر نوسانات بازار ناگهان قیمت سهام با رشد جدی روبرو شده و به 900 تومان برسد، در این حالت شما دارای سود قابل توجهی شده­اید و لازم است جوانب احتیاط را رعایت کرده و دچار ضرر نشوید به همین دلیل حد ضرر خود را بر روی رقم 780 تومان در نظر گرفته و منتظر زمان معامله خود می­شوید تا بتوانید بالاترین میزان سود را در معامله کسب کنید.

یافتن این نقاط و تعیین آن‌ها برای شناخت بهترین زمان معامله تنها با تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس امکان پذیر است. در این صورت سهامداری برای شما تبدیل به یک مهارت و بازی شده و از انجام آن نهایت لذت را خواهید برد. با تعیین حد ضرر و پایبند بودن به آن شما می­توانید با استراتژی در معاملات پیش رفته و از اتفاقات پیش آمده در بورس غافلگیر نشوید.

مفهوم استاپ لاس

چطور می توان توقف ضرر ها را بر اساس محدودیت زمانی تنظیم کرد.

چطور می توان توقف ضرر ها را بر اساس محدودیت زمانی تنظیم کرد. زمان بسته شدن به پایان میرسد بر…

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید.

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید. درس قبلی در مورد چگونگی توقف ضرر…

4 نوع توقف ضرر

4 نوع توقف ضرر بیا با آن روبرو شویم. بازار همیشه آنچه را که می خواهد انجام و حرکتی را…

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

بلاک چین بیت کوین (Bitcoin BlockChain)

کیف پول وب (Web Wallet) چیست ؟

نوآوری بیت شیرز (BitShares)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

منظور از استاپ هانت (Stop Hunt) چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

معامله‌گران بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، با مفاهیمی مانند استاپ لاس (Stop Loss) کاملا آشنا هستند. اما در این مقاله قصد داریم تا درباره مفهوم استاپ هانت در بازارهای مالی صحبت کنیم و تمام مواردی که مرتبط با این مفهوم هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

استاپ هانت (Stop Hunt) چیست؟

در بازارهای مالی از جمله فارکس و ارز دیجیتال، یکی از تئوری‌هایی که دائما معامله‌گران با آن برخورد دارند، استاپ هانتینگ است.

اکثر تریدرها تصور می‌کنند که حد ضرر آن‌ها توسط کارگزار، سایر تریدرهای حرفه‌ای و یا نیروهای خارجی دیگر در بازار زده شده است.

پدیده استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان یک تریدر، وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را مشخص کرده‌اید. بعد از مدتی قیمت به حد ضرر شما می‌رسد و شما را از معامله خارج می‌کند. سپس سریعا حرکت قیمت معکوس شده و در جهتی که مد نظر شما بوده حرکت می‌کند.

تریدرهایی که با این پدیده روبه‌رو شده‌اند، می‌دانند که این پدیده بسیار ناامیدکننده است و بدتر از آن این است که این موضوع دائما در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، قابل مشاهده است.

تداوم این اتفاق باعث می‌شود که تریدرها تصور کنند که یا در انجام معاملات خود بدشانس هستند و یا یک عامل خارجی در بازار و به عمد علیه آن‌ها فعالیت می‌کند. یکی از تصورات رایج در میان تریدرها این است که استاپ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس و یا توسط تریدرهای بزرگ و حرفه‌ای در بازار کریپتو اتفاق می‌افتد.

اگر با مفهوم نقدینگی در بازارهای مالی آشنا باشید، به راحتی علت وجود پدیده استاپ هانت را درمی‌یابید. علاوه بر تریدرهای خرد که معاملات کوچکی انجام می‌دهند، تریدرهای کلانی مانند موسسات، بانک‌های بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارند که جهت ورود و خروج موثر در بازار، به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

نقدینگی ایجاد شده در نقطه Stop Loss، تله‌ای است برای به دام انداختن تریدرهای خرد!

این تریدرهای کلان، بازیکنان اصلی پدیده استاپ هانت هستند که با داشتن پول هوشمند (Smart Money)، به دنبال نقاطی می‌گردند که نقدینگی بازار در آن‌ها بیشتر است و می‌توانند معاملات خود را در آنجا تکمیل کنند.

این بازیکنان به خوبی می‌دانند که تریدرهای خرد، حد ضرر خود را کجا قرار می‌دهند و به این ترتیب، سعی می‌کنند تا قیمت را به سمت این حد ضررها بکشانند تا در آنجا نقدینگی کافی را به دست آورند.

استفاده از نقدینگی تریدرهای خرد در بازار و تغییر جهت سریع قیمت

بسیاری از تریدرها، این موضوع را دستکاری در بازار می‌نامند. شما باید با درک عمیق از نحوه حرکات بازار، معاملات خود را بهبود داده و از این قبیل دستکاری‌ها در امان باشید. اگر خودتان را جای بازیکنان کلان بازار قرار دهید، حرکت قیمت‌ها را بهتر درک کرده و از پدیده استاپ هانتینگ جلوگیری خواهید کرد.

آیا استاپ هانتینگ توسط برورکرها انجام می‌شود؟

برخی از افراد، علت استاپ هانتینگ در بازار فارکس را بروکرها یا موسسات بازارگردانی می‌دانند. البته باید بگوییم که این تفکر درست است و تعداد زیادی از بروکرها در گذشته از این تکنیک علیه مشتریان خود استفاده می‌کردند.

یک بروکر در گذشته می‌توانست با اضافه کردن یک قیمت غیرواقعی به پلتفرم معاملاتی شما، قیمت را به حد ضررتان برساند و سپس پول شما را تصاحب کند!

اما در حال حاضر اکثر بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند؛ چراکه اگر یک بروکر این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، کسب‌وکارش را به دلیل لغو مجوز از دست خواهد داد.

البته ممکن است هنوز هم تعدادی بروکر غیراستاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه حد ضرر شما را فعال کنند. به همین دلیل، به شما توصیه می‌کنیم که با یک بروکر معتبر در فارکس یا کریپتو کار کنید و مطمئن شوید که آن‌ها توسط نهاد‌های دولتی تاییدیه گرفته باشند.

علاوه براین؛ مقایسه و مشاهده اختلاف نرخ‌‌های بین دو بروکر بسیار ساده است؛ از طرفی اگر هنوز بروکری وجود داشته باشد که این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر می‌کند و نمی‌تواند با سرعت کافی، از ضرر در مقابل این ریسک جلوگیری کند. به این ترتیب؛ کمتر شاهد انجام استاپ هانت توسط بروکرها خواهیم بود.

لازم به ذکر است که بروکرهایی که زیر نظر نهادهای دولتی فعالیت دارند، نمی‌توانند اقدام به چنین کاری کنند؛ زیرا این کار جریمه‌های سنگین و لغو مجوز فعالیت را برای آن‌ها به همراه دارد.

همانطور که قبل‌تر گفتیم؛ آنچه که یک تریدر به عنوان استاپ هانتینگ در بازار می‌بیند، تلاش پول هوشمند برای تکمیل سفارشات خودش است. این تفکر نسبت به شک و تردیدی که مقابل دستکاری بروکرها وجود دارد، قابل قبول‌تر است.

توجه داشته باشید که در هنگام رخ دادن پدیده استاپ هانت، سرزنش خود، بروکر یا دیگر نیروهای موجود در بازار بسیار آسان است؛ اما باید بدانید که برای ترید در بازار، نباید دنبال مقصر بگردید بلکه باید برای حد ضررهای خود به دنبال چارچوب مطمئن‌تری باشید.

حال که دیدیم فعالان بازار و نحوه قرار دادن حد ضرر در معاملات، تهدیدی جدی برای شما محسوب می‌شود؛ باید ببینیم که چگونه می‌توانیم در برابر استاپ هانتینگ از خود محافظت کنیم؟

چگونه می‌توانیم از پدیده استاپ هانت جلوگیری کنیم؟

اکثر تریدرها برای مدیریت ریسک در معاملات خود، از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده می‌کنند. اما سوال مهم این است که چگونه حد ضرر خود را مشخص کنیم تا در دام استاپ هانتینگ گرفتار نشویم؟

در ادامه برخی از راهکارهای موثر در این زمینه را شرح می‌دهیم:

1. استفاده از اندیکاتور ATR

ATR مخفف Average True Range است که مبتنی بر نوسانات بازار است. اندیکاتور ATR، میانگین حرکت قیمت را در بازه انتخاب شده نشان می‌دهد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که نوسانات موجود در بازار را مورد ارزیابی قرار دهید؛ در واقع با کمک اندیکاتور ATR، می‌توان حد ضرر را در نقطه بهینه‌تری قرار داد.

شما می‌توانید از چند روش جهت قرار دادن حد ضرر با کمک اندیکاتور ATR، استفاده کنید. به عنوان مثال؛ اگر میزان فعلی اندیکاتور ATR در چارت روزانه برابر با 100 پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را 1.5 برابر این محدوده قرار دهید. یعنی حد ضرر شما 150 پیپ دورتر از نقطه ورود خواهد بود.تعریف استاپ لاس

نمونه‌ای از اندیکاتور ATR که برای جلوگیری از استاپ هانتینگ استفاده شده است.

2. تشخیص بریک اوت‌های (Break Out) جعلی

گاهی اوقات در بازار می‌بینیم که قیمت، مقاومت را شکسته اما بعد از مدتی روند معکوس را پیش گرفته و برمی‌گردد. در روند نزولی هم ممکن است قیمت، سطح حمایتی را بشکند اما ادامه پیدا نکند و مجدد بازگردد. به این موارد، شکست جعلی (Fake Break Out) می‌گوییم.

در نمودارهای شمعی، الگوهایی مانند اینگالف نزولی و ستاره دنباله‌دار منجر به ایجاد بریک اوت کاذب در روند صعودی، و الگوهایی مانند چکش و اینگالف صعودی منجر به ایجاد بریک اوت کاذب در روند نزولی می‌شوند. بنابراین؛ حتما به انواع الگوها دقت کرده و مراقب بریک اوت‌های کاذب باشید.

3. استفاده از حد ضررهای متعدد و حجم ورودی متفاوت در معاملات

اکثر تریدرهای خرد در انجام معاملات خود، یک نقطه برای ورود و یک نقطه برای خروج از معامله دارند.

شاید این روش در بسیاری از موارد خوب باشد، اما اگر شما طی چند مرحله ورود انجام دهید و حد ضررهای متعددی برای خود تعیین کنید، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شود، در هنگام برگشت قیمت، از باقی معاملات خود سود به دست می‌آورید.

4. قرار ندادن حد ضرر در مناطق آشکار

توجه داشته باشید که هر چقدر سطح حمایت و یا مقاومت در چارت آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است.

به عبارت دیگر؛ اگر شما منطقه‌ای را برای قرار دادن حد ضرر مناسب می‌بینید، قطعا سایر معامله‌گران نیز برای آن منطقه چنین تصوری دارند. بنابراین؛ بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

در این تصویر؛ حد ضررها در سطح حمایتی انتخاب شده و سپس استاپ هانتینگ رخ داده است.

اگر حد ضرر خود را در مناطق واضح قرار دهید، تجمع نقدینگی در آن منطقه بالا رفته و بازیکنان حرفه‌ای و کلان بازار، برای شکار نقدینگی شما، قیمت را به سمت همان مناطق حرکت می‌دهند.

شما می‌توانید حد ضرر خود را کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار قرار داده و خود را در برابر پدیده استاپ هانتینگ محافظت کنید.

چگونه از استراتژی استاپ هانت به نفع خود استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید از الگوی استاپ هانت در نمودارها استفاده کنید و برای پیوستن به پول هوشمند برنامه‌ای داشته باشید، قطعا می‌توانید از این نوسانات به نفع خود سود به دست آورید.

در واقع شما باید دقیقا مانند موسسات بزرگ و بازیگران کلان بازار قدم بردارید. بازیگران بزرگ بازار، به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و با کمک این نقاط، سفارشات خود را پر می‌کنند. این نقاط، به وسیله خطوط حمایت و مقاومت خیلی راحت قابل شناسایی هستند.

حال اگر بخواهیم از استاپ هانت به نفع خودمان استفاده کنیم، باید سطوح حمایت و مقاومت را به همراه چند کندل معکوس کننده در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در ادامه قوانین ورود و خروج در روند صعودی و نزولی را شرح می‌دهیم:

قوانین ورود و خروج در استراتژی استاپ هانت در روند صعودی

1. به دنبال سطح حمایتی واضح و آشکار در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. منتظر بمانید تا قیمت با یک بریک اوت به زیر سطح حمایتی برود و کندل بسته شود.
3. به کندلی که حمایت را شکسته نگاه کنید؛ اگر کندل شبیه به الگوی چکش بود و سایه آن هم بلند بود، باید برای پوزیشن خرید آماده شوید.
4. نقطه ورودی شما باید یک پیپ بالاتر از کندل چکش باشد.
5. حد ضرر را در زیر کندل چکش قرار دهید.
6. حد سود را در نزدیک حد بالایی مستطیل قرار دهید.

قوانین ورود و خروج در استراتژی استاپ هانت در روند نزولی

1. به دنبال سطح مقاومتی واضح و آشکار در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. منتظر بمانید تا قیمت با یک بریک اوت به بالای سطح مقاومتی برود و کندل بسته شود.
3. به کندلی که مقاومت را شکسته نگاه کنید؛ اگر کندل شبیه به الگوی ستاره دنباله‌دار بود و سایه آن هم بلند بود، باید برای پوزیشن فروش آماده شوید.
4. نقطه ورودی شما باید یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار باشد.
5. حد ضرر را در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار دهید.
6. حد سود را در نزدیک حد پایینی مستطیل قرار دهید.

حال برای درک بهتر این استراتژی و نحوه تعریف استاپ لاس استفاده از آن، به یک مثال توجه کنید.

به چارت زیر که مربوط به جفت ارز NZD/USD و در تایم فریم روزانه است، توجه کنید:

تشخیص موقعیت برای ورود به بازار با استراتژی استاپ هانت

براساس قوانین ورود و خروجی که شرح دادیم، باید در این چارت به دنبال یک الگوی مستطیلی باشیم که قیمت در داخل آن نوسان دارد. همانطور که در این تصویر می‌بینید، دو سقف در یک سطح وجود دارند که خط مقاومت بالایی را تشکیل داده و دو کف موجود در یک سطح نیز خط حمایت پایینی را تشکیل می‌دهند.

بعد از آن باید منتظر یک بریک اوت از خط مقاومت یا خط حمایت باشیم. همانطور که در این تصویر مشخص است، قیمت بعد از یک بریک اوت کاذب، الگوی ستاره دنباله‌دار را تشکیل داده، معکوس شده و به سمت پایین حرکت کرده است.

لازم به ذکر است که به هنگام نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت بالایی، بایستی با کمک پرایس اکشن، حرکات بازار را به دقت زیر نظر بگیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های بازیگران کلان که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌دهند را پیدا کنیم.

در این حالت باید صبر ‌کنیم تا بریک‌ اوت صعودی رخ دهد. هنگامی که این اتفاق افتاد، همچنان با روش پرایس اکشن بازار را مشاهده می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک ‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک ‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کند، می توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

در تصویر بالا، الگوی ستاره دنباله‌دار با دایره زرد رنگ مشخص شده است. الگوی برگشتی ستاره دنباله دار، الگویی است که سایه بالایی آن حداقل به اندازه دو سوم کل کندل باشد و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته شود.

حال باید براساس قوانین ذکر شده، سفارش فروش را یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار قرار دهیم.

سپس، حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد و حد سود در پایین الگوی مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که بهتر است حد سود، کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد.

سوالات متداول

استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان یک تریدر، وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را مشخص کرده‌اید. بعد از مدتی قیمت به حد ضرر شما می‌رسد و شما را از معامله خارج می‌کند. سپس سریعا حرکت قیمت معکوس شده و در جهتی که مد نظر شما بوده حرکت می‌کند.

در گذشته این پدیده اغلب توسط بروکرها ایجاد میشد، اما در حال حاضر به دلیل سخت ‌گیری نهادهای دولتی، استاپ هانت بیشتر توسط تریدرهای کلان و به ‌عبارتی افراد حقوقی که سرمایه زیادی در اختیار دارند، انجام می‌گیرد.

راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از به ‌دام افتادن در استاپ هانت وجود دارد، اما استفاده از اندیکاتور ATR، تشخیص شکست ‌های جعلی (Fake Breakout)، استفاده از نقاط ورودی و خروجی متعدد و قرار ندادن حدضرر در ناحیه ‌های آشکار اشاره کرد.

بهترین استراتژی برای در امان ماندن از استاپ هانت، انتظار برای خروج نمودار قیمت از یک الگوی رنج مستطیلی و سپس به ‌کار گیری الگوهای کندلی تعریف استاپ لاس تعریف استاپ لاس برای تایید ورود به معامله است.

سخن پایانی

در این مقاله، درباره مفهوم استاپ هانتینگ صحبت کردیم و گفتیم که این موضوع باعث می‌شود حد ضرری که یک تریدر برای خود تعیین کرده است، زده شود و تریدر دارایی خود را با ضرر بفروشد و از معامله خارج شود.

اما جالب است بدانید که شما می‌توانید با استفاده از استراتژی استاپ هانت نه تنها از ضرر جلوگیری کنید؛ بلکه از این موقعیت سود هم به دست آورید. در این مقاله، این استراتژی را با ذکر یک مثال بررسی کرده‌ایم.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: