-
دو هفته پیش، عنوان بررسی GBP/USD خودمان را این‌طور انتخاب کردیم: «پیش‌بینی‌های غم‌انگیز درباره پوند همچنان به حقیقت می‌پیوندند». تیتر هفته قبل این بود: «چشم‌انداز بلندمدت بسیار وحشتناک». این هفته هم نمی‌توانیم چیز دلگرم‌کننده‌ای بگوییم: پوند همچنان یکی از ضعیف‌ترین ارزهای G10 است که تحت تاثیر بدتر شدن چشم‌انداز اقتصاد انگلستان قرار گرفته است.
پیشبینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۵ تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۲
-
می‌توان گفت که هفته قبل کاملاً کسل‌کننده بود. آمارهای اقتصاد کلان از ۳۰ آگوست تا ۲ سپتامبر منتشر شدند، داده‌های زیادی در این آمارها وجود داشتند؛ اما این آمارها کاملاً به انتظارات بازار نزدیک بودند. مثلاً شاخص « قیمت مصرف‌کننده هماهنگ‌شده» در آلمان ۸٫۸% بود و مقدار پیشبینی شده هم همین ۸٫۸% بود. شاخص «قیمت مصرف‌کننده در منطقه یورو» ۹٫۱% بود درحالی‌که انتظار ۹٫۰% را داشتیم. شاخص فعالیت تجاری در بخش تولید آمریکا (PMI) در کل ماه تغییری نکرد و ۵۲٫۸ بود (پیش‌بینی‌ها حاکی از ۵۲٫۰ بودند) و تعداد مشاغل جدید خلق شده در خارج از بخش کشاورزی آمریکا (NFP) هم خیلی با مقدار مورد انتظار فاصله نداشت، مقدار واقعی ۳۱۵ هزار و مقدار پیشبینی شده ۳۰۰ هزار بود. به همین دلیل تجارت انتشار داده های NFP EUR/USD در کل پنج‌روز به‌موازات خط برابری ۱٫۰۰۰۰ حرکت کرد و در دامنه ۱٫۰۰۷۸-۰٫۹۹۱۰ نوسان کرد و دوره پنج‌روزه را در سطح ۰٫۹۹۵۵ به پایان رساند.
فعالان بازار احتمالاً هفته آینده فعالیت بیشتری خواهند داشت. پنجشنبه ۸ سپتامبر قطعاً یک روز کلیدی در هفته آینده است زیرا بانک مرکزی اروپا درباره نرخ سپرده تصمیم خواهد گرفت و بیانیه و توضیحاتش درباره سیاست پولی تجارت انتشار داده های NFP خودش را منتشر خواهد کرد. تورم در منطقه یورو در ماه آگوست حتی بیشتر از قبل رشد کرد و از ۸٫۹% به ۹٫۱% رسید؛ بنابراین برخی متخصصان مثلاً استراتژیست‌های گروه مالی بین‌المللی «Nordea» عقیده دارند بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را یکباره ۷۵ نقطه مبنا افزایش خواهد داد.
اقتصاددانان «Nordea» می‌گویند « باتوجه‌به این که افزایش نرخ بهره bp ۷۵ کاملاً در قیمت‌های بازارهای مالی تجارت انتشار داده های NFP منعکس نشده است و چون لحن کنفرانس رسانه‌ای به سمت شاهین‌ها متمایل خواهد بود، انتظار داریم اولین واکنش بازارها، بازده‌های بالاتر، اسپردهای بزرگ‌تر اوراق قرضه و یوروی قوی‌تر باشد.»
میانگین پیش‌بینی‌های متخصصان در زمان نوشتن این بررسی یعنی شب جمعه ۲ سپتامبر به این صورت است: ۵۰% از متخصصان به حرکت EUR/USD به سمت جنوب در آینده نزدیک رأی می‌دهند، ۳۵% به رشد آن رأی می‌دهند و ۱۵% باقیمانده منتظر ادامه روند ساید هستند. اندیکاتورهای D1 سیگنال‌های خیلی قطعی‌تری به ما می‌دهند. ۱۰۰% اندیکاتورهای روند و همه اسیلاتورها از خرس‌ها پشتیبانی می‌کنند. البته ۱۰% از اسیلاتورها نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌فروش قرار دارد.
منطقه ۰.۹۹۱۰-۰٫۹۹۰۰ نزدیک‌ترین هدف خرس‌ها در جفت‌ارز EUR/USD است. توجه کنید که منطقه ۰٫۹۹۳۰ -۰٫۹۹۰۰ یک منطقه حمایت/مقاومت قوی است که از سال ۲۰۰۲ ایجاد شده است. اگر یورو تقویت شود، به‌غیراز سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ اولین اولویت گاوها صعود به بالای مقاومت ۱٫۰۰۳۰ خواهد بود. پس از آن لازم است که بر سطح ۱٫۰۰۸۰ غلبه کنند و جای پای خودشان در منطقه ۱٫۰۲۸۰-۱٫۰۱۰۰ را محکم کنند و منطقه هدف بعدی هم ۱٫۰۴۷۰-۱٫۰۳۷۰ است.
GBP/USD: پیش به‌سوی کف ۳۷ساله
-
دو هفته پیش، عنوان بررسی GBP/USD خودمان را این‌طور انتخاب کردیم: «پیش‌بینی‌های غم‌انگیز درباره پوند همچنان به حقیقت می‌پیوندند». تیتر هفته قبل این بود: «چشم‌انداز بلندمدت بسیار وحشتناک». این هفته هم نمی‌توانیم چیز دلگرم‌کننده‌ای بگوییم: پوند همچنان یکی از ضعیف‌ترین ارزهای G10 است که تحت تاثیر بدتر شدن چشم‌انداز اقتصاد انگلستان قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC) تخمین می‌زند که بریتانیا اکنون در میانه رکود قرار دارد و تورم امسال به ۱۴% خواهد رسید. طبق اعلام «گلدمن ساکس» تورم در پایان سال ۲۰۲۳ میتواند به ۲۲% برسد. «فایننشال تایمز» عقیده دارد در ماه ژانویه تعداد خانوارهای بریتانیایی که در فقر سوختی زندگی می‌کنند، دوبرابر شده است و به ۱۲ میلیون نفر رسیده است. نخست‌وزیر جدید انگلستان باید اقدامی اضطراری انجام دهد تا از بحران اقتصادی جلوگیری کند. اما چه اقدامی؟ به نظر می‌رسد هنوز هیچ‌کس نمی‌داند.
در این شرایط، اضطراب فعالان بازار درباره کاندیدا شدن نخست‌وزیر بعدی، که نام او دوشنبه ۵ سپتامبر اعلام خواهد شد، کاملاً قابل‌درک است. به یاد داریم که نخست‌وزیر فعلی «بوریس جانسون» بعد از رسوایی جنسی که شامل یکی از اعضای کابینه‌اش می‌شد، استعفا داد.
در این پس‌زمینه غم‌انگیز، پوند همچنان از ۱ آگوست مرتباً در حال نزول است. پوند که حمایت خودش در ۱٫۱۵۰۰ را شکسته است، هفته گذشته به کف دو‌ساله خودش (۱٫۱۴۹۵) رسید. قوس پایانی دوره پنج‌روزه هم کمی بالاتر و در حوالی ۱٫۱۵۱۰ بسته شد. اکثر متخصصان (۵۵%) عقیده دارند که GBP/USD همچنان در هفته‌های آینده افت خواهد کرد و حتی اگر بانک انگلستان نرخ بهره را در ۱۵ سپتامبر bp ۷۵ افزایش دهد هم این نزول متوقف نخواهد شد. ۳۰% از متخصصان به یک اصلاح امیدوار هستند و ۱۵% هم موضع خنثی را اتخاذ کرده‌اند.
طبق نظر استراتژیست‌های ارز شاغل در «UOB Group»، کف‌های قیمتی مارس ۲۰۲۰، سطح حمایت مهم بعدی بعد از ۱٫۱۵۰۰ هستند. این متخصصان می‌گویند «البته شرایط در کوتاه‌مدت عمیقاً همراه بیش‌فروش است و روشن نیست آیا این بار این حمایت اصلی در دسترس خواهد بود یا خیر.» گروه «UOB» عقیده دارد فقط یک شکست بالای ۱٫۱۶۳۵ نشان می‌دهد که پوند آماده سقوط بیشتر نیست و برای اصلاح احتمالی به سمت شمال آماده است.
توجه کنید که کف‌های مارس ۲۰۲۰ (۱٫۱۴۱۵-۱٫۱۴۰۹) هم‌زمان منطبق بر کف‌های ۳۷ سال گذشته هستند! جفت‌ارز GBP/USD فقط در سال ۱۹۸۵ از این پایین‌تر رفته و به ۱٫۰۸۰۰ رسیده است. اما گاوها در مناطق و نقاط زیر با مقاومت مواجه خواهند شد: ۱٫۱۶۲۵-۱٫۱۵۸۵، ۱٫۱۷۰۰، ۱٫۱۷۵۰، ۱٫۱۸۲۵-۱٫۱۸۰۰، ۱٫۱۹۰۰ و ۱٫۲۰۰۰. اندیکاتورهای D1 هم شبیه به اندیکاتورهای EUR/USD هستند: همه آنها به رنگ قرمز هستند. البته در اینجا یک‌سوم از اسیلاتورها نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در وضعیت بیش‌فروش است و این اسیلاتورها یک اصلاح احتمالی را نشان می‌دهند.
USD/JPY: بالاتر، بالاتر و بالاتر
-
در هفته گذشته اکثر تحلیل‌گران (۶۰%) انتظار داشتند که سقف ۱۴ جولای دوباره تست شود و سقف جدیدی در ۱۳۹٫۴۰ فتح شود. دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. USD/JPY تا ارتفاع ۱۴۰.۷۹ رشد کرد و به سقف ۲۴ساله خودش رسید. جلسه معاملاتی هفتگی در ۱۴۰٫۲۰ به پایان رسید.
دلیل این رکورد بی‌سابقه هم کماکان تغییری نکرده است: واگرایی بین سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ به‌خصوص فدرال رزرو آمریکا. بانک مرکزی ژاپن بر خلاف شاهین‌های آمریکایی همچنان قصد دارد که سیاست فوق نرم خودش را ادامه دهد و هدفش هم تحریک اقتصاد ملی از طریق سیاست انبساطی (QE) و نرخ بهره منفی (۰.۱%-) است. این واگرایی عامل کلیدی برای ضعیف‌تر شدن بیشتر ین و رشد USD/JPY است.
اقتصاددانان بخش تحقیقات جهانی « Bank of America» انتظار دارند که USD/JPY در سطوح بالایی باقی بماند تا سرانجام به اصلاح بزرگی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ برسیم. ضمناً این اصلاح فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تورم آمریکا به‌صورت ثابت شروع به کندشدن کند. این تحلیل‌گران انتظار دارند که «USD/JPY سال ۲۰۲۲ را در ۱۲۷ به پایان برساند» و می‌گویند «البته ضعف ساختاری ین ژاپنی در بلندمدت حتماً نمایان خواهد شد».
در حال حاضر اکثر تحلیل‌گران (۵۰%) عقیده دارند USD/JPY حرکتش به سمت شمال را ادامه خواهد داد. این جفت‌ارز هنوز فضا برای رشد دارد زیرا در سال ۱۹۷۱ ارزش ۱ دلار برابر ۳۵۰ ین بوده است. ۳۰% از متخصصان انتظار دارند گاوها کمی در منطقه سقف‌های فعلی استراحت کنند و ۲۰% دیگر روی حرکت اصلاحی به سمت جنوب حساب می‌کنند.
اندیکاتورهای D1 تصویر آینه‌ای اندیکاتورهای جفت‌ارز قبلی هستند: ۱۰۰% آنها به سمت شمال هستند درحالی‌که یک‌سوم از اسیلاتورها در منطقه بیش‌خرید هستند. وظیفه اصلی گاوها آن است که از سقف ۲ سپتامبر بالاتر بروند و به بالای ۱۴۰٫۸۰ صعود کنند. هدف بعدی هم ۱۴۲٫۰۰ است. حمایت‌های این جفت‌ارز در سطوح و مناطق زیر قرار گرفته‌اند: ۱۴۰٫۰۰، ۱۳۹٫۰۵-۱۳۸٫۳۵، ۱۳۷٫۷۰، ۱۳۷٫۰۰-۱۳۶٫۷۰، ۱۳۶٫۳۰-۱۳۶٫۱۵، ۱۳۵٫۵۰، ۱۳۴٫۷۰، ۱۳۴٫۲۵-۱۳۴٫۰۰.
ارزهای دیجیتال: همه امیدها به اتریوم است
-
جفت‌ارز BTC/USD در طول افق ۲۱۳۳۰ دلار به مدت یک هفته در حال حرکت بود تا این که سخنرانی «جروم پاول» در ۲۶ آگوست برگزار شد. سخنرانی رئیس فدرال رزرو ضربه بدی به دارایی‌های ریسکی زد و بازارهای سهام و ارز دیجیتال دچار ریزش شدند. البته اگرچه شاخص‌های سهام S&P500، داوجونز و نزدک همچنان در کل هفته گذشته ریزش داشتند اما بیت‌کوین توانست تا در منطقه ۲۰۰۰۰ دلار (۲۰۵۵۰ – ۱۹۵۱۸) باقی بماند و حتی اتریوم به دلیل انتظار بازار برای انتقال به مکانیسم PoS رشد کرد.
به همین دلیل به‌جای استفاده از همبستگی BTC/USD با سهام‌های تکنولوژی همبستگی آن با جفت‌ارز فارکس اصلی یعنی EUR/USD را در این روزها شاهد بودیم که در طول خط برابری ۱٫۰۰۰۰ به‌صورت ساید در حال حرکت بود. یک احیای کوچک در جمعه ۲ سپتامبر به دلیل انتشار داده‌های بیکاری آمریکا مشاهده شد. اما این جفت‌ارز فراتر از دامنه معاملاتی هفتگی خودش نرفت و در زمان نوشتن این بررسی بیت‌کوین با قیمت ۱۹۹۳۰ دلار معامله میشود. ارزش کل بازار ارز دیجیتال به زیر سطح مهم روانی ۱ تریلیون دلار افت کرده است و اکنون در ۰٫۹۷۶ تریلیون دلار قرار دارد (هفته قبل ۰٫۹۹۱ تریلیون دلار بود). شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال هم ظرف هفت روز، ۲ نقطه دیگر افت کرده و از ۲۷ به ۲۵ رسیده است و در منطقه ترس شدید قرار دارد.
طی ۱۰ سال گذشته، سرمایه‌گذاران فقط در سال ۲۰۱۸ زیان‌های بیشتری را نسبت به شرایط فعلی تجربه کرده‌اند. فشار روی بازار ارز دیجیتال همچنان ادامه دارد و دلیل آن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا است. طبق نظر «CoinShares» گردش مالی محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در ده روز پایانی آگوست به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۰ رسیده است و جریان خروجی پول برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده است. متخصصان می‌گویند «اگرچه [. ] بخشی از این دینامیک به دلیل اثرات فصلی است اما عدم علاقه به ارز دیجیتال بعد از افت قیمت اخیر آن همچنان ادامه دارد. ما عقیده داریم که این احتیاط‌ها به دلیل سخنان متمایل به شاهین‌ها از طرف فدرال رزرو هستند». به جز سفته‌بازها و «توریست»های ساده، هولدرهای میان‌مدت بیت کوین (که سابقه نگهداری سکه‌هایشان به مدت بیش از ۵ ماه را دارند) هم شروع به ترک بازار کرده‌اند.
تعداد هواداران مشتاق بیت کوین به‌سرعت در حال کاهش است. «جاستین بونز»، مؤسس و مسئول اصلی سرمایه‌گذاری صندوق «Cyber Capital» می‌گوید « بیت کوین به دلیل عدم پیشرفت تکنولوژیک، یک دارایی کاملاً سفته‌بازانه و بدون فایده شده است». او قبلاً هوادار شدید بیت کوین بود اما اکنون نظرش را تغییر داده است و می‌گوید «بیت کوین یکی از بدترین ارزهای دیجیتال است». بونز نظرش را این‌طور تشریح می‌کند «جهان به پیش رفته است. قبلاً گفته می‌شد که طلای دیجیتال از بهترین تکنولوژی‌ها استقبال خواهد کرد. البته در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. بیت کوین فاقد قراردادهای هوشمند، تکنولوژی‌های حریم خصوصی یا پیشرفت در افزایش مقیاس است».
خصوصیات اقتصادی بیت کوین هم به شکل عجیبی ضعیف هستند. بیت کوین با ارزهای دیجیتالی رقابت می‌کند که می‌توانند به تورم منفی، ظرفیت ذخیره‌سازی بالا و سود زیادی دست پیدا می‌کنند مثلاً می‌توانیم به ETH (اتریوم) پس از ادغام اشاره کنیم. «موسس «Cyber Capital» عقیده دارد« مردم در اکثر مواقع فقط به این دلیل روی بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند که عقیده دارند قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. آنها بر همان اساسی عمل می‌کنند که شرکت‌کنندگان طرح‌های پانزی عمل می‌کنند».
«عمر فاروق» رئیس بخش بلاک‌چین «Onyx» است که بخشی از شرکت کنگلومرای «JPMorgan» محسوب میشود. او هم انتقادات زیادی را علیه بازار ارز دیجیتال مطرح کرده است. به عقیده او اکثر دارایی‌های ارز دیجیتالی که در بازار وجود دارند «آشغال» هستند و عدم وجود رگولاسیون در این صنعت مانع از آن میشود که نهادهای مالی سنتی زیادی بتوانند در این بازار شرکت کنند. ضمناً تکنولوژی‌ها و کاربردهای عملی ارزهای دیجیتال هم به‌خوبی توسعه پیدا نکرده‌اند. به همین دلیل مثلاً نمی‌توان از آنها به‌عنوان سپرده‌های بانکی توکن‌شده استفاده کرد.
«کوین اولیری» سرمایه‌گذار و مجری رسانه‌ای نیز عقیده دارد قیمت بیت کوین به دلیل عدم رگولاسیون با رکود مواجه شده است. به همین دلیل نهادگراها نمی‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. «اولیری» می‌گوید «باید از تریلیون‌ها دلایر که تحت مدیریت صندوق‌های ثروت است، استفاده کرد اما این صندوق‌ها قصد ندارند بیت کوین بخرند چون هیچ رگولاسیونی در این حوزه وجود ندارد. مردم فراموش می‌کنند که ۷۰% ثروت جهان در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های ثروت قرار دارد. اگر این صندوق‌ها اجازه نداشته باشند تا این کلاس دارایی را بخرند، روی آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
البته این سرمایه‌گذار عقیده دارد این نوع رگولاسیون طی دو تا سه سال آینده ایجاد خواهد شد اما می‌گوید در این مدت و بدون وجود یک چارچوب تنظیمی، ارز دیجیتال نمی‌تواند یک کلاس کامل دارایی محسوب شود و احتمال کمی دارد که بیت کوین به بالای ۲۵۰۰۰ دلار صعود کند.
«جاستین بنت» یک تحلیلگر است که پیشبینی بسیار غم‌انگیزتری را مطرح می‌کند. او عقیده دارد فروش بزرگ اخیر در بازار سهام قطعاً منجر به کاهش قیمت بیت کوین خواهد شد «فروش سهام اخیری که اتفاق افتاد یک تله گاوی بزرگ را تأیید می‌کند و احتمالاً باعث یک نزول طولانی میشود. یعنی S&P500 تا ۱۶% افت خواهد کرد، بیت کوین هم ۴۰-۳۰% افت خواهد کرد و به سطح ۱۲۰۰۰ دلار خواهد رسید.»
این تحلیلگر می‌گوید «بیت کوین دوباره در حال تست خط روند ۲۰۱۵ خودش است. به حرف کسانی که این اتفاق را یک پدیده معمولی و سالم نشان می‌دهند گوش نکنید. این بار دقیقاً عکس این گفته‌ها اتفاق خواهد افتاد.» او عقیده دارد هدف اصلی خرس‌ها، سقف پیش از کووید -۱۹ یعنی ۳۴۰۰ دلار است.
«بنت» عقیده دارد اتریوم در حال تشکیل الگوی «سر و شانه» بالا در چارت است و هدف نزولی آن نزدیک به ۱۰۰۰ دلار است: «شانه راست این الگو، اکنون شروع به شکل‌گرفتن کرده است و افت ETH به زیر ۱۵۰۰ دلار هم تایید آن است».
سناریوی مشابهی توسط تحلیل‌گران «بلومبرگ» بیان شده است. آنها پیشبینی می‌کنند که ETH علیرغم کامبک‌های اخیر خودش از کف‌های ۲۹ آگوست، سرانجام به زیر ۱۰۰۰ دلار افت خواهد کرد. این افت تا حد زیادی به دلیل نوسان قیمت اتریوم در شرایط بازار خرسی اتفاق خواهد افتاد. «بلومبرگ» در گزارش خودش می‌گوید «اندیکاتورهای تکنیکال مومنتوم و روندهای قیمت نشان می‌دهند که نزول این توکن از نزدیک ۲۰۰۰ دلار در اواسط آگوست به منطقه فعلی نزدیک ۱۵۰۰ دلار همچنان در آینده هم ادامه خواهد داشت.»
این اواخر احساسات موجود در جامعه ETH به دلیل ادغام پیش روی این ارز دیجیتال خوش‌بینانه بوده‌اند. البته این احساسات مثبت باعث نمی‌شوند که شرایط نامطلوب اقتصاد کلان روی این ارز دیجیتال تاثیر منفی نگذارند. اتریوم حمایت نویدبخشی را روی میانگین متحرک ۵۰ روزه ایجاد کرده است. البته بعد از افت بازار در ۲۵ و ۲۶ آگوست، این دارایی زیر این حمایت قرار گرفته است که نشان‌دهنده ریسک ریزش بیشتر و تست مجدد حمایت حوالی ۱۰۰۰ دلار برای این جفت‌ارز است.
گروه تحلیلی NordFX
هشدار: این مطلب اصلاً توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیست که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. هدف از انتشار این مطلب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.
تجارت انتشار داده های NFP
سبد خرید
تقویم اقتصادی فارکس (روزانه)
نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه ساعت 11:00 به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام جهانی رشد کردند. در ژاپن بازار سهام آن مثبت است. شاخص ASX 200 به اندازه 0.09% افت کرده است. شاخص Nikkei 225 در معاملات صبح امروز با 292 واحد یا تقریبا 1% به بالاترین رقم در 5 ماه گذشته رسید و در 29،892 قرار گرفت و برای هفتمین دوره متوالی رشد خوبی را تجربه کرد.در داده های اخیر، متوسط درآمد نقدی در ژاپن در ماه ژوئیه 1% (برای پنجمین ماه متوالی) افزایش یافته است. بازار سهام چین در معاملات امروز 14 واحد معادل 0.4% افزایش یافت و به بالاترین رقم در 28 ماه گذشته رسید و در 3636 قرار گرفت. سرمایه گذاران باتوجه به این که پکن با تضعیف بهبود اقتصادی چین، محرک های پولی و مالی بیشتری را ارائه می دهد، خوش بین هستند. شاخص های اروپایی روز گذشته در محدوده مثبتی بسته شدند. سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش ضعیف NFP آمریکا هستند که نشان می دهد اقتصاد ایالات متحده 235 هزار شغل در ماه اوت بسیار کمتر از پیش بینی 750K ایجاد کرده است. دیروز بازارهای مالی آمریکا و کانادا تعطیل بودند. نفت برنت روز سه شنبه حدود 72.5 دلار در هر بشکه معامله شد زیرا در اوایل معاملات روز گذشته به دلیل تضعیف دلار و اختلال در عرضه، 71.51 دلار کاهش یافت. پس از وقوع طوفان ایدا در روز دوشنبه بیش از 80 درصد تولید نفت در خلیج مکزیک همچنان بسته است. نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا در 1.34% قرار گرفته است. در بازار فارکس دلار آمریکا تقویت شده است. در بازار رمزارز ها، قیمت بیت کوین در نزدیکی 53 هزار دلار معامله می شود. رئیس جمهور السالوادور روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای نخستین بار به ارزش 200 بیت کوین را خریداری کرده است. این خبر، یک روز قبل از این که السالوادور به طور رسمی این ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی کشور تصویب کند، منتشر شد.
پیشبینی شاخص های اقتصادی آمریکا
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه ساعت 11:00 به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تجارت انتشار داده های NFP تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام آسیایی رشد کردند. رالی صعودی بازار سهام ژاپن نیز که ناشی از تغییر برنامه ریزی شده نخست وزیر این کشور است، ادامه دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاران به داده های ضعیف NFP آمریکا و به تعویق افتادن خروج فدرال رزرو از سیاست های انبساطی پولی توجه دارند. شاخص MSCI برای سومین هفته متوالی رشد کرده است. این طولانی ترین رالی شاخص از ماه ژانویه تا به امروز است. در ژاپن نیز بازار سهام بیش از ۱% مثبت است و به بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر رسیده است. سرمایه گذاران امیدوارند که نخست وزیر جدید ژاپن بتواند مدیریت بهتری در بحران کرونا داشته باشد. روز جمعه شاخص S&P 500 تغییر اندکی داشته و شاخص نزدک ۱۰۰ نیز به اوج تاریخی جدیدی صعود کرده بود. در این میان نرخ بازدهی اوراق خزانه داری بالا آمده است. علت بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا، رشد سریع دستمزدها بوده است. امروز بازارهای مالی آمریکا و کانادا تعطیل هستند و به همین علت اوراق خزانه داری معامله نخواهند شد. با این حال معامله گران یورو و پوند انگلستان باید به داده های اقتصادی مهم امروز توجه کنند در بازار کامودیتی، قیمت آلومینیوم به دلیل اعتراضات در کشور گینه افزایش یافته و نگرانی ها از عرضه مواد خام برای تولید فلزات را تشدید کرده است. در بازار فارکس، دلار استرالیا تضعیف شده است. آمار کرونا در استرالیا در حال افزایش است. شاخص دلار آمریکا تقویت شده است. در ماه اوت، رشد NFP آمریکا تنها ۲۳۵ هزار واحد بود و به پایین ترین سطح در هفت ماه گذشته سقوط کرد. رشد ضعیف اشتغال با شیوع کرونای دلتا هم زمان بوده است. به نظر می رسد که رشد ضعیف NFP آمریکا باعث شده تا فدرال رزرو فعلاً تغییری در حجم خرید اوراق قرضه اعمال نکند. حداقل بازار انتظار تغییر سیاست های پولی در ماه سپتامبر را ندارد. داده های NFP آمریکا از رشد ضعیف اقتصادی همراه با رشد سریع فشارهای تورمی حکایت دارند. در بازار نفت خام، عربستان برای مشتریان آسیایی خود قیمت ها را پایین آورده و به همین دلیل قیمت ها در بازار نفت خام کاهش یافته اند. در بازار رمزارز ها، قیمت بیت کوین به نزدیکی ۵۲ هزار دلار رسیده است.
پیشبینی شاخص های اقتصادی منطقه یورو
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه ساعت 11:00 به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام آسیایی صعود کرده اند. دیشب بازار سهام آمریکا دوباره به اوج تاریخی جدیدی صعود کرد. این در حالی است که امروز داده های اشتغال آمریکا منتشر خواهند شد و آینده سیاست های پولی فدرال رزرو مشخص خواهد شد. نرخ بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا تغییری نکرده و در بازار فارکس نیز دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در چهار هفته گذشته سقوط کرده است. شاخص MSCI برای ششمین روز متوالی رشد کرده است. این طولانی ترین رالی صعودی از ماه ژانویه تا به امروز است. بازار سهام ژاپن بیشترین رشد را داشته است. شاخص های سهام آمریکا نیز مثبت هستند. دیشب سهام شرکت های انرژی به شاخص S&P 500 کمک کردند تا به اوج تاریخی جدیدی صعود کنند. داده های اشتغال امروز آمریکا انتظارات نرخ بهره ای بازار را تغییر خواهند داد. مقامات فدرال رزرو چندین بار تأکید کرده اند که اگر رشد اشتغال آمریکا مانند ماه های گذشته باشد، فدرال رزرو می تواند حجم خرید اوراق قرضه را کاهش دهد. با این حال فدرال رزرو تجارت انتشار داده های NFP به این زودی ها به تغییر نرخ بهره فکر نخواهد کرد. احتمالا رشد اشتغال آمریکا NFP در ماه اوت ۷۲۵ هزار واحد خواهد بود. رئیس فدرال رزرو آتلانتا Bostic گفته که تا زمانی که نشانه ای از رشد سریع تورم نیست، به اقتصاد آمریکا اجازه خواهیم داد تا رشد کند. یعنی فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره، ترمز رشد اقتصادی آمریکا را نخواهد کشید. روز گذشته شاخص مدعیان بیکاری آمریکا به پایین ترین سطح از زمان بحران کرونا سقوط کرد و شاخص سفارشات کارخانجات نیز بهتر از انتظارات بازار بود.
پیشبینی شاخص های اقتصادی آمریکا
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه ساعت 11:00 به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام آسیایی عملکرد مبهمی دارند و سهام فناوری چین نیز رشد های اولیه خود را از دست داده اند. ظاهراً دولت چین دوباره سختگیری ها در صنایع خصوصی را تشدید کرده است. در عین حال سرمایه گذاران با احتیاط رفتار می کنند و منتظر داده های اشتغال آمریکا NFP هستند. سهام شرکت های فناوری چین که در بورس هنگ کنگ لیست شده اند، از اوج های قیمتی امروز پایین آمده اند. ریسک مداخله دولت چین همچنان بالاست. با این حال بازار سهام چین در کل وضعیت باثباتی دارد و بانک مرکزی چین هم با حمایت از شرکت های کوچک در حال کمک به اقتصاد این کشور است. بازار سهام استرالیا هم در واکنش به کاهش قیمت کالاهای اساسی مثل سنگ آهن افت کرده است. شاخص های آتی سهام آمریکا هم نوسانی هستند و روند مشخصی ندارند. دیشب شاخص سهام نزدک 100 توانست به اوج تاریخی جدیدی صعود کند، اما شاخص سهام S&P 500 تغییر قابل توجهی نکرده بود. دیروز داده های اشتغال آمریکا ضعیف تر از پیش بینی های بازار بودند. رشد اشتغال در بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا ADP کمتر از پیش بینی های بازار بود. شاخص اشتغال ISM بخش تولیدی هم به زیر ۵۰ واحد سقوط کرده است. به همین دلیل سرمایه گذاران با احتیاط رفتار می کنند. داده های اشتغال جامع آمریکا روز جمعه منتشر خواهند شد. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در اطراف ۱٫۳۰ درصد در نوسان است. داده های اشتغال روز جمعه آمریکا می‌توانند نشان دهند که فدرال رزرو چگونه برنامه خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلاری اوراق قرضه را تغییر خواهد داد؟ رشد قوی اشتغال به منزله خروج فدرال رزرو از سیاست های انبساطی خواهد بود. اما در مقابل رشد ضعیف اشتغال باعث خواهد شد تا فدرال رزرو همچنان به خرید اوراق خزانه داری ادامه دهد. نحوه کاهش حجم خرید اوراق خزانه داری میتواند بر تمامی بازارهای مالی تأثیر بگذارد. در بازار فارکس و پیش از انتشار داده‌های اشتغال، دلار آمریکا تضعیف شده، اما این حرکت نزولی تا به این جای کار ادامه دار نبوده است. سرمایه گذاران در تلاش هستند تا پیک ویروس کرونای دلتا را پیش بینی کنند. همچنین آن ها می خواهند پیامدهای خروج تدریجی بانک های مرکزی دنیا از سیاست های انبساطی پولی را هم برآورد کنند. به خصوص که شاخص های سهام جهانی در نزدیکی اوج های تاریخی قرار دارند. برخی از بزرگان بازار بر این باورند که خروج فدرال رزرو از سیاست های انبساطی پولی باعث خواهد شد تا نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در طول یک سال آینده به ۲ درصد برسد.
پیشبینی شاخص های اقتصادی آمریکا
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه ساعت 11:00 به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، امروز شاخص های سهام آسیایی رشد کرده اند. معامله گران به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی در برابر کرونای دلتا مقاومت خواهد کرد. در عین حال چشم انداز سیاست های پولی بانک های مرکزی نیز از بازارهای سهام حمایت کرده اند. در بازار اوراق قرضه، نرخ بازدهی اوراق آمریکا، استرالیا و نیوزیلند رشد کرده اند. شاخص سهام MSCI آسیا و اقیانوسیه به بالاترین سطح در بیش از یک ماه اخیر صعود کرده است. بازار سهام ژاپن و سهام شرکت های فناوری چین بیشترین تأثیر مثبت را داشته اند. سرمایه گذاران چینی به این نتیجه رسیده اند که شاید سختگیری های دولت چین به پایان رسیده است. شاخص های آتی سهام آمریکا و اروپا اندکی مثبت هستند. دیشب بازار سهام آمریکا از اوج های تاریخی پایین آمد. داده های اقتصادی مبهم آمریکا عامل اصلی افت شاخص های سهام آمریکا بودند. شاخص های سهام جهانی در اطراف اوج های تاریخی در نوسان هستند و این نشانگر اعتماد بازار به ادامه روند بهبود اقتصاد جهانی است. شاخص های PMI آسیایی از افت فعالیت های اقتصادی حکایت داشتند. در بازار اوراق قرضه، قیمت اوراق خزانه داری آمریکا کاهش یافته است. اوراق قرضه استرالیا و نیوزیلند هم وضعیت مشابهی دارند. اخیراً برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا متمایل به خروج از سیاست های انبساطی پولی حرف زده اند. در بازار نفت خام، قیمت نفت خام سبک به محدوده ۶۹ دلاری بالا آمده است. بازار نفت منتظر نشست اوپک پلاس است که شاید با افزایش سطح تولید و عرضه نفت خام به پایان برسد.
پیشبینی شاخص های اقتصادی آمریکا
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
مشاهده تحلیل تقویم اقتصادی روزانه به آدرس calendar.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
تحلیل تقویم اقتصادی
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام آسیایی سقوط کرده اند. گزارش های ضعیف اقتصادی چین سرمایه گذاران را ریسک گریز کرده است. در عین حال دخالت های دولت چین در بخش صنعتی و خصوصی هم نگران کننده است. این در حالی است که دیشب بورس سهام نیویورک دوباره رکورد جدیدی را ثبت کرد. شاخص های سهام چین و هنگ‌کنگ افت کرده اند و دخالت های دولت چین باعث شده تا سهام شرکت های فناوری نیز سقوط کنند. فعالیت های اقتصادی در بخش خدماتی چین برای اولین بار از ماه فوریه سال گذشته کاهش یافته اند و وارد رکود تجارت انتشار داده های NFP شده اند. در این میان شاخص های آتی سهام آمریکا نوسانی هستند. دیشب شاخص S&P 500 برای ۱۲ مین بار به اوج تاریخی جدیدی در ماه اوت رسید. شاخص سهام نزدک ۱۰۰ نیز مثبت بود. بعد از سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا و مشخص نشدن زمان بندی خروج فدرال رزرو از سیاست های انبساطی پولی، قیمت اوراق خزانه داری آمریکا هم افزایش یافته است. در بازار فارکس دلار آمریکا تغییر قابل توجهی نداشته است. در بازار نفت خام، قیمت ها کاهش یافته اند. سرمایه گذاران منتظر نشست اوپک پلاس هستند. در بازار کالا هم قیمت آلومینیوم، نیکل و روی افزایش یافته اند. گلدمن ساکس اهداف قیمتی این سه کالا را افزایش داده است. در بازار رمزارز ها قیمت بیت کوین به محدوده ۴۷ هزار دلاری سقوط کرده است. شاخص های سهام جهانی در حال ثبت هفتمین ماه متوالی مثبت هستند. گزارش های مالی شرکت ها، افزایش واکسیناسیون علیه کرونا، بازگشایی فعالیت های اقتصادی و سیاست های حمایتی فدرال رزرو از بازارهای سهام جهانی حمایت کرده اند. در عین حال، نرخ بازدهی اوراق خزانه داری کاهش یافته که نشانگر نگرانی ها از کاهش فعالیت های اقتصادی و ریسک های جدی مثل کرونای دلتا هستند. کرونا به چالش جدی برای اقتصاد های آسیایی تبدیل شده است.
پیشبینی شاخص های اقتصادی آمریکا
Actual: کنونی
Q1: سه ماه اول ۲۰۲۱
Q2: سه ماه دوم ۲۰۲۱
Q3: سه ماه سوم ۲۰۲۱
Q4: سه ماه چهارم ۲۰۲۱
آیا طلا از مرز روانی 1700 دلار خواهد گذشت؟
در آستانه انتشار داده‌های حقوق و دستمزد و پیرو عملکرد ضعیف دلار آمریکا، طلا تلاش کرد تا از سطح مقاومت روانی 1700.00 دلار عبور کند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، «اف‌ایکس‌استریت» سایت تحلیلگر طلا و فلزات گرانبها در مورد حرکات قیمت طلا در روز پنجشنبه نوشت:
از آنجا که پیش از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)، شاخص دلار آمریکا (DXY) عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد، قیمت طلا (XAU/USD) افزایشی تدریجی را تجربه کرد. این فلز گرانبها در تلاش است تا از مقاومت روانی 1700.00 دلار عبور کند، زیرا سرمایه‌گذاران برای ایجاد انگیزه جدید منتظر انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده هستند.
در روز پنجشنبه، پس از انتشار آمار شاخص مدیران خرید (PMI تولید) که بالاتر از حد انتظار بود، قیمت طلا کاهش شدیدی را تجربه کرد. داده‌های اقتصادی مطابق با نسخه قبلی در رقم 52.8 منتشر شد اما اندکی از مقدار پیش‌بینی‌شده 52.0 بالاتر بود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاران انتظار کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی را داشتند، زیرا بخش شرکتی برنامه‌های توسعه را به دلیل در اختیار نداشتن پول ارزان‌تر به تعویق انداخته است. با این حال، یک صعود شگفت‌انگیز در PMI تولید، شاخص دلار آمریکا (DXY) را به مقاومت بحرانی 110.00 نزدیک کرد.
پیش از انتشار گزارش NFP ایالات متحده، شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است با فشار فروش مواجه شود؛ زیرا اتفاق نظر در مورد انتظار ایجاد اشتغال، کمتر از نسخه قبلی است. انتظار می‌رود که NFP ایالات متحده به 300 هزار برسد که کمتر از نسخه قبلی 528 هزار است. انتشار گزارش ضعیف ممکن است رالی رویایی DXY را متوقف، و قیمت طلا را تقویت کند. با این حال، احتمال افزایش متوالی 75 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ثابت خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار چهارساعته
قیمت طلا به شدت به سمت پایین‌ترین قیمت ماهانه 1680.91 دلاری که در 21 ژوئیه ثبت شد کاهش می‌یابد. میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (20-EMA) در سطح 1711.61 دلار در حال کاهش است که به فیلترهای نزولی می‌افزاید.
همچنین، شاخص قدرت نسبی (14-RSI) در محدوده نزولی 20.00-40.00 در نوسان است که نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی است.
آمار مهم برای طلا و دلار/ اثر پایان کرونا بر بیت کوین
اقتصادنیوز نوشت: اقتصادنیوز : تحلیل‌گران اخیرا یکی از عوامل اساسی که میتواند به رشد طلا و تضعیف دلار منجر شود را تقویت یوآن عنوان کرده بودند. پایان کرونا می تواند به کاهش تجارت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی منجر شود.
در هفته ای که گذشت داده های موسسه ISM در بخش خدمات و تولید منتشر شد و داده های اشتغال در بخش خصوصی ADP در روز پنجشنبه نزدیک به ۱ میلیون نفر منتشر شد که داده بسیار خوبی بود و به نوعی انتظار بازار را برای داده های NFP بالا برد و باعث افزایش قدرت دلار هم شد اما گزارش اشتغال مورد انتظار روز جمعه کمی کمتر از انتظارات پیش بینی شده بود( ۵۵۹ هزار نفر) که مقداری باعث ضعف دلار هم شد اما افزایش استخدام در بخشهای اصلی در این گزارش، میتواند نشان مثبتی باشد و نرخ بیکاری از ۶.۱ درصد در آوریل به ۵.۸ درصد کاهش یافت.
در حالی که چالش ها در یافتن کارگر، به ویژه در بخش کم دستمزد، همچنان در گزارش های کیفی برجسته شده است، افزایش رشد شغلی، حداقل اندکی، با این مفهوم که کمبود نیروی کار عامل اصلی محدود کننده بهبود اقتصادی هستند مطابقت دارد.
نکته جالب در داه های NFP این ماه این بود که برای دومین ماه متوالی شاهد افت اشتغال در ساخت و ساز تجارت انتشار داده های NFP هستیم(منفی ۲۰ هزار نفر) که با توجه به قدرت فعالیت در این بخش، عجیب به نظر می رسد.
در همین حال خرده فروشی، خدمات مالی و اشتغال دولت فدرال با کاهش ۱۱۷ هزار نفر روبروی بود اما میزان اشتغال در بخش خدمات مانند اوقات فراغت و مهمان نوازی با رشد همراه بود. میزان اشتغال در این بخش، ۲۹۲ هزار شغل بیشتر از دوره قبل بود.
به طور کلی این گزارش اشتغال (NFP) میتواند تاییدی بر صحبت های اعضای FED باشد که هنوز با اهداف خود فاصله داریم.
در هفته پیش رو داده های شامل اعتماد به نفس مصرف کننده منتشر میشود که باید احتمالا ثابت بماند، اما به دنبال افزایش بیشتر انتظارات تورمی می تواند اضطراب بیشتر مصرف کنندگان را نشان دهد. در این هفته، تراز تجاری ممکن است به میزان ناچیزی کاهش یابد، اما این احتمالاً منعکس کننده مسائل پیرامون زنجیره تأمین و مشکل در تهیه اجزا و قطعات به جای هرگونه افت تقاضای داخلی است.
در نیمه اول هفته، آمار تولید و تولید مسکن در ایالت نیویورک اعلام می شود. انتظار داشته باشید که در اوایل هفته تعداد تولیدات مه بیشترین علاقه بازار را به خود جلب کند. پس از یک چهارشنبه آرام، تمرکز آمار ادعای بیکاری هفتگی معطوف خواهد شد.
می توان انتظار داشت که ارقام ادعای بیکاری تأثیر بیشتری بر دلار داشته باشند. در پایان هفته، آمارهای بخش خصوصی قبل از شروع و آمار فروش خانه های موجود اعلام می شود.
روز چهارشنبه مزایده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا برگزار میشود که باید آن را هم دنبال کرد.
در هفته پیش رو مهم ترین داده، داده های مرتبط با تورم (CPI) است که یکی از داده های مهم تا قبل از جلسه ۱۶ ژوئن FOMC است. در این هفته احتمالاً شاهد افزایش بیشتر تورم قیمت مصرف کننده خواهیم بود پیش بینی ها برای این داده در بعد سالانه ۳.۴ درصد (بدون انرژی و غذا) و ۴.۶ درصد در حالت تجارت انتشار داده های NFP کلی، است ولی هنوز هم در این داده ها باید اثرات پایه ای ( base effect ) و اختلال در زنجیره تامین را در نظر گرفت. همچنین در بعد ماهانه پیش بینی ها برای CPI کمتر از اعداد ماه قبل است. انتظار داشته باشید شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر دلار و احساسات بازار داشته باشد.
در جبهه سیاست های پولی، صورتجلسات FOMC در روز چهارشنبه مهم خواهد بود. هرگونه صحبت درباره تورم بیشترین توجه را خواهد داشت. در هفته گذشته، دلار با افزایش ۰.۱۰٪ به ۹۰.۳۲۱ رسید.
هفته برای یورو
در جبهه داده های اقتصادی یک هفته شلوغی خواهد بود. در روز سه شنبه، برآورد شماره ۲ تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو اعلام می شود. ارقام تجاری مارس (فروردین) نیز اعلام شده است اما تجارت انتشار داده های NFP احتمالاً تأثیر آن بر یورو خواهد بود
روز چهارشنبه، رقم نهایی تورم ماه آوریل (اردیبهشت) برای منطقه یورو پیش از جمعه شلوغ به پایان می رسد. PMI بخش خصوصی برای فرانسه، آلمان و منطقه یورو در پایان هفته کارها را به پایان می رساند.
پرسش بزرگ این خواهد بود که آیا نوسانات می تواند تا تابستان ادامه یابد یا خیر؟ یک فعالیت در بخش خدمات مورد نیاز است. یورو هفته با افت ۰.۲۱ درصدی به ۱.۲۱۴۱ دلار رسید.
آیا طلا از مرز روانی 1700 دلار خواهد گذشت؟
در آستانه انتشار داده‌های حقوق و دستمزد و پیرو عملکرد ضعیف دلار آمریکا، طلا تلاش کرد تا از سطح مقاومت روانی 1700.00 دلار عبور کند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، «اف‌ایکس‌استریت» سایت تحلیلگر طلا و فلزات گرانبها در مورد حرکات قیمت طلا در روز پنجشنبه نوشت:
از آنجا که پیش از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)، شاخص دلار آمریکا (DXY) عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد، قیمت طلا (XAU/USD) افزایشی تدریجی را تجربه کرد. این فلز گرانبها در تلاش است تا از مقاومت روانی 1700.00 دلار عبور کند، زیرا سرمایه‌گذاران برای ایجاد انگیزه جدید منتظر انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده هستند.
در روز پنجشنبه، پس از انتشار آمار شاخص مدیران خرید (PMI تولید) که بالاتر از حد انتظار بود، قیمت طلا کاهش شدیدی را تجربه کرد. داده‌های اقتصادی مطابق با نسخه قبلی در رقم 52.8 منتشر شد اما اندکی از مقدار پیش‌بینی‌شده 52.0 بالاتر بود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاران انتظار کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی را داشتند، زیرا بخش شرکتی برنامه‌های توسعه را به دلیل در اختیار نداشتن پول ارزان‌تر به تعویق انداخته است. با این حال، یک صعود شگفت‌انگیز در PMI تولید، شاخص دلار آمریکا (DXY) را به مقاومت بحرانی 110.00 نزدیک کرد.
پیش از انتشار گزارش NFP ایالات متحده، شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است با فشار فروش مواجه شود؛ زیرا اتفاق نظر در مورد انتظار ایجاد اشتغال، کمتر از نسخه قبلی است. انتظار می‌رود که NFP ایالات متحده به 300 هزار برسد که کمتر از نسخه قبلی 528 هزار است. انتشار گزارش ضعیف ممکن است رالی رویایی DXY را متوقف، و قیمت طلا را تقویت کند. با این حال، احتمال افزایش متوالی 75 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ثابت خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار چهارساعته
قیمت طلا به شدت به سمت پایین‌ترین قیمت ماهانه 1680.91 دلاری که در 21 ژوئیه ثبت شد کاهش می‌یابد. میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (20-EMA) در سطح 1711.61 دلار در حال کاهش است که به فیلترهای نزولی می‌افزاید.
همچنین، شاخص قدرت نسبی (14-RSI) در محدوده نزولی 20.00-40.00 در نوسان است که نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی است.
دیدگاه شما