ترید ابر ایچیموکو

استراتژی ابر ایچیموکو چیست؟ تعریف و کاربردهای ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

«ابر ایچیموکو» مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت، و هم‌چنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. هم‌چنین از این ارقام برای محاسبه‌ی یک «ابر» استفاده می‌کند که برای پیش‌بینی زمان و مکان حمایت یا مقاومت یک قیمت در آینده تلاش می‌کند.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گوییچی هوسودا» (Goichi Hosoda) ایجاد، و در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده‌ای بیش‌تری نسبت به نمودار کندل استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که این اندیکاتور در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما کسانی که با نحوه‌ی خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف‌شده آسان می‌دانند.

نکات کلیدی ابر ایچیموکو

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دوتای آن‌ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• این خطوط شامل میانگین ۹ دوره، میانگین ۲۶ دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین ۵۲ دوره و خط قیمت پایانی عقب‌مانده است.
• ابر بخش کلیدی اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
• اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول های ابر ایچیموکو

در شکل زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند، آمده است:

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اعداد بالا و اعداد پایین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند - برای مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در ۹ روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر می‌خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

1. خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
2. فاصله‌ی پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه‌ی داده برای ۲۶ دوره در آینده رسم می‌شود.
3. فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه‌ی داده‌ی ۲۶ دوره را برای آینده رسم کنید.
4. برای فاصله‌ی زمانی تأخیر، قیمت پایانی ۲۶ دوره را برای گذشته در نمودار رسم کنید.
5. تفاوت بین فاصله‌ی پیشرو A و پیشرو B رنگی می‌شود تا ابر را نشان دهد.
6. وقتی فاصله‌ی پیشرو A بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A زیر فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. مراحل بالا یک نقطه‌ی داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده‌ی جدیدی برای آن دوره ایجاد شود. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور تکنیکال، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است؛ زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی است؛ و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A بالا می‌رود و بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این مسأله به تأیید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله‌ی پیشرو A در حال سقوط و پایین‌تر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این امر به تأیید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، سطوحی را برای حمایت/مقاومت فراهم می‌کند که می‌توانند به آینده اعمال شوند. این امر ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله‌گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، و در کنار هم می‌توانند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص استفاده شوند. هم‌چنین مهم است که به روندهای بزرگ‌تر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچک‌تر در آن‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر ترید ابر ایچیموکو یا کمی بالاتر از آن نزدیک شود، قبل از این که دوباره سقوط کند. تمرکز صرفاً روی این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگ‌تری است که در آن قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

کراس‌اوورها راه دیگری هستند که می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می‌تواند یک سیگنال خرید قدرت‌مند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می‌تواند به عنوان نقطه‌ی خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درست است که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، اما آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن قیمت‌ها را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌نمایند. مثلاً در میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های پایانی ۱۰ دوره‌ی آخر اضافه می‌شود، سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شود تا میانگین به‌دست آید.

به چگونگی تفاوت محاسبات برای ابر ایچیموکو توجه کنید. آن‌ها بر اساس مجموع اوج و فرود در یک دوره و سپس تقسیم آن بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر برای تعداد دوره‌های یک‌سانی استفاده شوند.

به یاد داشته باشیم که هیچ‌کدام از شاخص‌ها بهتر از دیگری نیست. آن‌ها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

استفاده‌ی اندیکاتور ایچیموکو از تمام خطوط می‌تواند نمودار را بیش از حد شلوغ کند. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، به جز فاصله‌ی پیشرو A و فاصله‌ی پیشرو B که ابر را ایجاد می‌کنند، تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد. هر معامله‌گری ترید ابر ایچیموکو باید بر روی خطوطی که بیش‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کند؛ پس اگر همه‌ی خطوط حواس‌تان را پرت می‌کنند، بقیه را پنهان کنید.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها فقط در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو هم‌چنین می‌تواند برای مدت طولانی بی‌استفاده شود، زمانی که قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و کراس‌اوورهای آن‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

ایچیموکو چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku

ایچیموکو چیست ؟ ،برای اینکه یک معامله گر موفق باشید و بتوانید در بازارهای مالی کسب سود کنید ،باید با تحلیل تکنیکال و همه ابزارهایی که استفاده می کند اشنا باشید.یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال که مورد علاقه بسیاری از معامله گران است،اندیکاتور ایچیموکو است.این ابزار دید خوبی از سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران می دهد.ایچیموکو از اجزای گوناگی تشکیل شده که ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد.در این مقاله با ما همراه باشید تا اموزش دقیق استفاده از این ابزار را یاد بگیرید.

ایچیموکو توسط چه کسی معرفی شد؟

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در اواخر سال 1930 معرفی شد.البته برای تکامل یافتن این اندیکاتور ، روزنامه نگار ژاپنی حدود چهل سال عمر خود را صرف آن کرد و نهایتا سال 1969 استراتژی نهایی آن مطرح شد.هوسادا اولین بار نام این ابزار جذاب را Ichimoku Kinko گذاشت.حتما می پرسید این عبارت به چه معناست؟این عبارت در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.یعنی شخص با یک نگاه می تواند نتیجه گیری کند.

ایچیموکو کجا کاربرد دارد؟

این ابزار کاربرد های گوناگونی دارد،ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد اما کمی بیشتر که با ان اشنا بشوید خواهید دید که بسیار کارامد و مفید است.از جمله کاربرد های ایچیموکو میتوان از:تعیین روند،بررسی جهت و قدرت روند،تشخیص خطوط حمایت و مقاومت،شناسایی نقطه برگشت بازار،سیگنال های ورود و خروج و در نهایت تعیین حدضرر نام برد.

آموزش ویدیویی اندیکاتور Ichimoku

نحوه اضافه کردن ایچیموکو در Trading View

ابتدا به سایت www.tradingview.com مراجعه کرده و روی قسمت chart کلیک کنید.

در پنجره جدیدی که باز شده است.در مستطیل قرمز رنگ، رمزارز مورد نظر که قصد بررسی ان را با ابزار ترید ابر ایچیموکو ایچیموکو دارید وارد کنید.برای مثال در تصویر پایین BTCUSDT وارد شده است.سپس روی Fx که با مستطیل ابی رنگ مشخص شده است کلیک کنید.

در پنجره جدیدی که باز شده است،Ichimoku Cloud را سرچ کرده و روی ان کلیک کنید.برای سهولت استفاده می توانید ان را ستاره دار کنید تا دسترسی به ان اسان تر باشد.

پس از کلیک خواهید دید که اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار شما ایجاد شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط kijun sen (آبی):میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت را در یک دوره 26 روزه محاسبه می کند،در واقع این خط همان میانگین متحرک 26 روزه است.به این خط ،خط استاندارد هم گفته می شود.در نرم افزار trading view خط ابیBaseline نام دارد و به صورت پیش فرض قرمز رنگ است.خط Baseline در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

خط Tenkan Sen (قرمز):میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در 9 روز محاسبه می کند.در واقع این خط همان میانگین متحرک 9 روزه است.این خط به خط برگشت یا تغییر روند معروف است.در نرم افزار trading view ،این خط conversion نامیده می شود و به صورت پیش فرض ابی است.خط conversion در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

خط chikou span (خط سبز):این خط قیمت بسته شدن در 26 روز گذشته را نشان می دهد،به این خط،تاخیری هم گفته می شود.در نرم افزار tradingview این خط ،Lagging Span نامیده می شود.در تصویر زیر این خط با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

ابرکومو:این ابر از دو خط به نام های Senkou span A و Senkou span B تشکیل شده است.به این خطوط ،پیشرو هم گفته می شود.

Senkou span A:این خط از میانگین دو خط kijun sen و tenkan sen است که به اندازه 26 روز به سمت راست منتقل شده است.این خط در tradingview به Lead 1 مشهور است.در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

Senkou span B:این خط از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره 52 روزه به دست می اید که به اندازه 26 دوره به سمت راست منتقل شده است.در نرم افزار tradingview این خط Lead 2 نامیده می شود.این خط در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

ابرکومو چیست؟

این ابر از فاصله گرفتن دو خط lead 1 و lead 2 ایجاد شده است.علت نام گذاری این خطوط به پیشرو این است که چون 26 روز به سمت راست ترید ابر ایچیموکو منتقل می شده اند،می توانند پیش بینی درستی از اینده به ما بدهند.ابرکومو بخش مورد علاقه گران معامله گران است.ابر کومو به دو رنگ آبی و قرمز دیده می شود.ابر آبی زمانی ایجاد می شود که Lead 1 بالای Lead 2 باشد.اگر هم برعکس باشد یعنی Lead 2 بالای Lead 1 باشد،ابربه رنگ قرمز در ترید ابر ایچیموکو می اید.

تنظیمات ایچیموکو در trading view

اگر به دنبال این هستید که تنطیمات ایچیموکو را تغییر دهید مثلا دوره های زمانی ان را عوض کنید و یا رنگ خطوط را به دلخواه خود انتخاب کنید،کافیست مثل شکل زیر روی قسمت setting کلیک کنید.

سپس در پنجره جدیدی که باز می شود قادر خواهید بود،مواردی که مد نظر دارید را تغییر دهید.در قسمت input می توانید دوره های زمانی را به دلخواه تغییر دهید.

در قسمت style می توانید رنگ ها و بقیه موارد ظاهری را با توجه به سلیقه خودتان عوض کنید.

اینکه دقیقا چه دوره زمانی بهتر است و نتیجه بهتری می دهد هنوز مشخص نیست و بین معامله گران درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.هنگامی که خالق ایچیموکو اعداد 9،26 و 52 را به صورت اعداد پیش فرض ایچیموکو معرفی کرد،بازار مالی ژاپن فقط یکشنبه ها تعطیل بود.پس عدد 9 به معنای یک هفته و نیم،عدد 26 به معنای یک ماه و عدد52 به معنای دو ماه است.ولی این موضوع در بازار رمزارزها صادق نیست چرا که تعطیلی ندارد و 24 ساعت باز است پس عده ای تحلیلگران اعداد ان را به 10،30،60 تغیر دادند که البته منطقی به نطر می رسد.

عده ای از تحلیلگران به شدت روی اعداد قبلی تعصب دارند و معتقدند که نباید آن را تغییر داد،اما عده ای دیگر بر این باورند که حتی این اعداد با توجه به تایم فریم های مختلف باید تغییر کند.توجه به این نکته ضروری است که تحلیلگران ممکن است اعداد متفاوتی را برگزینند و همگی به نتیجه دلخواه برسند پس انتخاب استراتژی اصلی حاصل تمرین ها و بررسی های دقیق با اعداد مختلف است که ممکن است کاملا شخصی باشد و هرکس به نتیجه متفاوتی برسد.پس در این موضوع که کدام اعداد بهتر هستند هنوز هم بحث و اختلاف نطر وجود دارد.

نحوه معامله با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو به چند روش سیگنال می دهد.که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود:

سیگنال حرکتی

سیگنال های حرکتی،از رابطه بین خط conversion و baseline و اخرین کندل نتیجه گیری می کند.

سیگنال صعودی:

زمانی که خط conversion (آبی) بالای خط baseline (قرمز) قرار می گیرد و هردو پایین اخرین کندل هستند روند صعودی است،اگر این اتفاق نیافتد و تنها خط conversion پایین اخرین کندل قرار بگیرد نیز به نوعی سیگنال صعودی است.

سیگنال نزولی:

زمانی که خط conversion پایین خط baseline قرار می گیرد و هردو بالای اخرین کندل هستند،سیگنال نزولی داده شده است.اگر تنها خط conversion نیز اخرین کندل را به سمت پایین قیطع کند و بالای کندل قرار بگیرد،سیگنال نزولی است و بهتر است فروش انجام شود.معامله گران ماهر منتظر شکست کامل این دو خط نمی مانند،بلکه با برخورد conversion به اخرین کندل تصمیم می گیرند.

خط lagging span که پیشتر راجع به ان توضیح دادیم نیز سیگنال های خاص مربوط خود را دارد،اگر این خط بالای کندل ها باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر پایین کندل ها باشد نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال های روندی

این سیگنال صرفا با توجه به ابرکومو و موقعیت های مختلف کندل ها نسبت به ابر سنجیده می شود.

روند نزولی:

زمانی که ابر قرمز باشد و کندل ها پایین ابر قرار دارند،نشان دهنده روند نزولی است.

روند صعودی:

زمانی که ابر آبی باشد و کندل ها بالای ابر کومو باشند نشان دهنده روندی صعودی است.

روند خنثی:

زمانی که کندل ها داخل ابر قرار دارند،نشان دهنده روندی خنثی است.

تشخیص حمایت و مقاومت با ایچیموکو

از ابرکومو می توان برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.برای مثال در یک روند صعودی که ابر آبی است،Lead 1 به عنوان یک خط حمایت عمل میکند.در یک روند نزولی که ابر قرمز است،Lead 1 به عنوان یک مقاومت عمل می کند.اگر کندل ها داخل ابر باشند،Lead 2 به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل می کند.

در نهایت نکته ای که باید به ان توجه کنید این است که در صورتی که خطوط conversion و baseline به شما سیگنال داده اند،حتما به موقعیت کندل ها نسبت به ابر نیز توجه کنید.برای مثال ممکن است این دو خط به شما سیگنال خرید بدهند اما کندل ها پایین ابرکومو باشند،بهتر است خیلی به این سیگنال اعتماد نکنید.تصمیم قطعی را زمانی بگیرید که هردو فاکتور یک سیگنال داشته باشند.پس یک معامله گر ماهر هم به سیگنال های حرکتی و هم به سیگنال های روندی توجه می کند تا بتواند بهترین نتیجه را از این ابزار بگیرد.

چند مثال از سیگنال دهی ایچیموکو

همانطور که در تصویر بالا می بینید،زمانی که خط conversion بالای خط baseline قرار گرفته است،صعود خوبی برای بیت کوین اتفاق افتاده است.همچنین نمودار بالای ابرکومو ست و خط lagging span نیز بالای کندل ها قرار دارد و نشان دهنده روندی صعودی است.

در تصویر بالا درست است که خط conversion و baseline یکدیگر را قطع نکرده اند،اما زمانی که conversion کندل را شکسته و بالای ان قرار گرفته است،بیت کوین با کاهش قیمت روبه رو شد.پس توجه به این نکته ضروری است که منتظر شکست کامل این دو خط نمانید،تنها با شکست کامل کندل توسط conversion می توانید تصمیم قطعی را بگیرید.

کلام اخر ایچیموکو چیست ؟

سال هاست که ایچیموکو به عنوان یکی از بهترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده میشود.معامله گران زیادی از ان استفاده کرده و با توجه به استراتژی خود اعداد ان را تغییر داند.این ابزار یکی از بهترین ابزار هایی است که مارا از اینده بازار ترید ابر ایچیموکو مطلع میکند.از این اندیکاتور برای تشخیص روند و تشخیص حمایت و مقاومت استفاده میشود.البته کاربردهای دیگری هم دارد که در بالا به تفصیل شرح داده شد.به این نکته توجه کنید که صرفا استفاده از یک ابزار نمیتواند سیگنال قطعی را به شما بدهد،و شما باید از اندیکاتور ها صرفا برای تایید نهایی استفاده کنید.این ابزار هم مثل همه ابزار های دیگر ممکن است خطا داشته باشد،که شما با تغییر اعداد در تایم فریم های مختلف می توانید خطای ان را به صفر نزدیک کنید.در نگاه اول این ابزار برای مبتدیان کمی پیچیده به نظر می رسد،اما به مرور به ابزاری تبدیل می شود که بسیار کاربردی است.

ممنون از اینکه تا پایان “ ایچیموکو ترید ابر ایچیموکو چیست ؟ ” همراه ما بودید.

اندیکاتور ایچیموکو - اندیکاتور Ichimoku

"ایچیموکو کینکو هیو" (نمودار همتراز در یک نگاه) یک ابزار تحلیل تکنیکی جامع است که توسط یک تحلیل گر از توکیو با نام "گیوچی هوسودا" در سال 1968 معرفی شد. هدف این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازۀ حرکت روند در یک نگاه بود که در عین حال تمامی پنج مؤلفۀ ایچیموکو در ترکیب با پویایی های قیمت ها در چرخه ای از تقابل ایجاد شده توسط پویایی رفتار انسانی ایجاد شده اند.

نحوۀ ایجاد اندیکاتور ایچیموکو در پلت فرم تجاری

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) از پنج خط تشکیل شده است که ممکن است تمامی آنها تبدیل به خطوط حمایت و یا خطوط مقاومت شوند که تقاطع آنها نیز می تواند به عنوان سیگنال های اضافی به کار گرفته شوند:

1. "تانکن - سن -Tenkan-Sen- ((آبی - خط واگردانی)
2. "کیجون- سن -Kijun-Sen- (قرمز - خط پایه
3. "محدودۀ سنوکوی الف -Senkou Span A- (مرز سبز ابر - محدودۀ راهبردی A)
4. "محدودۀ سنوکوی ب" - Senkou Span B- (مرز قرمز ابر - محدودۀ راهبردی B)
5. "محدودۀ چیکو" -Chikou Span- (مرز آهسته

"کومو" -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم "ایچیموکو" است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط "محدودۀ سنوکوی الف" و "محدودۀ سنوکوی ب" شکل می گیرد.

تعیین پایداری و اصلاحات روند:

• حرکت قیمت بالای ابر، نشانۀ روند صعودی است.
• حرکت قیمت پایین ابر، نشانۀ روند نزولی است.
• حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است.
• تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است.

تعیین حمایت و مقاومت:

• "محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط حمایت برای یک روند صعودی است.
• "محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ دومین خط حمایت برای یک روند صعودی است.
• "محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.
• "محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ دومین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.

سیگنال های قوی خرید/فروش که بالای ابر شکل می گیرند:

• اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.
• اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

سیگنال های خرید/فروش با قدرت کمتر که درون ابر شکل می گیرند

• اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.
• اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را یه سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

اندیکاتور ایچیموکو محاسبه

• "تانکن - سن" -Tenkan-Sen- (آبی - خط واگردانی) برابر است با: (9-دورۀ زمانی بالا + 9-دورۀ زمانی پایین)/2
• "کیجون- سن" -Kijun-Sen- (قرمز - خط پایه) برابر است با: (26-دورۀ زمانی بالا + 26-دورۀ زمانی پایین)/2
• "محدودۀ سنوکوی الف" -Senkou Span A- (مرز سبز ابر - محدودۀ راهبردی A) برابر است با: (خط واگردانی + خط پایه)/2
• "محدودۀ سنوکوی ب" - Senkou Span B- (مرز قرمز ابر - محدودۀ راهبردی B) برابر است با: (52-دورۀ زمانی بالا + 52-دورۀ زمانی پایین)/2
• "محدودۀ چیکو" -Chikou Span- (مرز آهسته) همان قیمت بسته شدن است که در 26 روز قبل ترسیم شد.

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

امروزه ابزار های تحلیلی بسیاری برای بازار های مالی ابداع شده است که به نوسان گیری و پیشبینی روند یک دارایی کمک بسیار می کنند. هر کدام از این ابزار ها کاربرد متفاوتی داشته و به شکل های گوناگونی بازار را تحلیل می کنند، اما یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین این ابزار های تحلیلی اندیکاتور ایچیموکو است که موارد مهمی را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد چینی به نام Guichi Hosoda ابداع شده است که دارای 5 فاکتور اساسی می باشد. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره این اندیکاتور و نحوه ترید با آن را آموزش ببینید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته است که بر اساس قواعد بازار سهام ژاپن به وجود آمده، اما نکته ای که وجود دارد این اندیکاتور به دلیل تشکیل شدن از 5 عنصر مهم و اساسی برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز بسیار مفید واقع می شود. همانطور که می دانید اندیکاتور ها نقش پر رنگی در پیشبینی قیمت یک دارایی دارند، اما این اندیکاتور ها برای پیشبینی قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال نیز به کار می روند. اما چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت رمز ارز ها را پیشبینی کرد؟ در واقع این اندیکاتور با تشخیص فاکتور هایی که در زیر نام برده ایم به ما کمک می کند روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را دریابیم. برخی از فاکتور هایی که ایچیکومو برای ما شرح می دهد:

شناسایی روند و قدرت روند
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
تحلیل زمانی
شناسایی نقاط برگشت قیمت

این اندیکاتور به شکل ابر در چارت های قیمتی نشان داده می شود که با انتخاب آن می توانید موارد بالا را برسی کرده و تحلیل صحیحی از بازار به دست بیاورید.

نحوه تشخیص جهت ها با ایچیکومو

مسئله مهم دیگری که برای کار با اندیکاتور ایچیکومو باید بدانید، روندشناسی است که تاثیر زیادی در نحوه ترید ما می گذارد. روندشناسی با ایچیکومو از قوانین خاصی برخوردار است که اگر این قوانین را یاد بگیرید می توانید به راحتی روند یک دارایی را تشخیص داده و معامله خود را نسبت به آن تعیین کنید. برای درک عمیق تر این موضوع تشخیص روند بیت کوین با ایچیموکو را مثال می زنیم:

1. تشخیص روند صعودی
2. تشخیص روند خنثی
3. تشخیص روند نزولی

روند صودی: اگر قیمت بیت کوین بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، به این معنی است که روند صعودی است.

خنثی: اگر قیمت بیت کوین زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، به این معنی است که روند خنثی می باشد.

نزولی: اگر قیمت بیت کوین وارد ابر کومو بشود به این معنی است که روند نزولی شده است.

همچنین تمام نقاط اندیکاتور ایچیکومو خاصیت حمایتی و مقاومتی دارد و زمانی که قیمت با ایچی برخورد داشته باشد، واکنش از سوی قیمت دور از انتظار نیست.

تشخیص ورود یا خروج از معاملات با ایچیکومو

همانطور که کمی قبل ذکر شد، یکی از ویژگی های ایچیکومو نشان دادن زمان خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. اما باید بدانید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید رمز ارز ها مناسب است، در واقع سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین راه های تشخیص زمان خرید و فروش به شمار می رود.

اگر تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده می شد سیگنال قوی ای برای خرید به شمار می رود. اما اگر تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار گرفت سیگنال قوی برای فروش یک دارایی است.

روش دیگری نیز برای سیگنال گیری ورود و خروج بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با ابر کومو قابل تشخیص می باشد. اگر قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود سیگنالی برای خرید است، و اگر قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو دیده شود سیگنالی برای فروش است.

سخن آخر

اندیکاتور ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری است که با نشان دادن فاکتور های اساسی به معامله گر، پیشبینی دقیق تری نسبت به سایر ابزار ها ارائه می دهد. معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار تریدر ها قرار می دهد. همچنین این اندیکاتور کاربردی به معامله گران کمک می کند استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین کرده و بهترین نتیجه را کسب کنند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال

ژاپنی‌ها پیشگام نوآوری در علوم مالی محسوب می‌شوند. ابر ایچیموکو حاصل تلاش 30 ساله فردی ژاپنی است که قصد داشت برای تشخیص روند ابزاری بسازد. ایده اصلی ابر ایچیموکو این است که معامله‌گران بتوانند با نگاهی ساده به نمودار روند بازار را تشخیص دهند. در این مقاله می‌کوشیم تا اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو را بررسی کرده و سیگنال‌های آن را توضیح دهیم.

بررسی مفهوم ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی در تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار ترکیب می‌کند. ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری معاملاتی در نمودار شمعی استفاده می‌شود که نواحی مقاومت و حمایت قیمت را شناسایی می‌کند. این ابزار به عنوان ابزار پیش‌بینی نیز به کار می‌رود و بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص جهت روندهای آتی و حرکت بازار آن را به کار می‌گیرند.

مفهوم ابر ایچیموکو توسط روزنامه‌نگاری ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosada) در اواخر دهه 1930ساخته شد. با این حال استراتژی مبتکرانه‌ی او، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌‌های تکنیکال در سال 1969 انتشار یافت. هوسادا کار خود را «Ichimoku Kinko Hyo» نامید که ترجمه آن از ژاپنی به انگلیسی به صورت «Equilibrium chart at a glance» است. این عبارت تلویحا اشاره دارد به نموداری که با نگاهی سرسری به آن بتوان روند را تشخیص داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو و پیرو (Leading and lagging indicators) نمایش می‌دهد و نمودار آن متشکل از 5 خط است:

• خط تبدیل (Conversion Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 9
• خط مبنا (Base Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 26
• محدوده پیشرو A (Leading Span A): میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیشرو B (Leading Span B): میانگین متحرک 52 روزه که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیرو (Lagging Span): قیمت پایانی دوره زمانی جاری که برای 26 روز گذشته ترسیم می‌شود.

فضای مابین محدوده پیشرو A (خط 3) و محدوده پیشرو B (خط 4) جایی است که ابر (کومو) در آن تشکیل می‌شود. احتمالا کومو مهم‌ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. دو خط مذکور برای آنکه بتوانند پیش‌بینی کنند 26 روز آینده را نشان می‌دهند و به خودیِ خود اندیکاتورهایی پیشرو محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر، محدوده‌ پیرو (خط 5)، اندیکاتوری پیرو است که 26 روز گذشته را تصویر می‌کند.

ابرها به صورت پیشفرض با دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. ابر سبزرنگ زمانی تشکیل می‌شود که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد. متقابلا ابر قرمز نیز بر عکس حالت پیش ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف سایر روش‌ها، در استراتژی ایچیموکو برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی (Closing price) استفاده نمی‌شود. بلکه به جای آن، از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

برای مثال، خط تبدیل 9 روزه به این صورت محاسبه می‌شود:

خط تبدیل = (بالاترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه + پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه)/2

تنظیمات ایچیموکو

گوئیچی هوسودا بعد از سه دهه تحقیق و آزمون به این نتیجه رسید که تنظیمات ایچیموکو (Ichimoku) ترید ابر ایچیموکو بر اساس دوره‌های زمانی (52،26،9) بهترین نتیجه را می‌دهد. در آن زمان، شنبه‌ها هم در برنامه کسب و کار ژاپن لحاظ می‌شد، لذا عدد 9 بیانگر 1 هفته کاری (6 روز) به اضافه نصف هفته (3 روز) است. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب نشان‌دهنده 1 ماه و 2 ماه کاری هستند.

با اینکه این تنظیمات در اکثر ترید ابر ایچیموکو زمینه‌های معاملاتی همچنان استفاده می‌شود، اما چارتیست‌ها (تحلیلگران تکنیکی) می‌توانند متناسب با استراتژی‌های متفاوت از تنظیمات شخصی خود استفاده کنند. به عنوان مثال در بازار رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را به گونه‌ای تعدیل می‌کنند که بازارها را 24 ساعته نشان دهد ـ برای این منظور تنظیمات را از (52،26،9) به (60،30،10) تغییر می‌دهند. برخی فراتر رفته و برای کاهش سیگنال‌های ناقص تنظیمات را روی (120،60،20) قرار می‌دهند.

با این حال، در مورد اصلاح کارآمد تنظیمات، هنوز مباحثی در جریان است.

عده‌ای استدلال می‌کنند تعدیل تنظیمات معقول به نظر می‌رسد و عده‌ای دیگر ادعا دارند که ترک کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را به هم می‌زند و تعداد زیادی سیگنال نامعتبر صادر می‌کند.

نحوه تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو به خاطر اجزای چندگانه‌اش می‌تواند سیگنال‌های مختلفی صادر کند. این سیگنال‌ها را به دو دسته‌ مومنتوم (Momentum) و روند نما (Trend-following) تقسیم می‌کنیم.

سیگنال‌های مومنتوم: این سیگنال‌ها بنا به نسبت میان قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می‌شوند. سیگنال مومنتوم صعودی، هنگامی ایجاد می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال مومنتوم صعودی نیز زمانی صادر می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به پایین خط مبنا برود. تقاطع میان خط تبدیل و خط مبنا اغلب «تقاطع TK » نامیده می‌شود.

سیگنال‌های روند نما: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همان طور که اشاره شد، رنگ ابر نمایانگر تفاوت میان محدوه پیشرو A و B است.

به عبارت ساده‌تر، هنگامی که قیمت‌‌، پیوسته بالای ابرها باشد، به احتمال زیاد روند به سمت بالا است. در مقابل نیز اگر قیمت، به زیر ابرها حرکت کند نشانه‌ای خواهد بود برای نزولی بودن بازار و نمایانگر روندی نزولی است. البته باید توجه داشت هنگامی که قیمت از پهلو و کنار به داخل ابرها حرکت ‌کند در این حالت روند خنثی و افقی تلقی می‌شود.

محدوده پیرو نیز جزء دیگری است که می‌تواند برای تشخیص و تایید حرکات بازگشتی روند مفید باشد. محدوده پیرو ما را در مورد حرکت قیمت مطلع می‌کند. هنگامی که به بالای قیمت بازار می‌رود روند صعودی را تایید می‌کند و زمانی که به پایین قیمت بازار ‌رود به معنی تایید روند نزولی است. در حالت عادی، محدوده پیرو به همراه سایر اجزای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها به کار نمی‌رود.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو (Ichimoku Cloud) برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت نیز به کار می‌رود. محدوده پیشرو A در روند صعودی به عنوان خط حمایت و در روند نزولی به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند. در هر دو مورد، نمودارهای شمعی تمایل دارند به محدوده پیشرو A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به داخل ابرها برود، محدوده پیشرو B نیز به عنوان خط حمایت/ مقاومت عمل می‌کند. مهم‌تر از همه، از آنجا که هر دو محدوده پیشرو برای 26 روز آینده رسم می‌شوند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا نواحی حمایت و مقاومت آتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو عمیقا به این بستگی دارد که آیا در راستای روند گسترده‌تری قرار می‌گیرند یا نه. سیگنالی که جزئی از روندی بزرگ و معین است، قوی‌تر از سیگنالی ست که برای مدت کوتاهی خلاف جهت روند غالب ظاهر می‌شود.

به عبارتی دیگر، اگر سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نشود، می‌تواند گمراه کننده باشد. در نتیجه هر زمان که سیگنالی ایجاد می‌شود، اهمیت دارد که رنگ و موقعیت ابر را تایید کنیم. حجم معاملات نیز بعضا لحاظ می‌شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم کوتاه‌تر (درون روزی) تمایل دارد ترید ابر ایچیموکو تا نویز و سیگنال‌های ناقص ایجاد کند. به طور کلی، تایم فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال‌های روندنما و مومنتوم‌های قابل اعتمادتری ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

گوئیچی هوداسا 30 سال از عمرش را برای ساختن سیستم ایچیموکو صرف کرد و حالا این ابزار توسط میلیون‌ها تریدر به کار می‌رود. ابر ایچیموکو روشی مبتکرانه است که برای تشخیص روند بازار و مومنتوم (حرکت قیمت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه محدوده پیشرو نیز باعث شده تا چارتیست‌ها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را آسان‌تر پیش‌بینی کنند. این نمودار در نگاه نخست ممکن است پیچیده و شلوغ به نظر برسد اما نمودارهای آن تنها بر داده‌های انسانی ذهنی (مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال) متکی نیست. بر خلاف بحث‌های ناتمام پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این ابزار نسبتا آسان است. ایچیموکو همانند تمام اندیکاتورها، باید به همراه سایر تکنیک‌های تایید روند و ابزارهای کاهش ریسک معاملاتی به کار رود. مقدار اطلاعاتی که ایچیموکو نمایش می‌دهد ممکن است برای افراد مبتدی گیج کننده باشد. بهتر است این افراد قبل از آنکه به سراغ ابر ایچیموکو بیایند اندیکاتورهای اصلی ساده‌تر را امتحان کنند.