اندیکاتور پول هوشمند

کتاب های بورس و بازارسرمایه

برای دانلود بر بروی عنوان فایل کلیک کنید

بسم الله الر حمن الر حیم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معاش و من لستم له برازقین یا الله یا شکیکفی یا قاهرو یا مغنی یا رزاق یا باسط یا الله

اندیکاتور پول هوشمند در بازار بورس

اندیکاتور پول هوشمند در بازار بورس

اندیکاتور پول هوشمند چیست؟ اندیکاتور پول هوشمند یا شاخص جریان پول هوشمند یک شاخص تحلیل تکنیکال است و لازم است قبل از بحث پیرامون اندیکاتور پول هوشمند، در خصوص پول هوشمند بشتر بدانیم… پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود. اگر تحرکات بازار سهام و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان باشد، این به عنوان نشانه صعودی و تأیید ورود پول هوشمند تلقی می‌شود. اگر بازار سهام سقوط کند و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان کاهش یابد، این به عنوان یک نشانه نزولی و تأیید خروج پول هوشمند تلقی می‌شود. پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده جهت افزایش قیمت یک سم وارد آن می‌شوند. پول هوشمند در بازار بورس می‌تواند تحولات عمیق قیمتی در سهم‌های مختلف به وجود آورد. پول هوشمند معمولاً به صورت منسجم وارد بازارهای مالی و سرمایه می‌شود و با هدف بازدهی بالا وارد یک سهم می شود.لذا تشخیص جریان پول هوشمند، از جمله روش&zw …

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

بسم الله الر حمن الر حیم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معاش و من لستم له برازقین یا الله یا شکیکفی یا قاهرو یا مغنی یا رزاق یا باسط یا الله

آموزش اندیکاتور جریان پول چایکین و استفاده از آن در بورس

اندیکاتور CMF که یکی از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال است، با نام اختصاری Chaikin Money Flow شناخته می‌شود و به معنی، اندازه‌گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. این اندیکاتور توسط مارک چایکین (Mark Chaikin) توسعه یافته است.

ویژگی‌های اندیکاتور CMF

از اندیکاتور CMF، می‌توان برای کاهش تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده کرد.
علاوه بر این می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات آینده‌ی سهم و فرصت‌های معاملاتی، از این اندیکاتور استفاده کرد.
ارزش جریان اندیکاتور CMF، بین 1- تا 1+ متغیر است.
این نکته حائز اهمیت است که برای این اندیکاتور می‌توان دوره‌های زمانی (تایم فریم) مختلف را در نظر گرفت ولی بهترین حالت ممکن، که در میان معامله‌گران هم از محبوبیت خاصی برخوردار است، دوره‌های 20 تا 21 روزه هستند.

تشخیص روند با استفاده از CMF

یکی از کاربرد های اساسی دیگر این اندیکاتور تشخیص روند می باشد. فشار خرید و فروش می تواند راه خوبی برای تایید روند مداوم باشد. این مسئله می تواند سطح اعتماد بالاتری را درباره ی احتمال ادامه ی روند فعلی برای معامله گر ایجاد کند.

در جریان روند صعودی فشار خرید مداوم که در این صورت CMF بالاتر از صفر است، نشان می دهد که قیمت ها همچنان در حال افزایش باقی خواهند ماند.

در طی روند نزولی فشار فروش مداوم که در این صورت CMF زیر صفر است، نشان می دهد قیمت ها همچنان کاهش خواهند یافت.

زمانی که خط CMF از خط صفر عبور کند، نشان دهنده ی وجود روندی ادامه دارست.

وقتی فشار خرید ادامه دار رخ می دهد و CMF از بالای خط صفر، خط صفر را قطع می کند، نشان می دهد قیمت پس از آن افزایش می یابد.
زمانی که فشار فروش رخ می دهد و CMF از زیر خط صفر، خط صفر را قطع می کند، نشان می دهد قیمت پس از آن کاهش می یابد.

فشار خرید یا فروش

جریان پول چایکین می‌تواند به منظور نشان دادن فشار خرید یا فروش با مقادیر مثبت یا منفی، مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتور در بالا/ پایین خط صفر نوسان می‌کند. عموماً زمانی که اندیکاتور مثبت باشد، فشار خرید قوی‌تر و زمانی که اندیکاتور منفی باشد، فشار فروش قوی‌تر است. اگرچه عبور از خط صفر به اندازه کافی ساده به نظر می‌رسد،اما واقعیت، بسیار پیچیده‌تر است. شاخص جریان پول چاپکین گاهی اوقات در هنگاهم عبور از خط صفر با نوسانات زیادی همراه است و به سختی از آن عبور می‌کند. بنابراین، عبور از خط صفر گاهی منجر به تولید سیگنال¬های اشتباه می‌شود و معامله‌گر را به گمراهی می‌کشاند. چارتیست‌ها می‌توانند این سیگنال‌های اشتباه را با تنظیم محدوده صعودی کمی بالاتر از صفر (0.05+) و محدوده نزولی کمی پایین‌تر از صفر (0.05-) فیلتر کنند. این محدوده‌ها اگر چه سیگنال‌های اشتباه را کاملاً حذف نمی‌کنند، اما می‌توانند به کاهش نوسانات و فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف‌تر کمک کنند.

نمودار فوق سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) را به همراه اندیکاتور CMF بیست روزه نشان می‌دهد. جابجایی به بالای 0.05+ در جهت تأیید روند صعودی و جابجایی به زیر 0.05- در اندیکاتور پول هوشمند جهت تأیید روند نزولی است. تغییر بازه CMF از صفر به 0.05 ± تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهد. تأخیر این سیگنال‌ها در ازای کاهش نوسانات، ارزشمند است.

نمودار فوق سهام شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) را نشان می‌دهد. کادرهای زرد رنگ که اندیکاتور CMF بین محدوده 0.05 ± قرار گرفته نمایانگر وضعیتی است که هنوز فشار خرید یا فروش را تأیید نکرده‌است. در این نمودار 4 سیگنال تأییدکننده روند را ملاحظه می‌کنید که در بالا یا پایین 0.05 ± قرار گرفته‌اند. اگرچه تعداد سیگنال‌ها کاهش یافته ولی باعث کاهش ریسک تحلیلگر جهت تصمیم‌گیری برای تأیید روند است. لازم به ذکر است که اندیکاتور جریان پول چایکین لزوماً برای تمام نمودارهای قیمت مناسب نیست.

نمودار فوق سهام شرکت چادرملو (کچاد) را با مجموع 6 تقاطع در بالا و پایین خط صفر نشان می‌دهد که لزوماً همه این تقاطعات و عبور از محدوده مثبت به منفی و یا بالعکس، سیگنال مناسبی نیست. شاخص پول چایکین بهتر است در روندهای صعودی و نزولی به کار گرفته شود. در نمودارهایی که حرکات قیمت روند خاصی ندارد، این اندیکاتور چندان کارایی ندارد. بنابراین، تحلیل ابتدایی روند نمودار، در استفاده از این اندیکاتور اندیکاتور پول هوشمند بسیار اهمیت دارد.

آموزش معامله با اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

مهم‌ترین مسئله‌ای که در مورد اندیکاتورها وجود دارد این است که چطور می‌توانیم با آن‌ها معامله کنیم. از جریان پول چایکین برای شناسایی مومنتوم اصلی در جریان تراکم/ انباشت استفاده می‌کنیم. چند استراتژی معاملاتی مختلف را می‌توان بر همین اساس طراحی کرد که یکی از آن‌ها را در این بخش آموزش می‌دهیم. به کمک این استراتژی قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج را در یک معامله به خوبی شناسایی کنید.

در این استراتژی توجه‌مان به خط صفر اندیکاتور معطوف است. اگر اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا قطع کند، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. این اتفاق می‌تواند به منزله‌ی انباشت پول هوشمند باشد که خبر خوبی است. اما تنها بر اساس همین مسئله نمی‌توانیم معامله کنیم. برای تایید سیگنال‌مان باید منتظر پولبک بمانیم. در این مرحله مهم است که قیمت به آرامی به زیر خط صفر حرکت کند. وقوع پولبک باید به گونه‌ای باشد که در نمودار قیمت هم دره‌ی فعلی بالاتر از دره‌ی قبلی باشد. این مسئله نشان می‌دهد که سهم هم‌چنان تمایل به افزایش قیمت دارد. در این مرحله انباشت پول هوشمند تایید می‌شود.

وقتی اندیکاتور به بالای خط صفر برگردد باید خودمان را برای ورود به سهم آماده کنیم. تاحالا فهمیده‌ایم که پول هوشمند وارد سهم شده است و انباشت پول هم اتفاق افتاده است. تنها چیزی که الان به آن نیازداریم، کراس صعودی خط صفر است که هم‌زمان با آن یک کندل سبز هم در همان نقطه بسته می‌شود. برای تعیین جایگاه حد ضرر هم بهترین کار این است که حد ضرر را زیر آخرین دره‌ی قبلی قرار دهید.

جمع بندی

اندیکاتور CMF که مخفف کلمه Chaikin Money Flow یک اسیلاتور است که فشار خرید و فروش را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.
در ابتدایی ترین حالت ، جریان پول در هنگام مثبت بودن CMF به روند صعودی و در صورت منفی بودن به روند نزولی علاقه مند است.
چارتیست ها که به دنبال جابجایی سریعتر جریان پول هستند می توانند به دنبال واگرایی های صعودی و نزولی باشند.
با این حال ، اتکا به CMF خطراتی دارد.
فشار فروش حتی در واگرایی صعودی نیز وجود دارد. این واگرایی صعودی به سادگی فشار فروش کمتری را نشان می دهد.
برای نشان دادن فشار واقعی خرید ، باید به سمت ناحیه مثبت حرکت کنید.
به عنوان یک اسیلاتور جریان پول ، CMF می تواند همراه با نوسانگرهای قیمت خالص مانند MACD یا RSI استفاده شود.
مانند تمام اندیکاتور ها ، Chaikin Money Flow نباید به عنوان یک نشانگر مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

پول هوشمند در بورس چیست و آینده آن در بازار مالی چگونه است؟

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی شما همراهان نیک اندیش که در حال مطالعه ی این مطلب از سایت ایران بورس می باشید. ما امروز در این مقاله می خواهیم راجب به پول هوشمند در بورس اطلاعاتی را با شما به اشتراک بگذاریم که این پول پر قدرت می باشد و به عبارتی به معاملات انجام شده به وسیله ی افراد سرمایه گذار که درک بالا و کاملی از بازار های مالی دارند گفته می شود که این افراد متخصص می باشند و می توانند قبل از دیگر کارشناسان روند ها را پیش بینی کنند که این روند ها می تواند صعودی یا نزولی باشد.

• سایت ایران بورس پیشنهاد می کند مقاله بهترین ارز دیجیتال ایران را بخوانید.

پول هوشمند چیست؟

به سرمایه گذاری توسط افراد آگاه و متخصص که می توانند نوع روند بازار مالی را پیش بینی کنند و یا به عبارت دیگر درک کاملی از آن دارند پول هوشمند می گویند که اگر این پول توسط افراد نادان مورد معامله قرار بگیرد و آن ها برای کسب سود بیش تر به طور دلخواه از روند خارج شوند و یا به آن راه پیدا کنند در آن زمان به آن پول نام دیگری خواهند داد که در ادامه بیش تر راجب آن توضیح خواهیم داد و می توانید با جست و جو کردن عبارت پول هوشمند pdf در اینترنت بیش تر راجب به آن بدانید و تحقیق کنید.

منظور از پول هوشمند پول با قدرتی می باشد که به وسیله ی سرمایه گذاران معامله خواهد شد و افرادی که نمی توانند روند ها را شناسایی و یا از قبل تشخیص بدهند افرادی هستند که تلاش دارند تا بیشتر سود کنند و به روند ورود پیدا کنند یا از آن بیرون بیایند به این پول هوشمند، پول گنگ یا ناآگاهانه گفته می شود.

پول هوشمند امروز

با توجه به تحلیل بورس و درک پول هوشمند امروز می توان گفت که امروز نزدیک به نیم میلیارد سهام سرمایه داران سازمان تأمین اجتماعی رد و بدل شده است و مقابله ی فروشندگان و خریداران سهام مربوط به خودرو ها نیز قابل دیدن بوده است که بیش تر از هشتاد درصد سهام وبصادر و تجارت توسط حقیقی ها خریداری شده و روندی که امروز بازار مالی داشته باعث شده است تا سهام داران به معاملاتی که فردا صورت خواهد گرفت امیدوار باشند و البته خوشبین هستند قابل ذکر می باشد که اندیکاتور هایی برای سرمایه گذاران وجود دارد که اندیکاتور پول هوشمند به این افراد کمک شایانی می کند که البته در اینترنت آن را پیدا نخواهید کرد.

پول هوشمند فیلتر

در بازار های مالی ابزاری پیشرفته وجود دارد که یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای پول هوشمند فیلتر نویسی می باشد که کار شناسایی ورود و خروج پول هوشمند را انجام می دهد که این فیلتر ها را می توان بر اساس استفاده از فیلتر های دیگر و ترکیب کردن با یک دیگر سهام آماده ی رشد را نیز مشخص کرد و اگر شما مخاطبان گرامی قصد دارید تا بیش تر راجب به فیلتر نویسی و آموزش آن بدانید باید فیلم های آموزشی موجود را مشاهده کنید و البته مثال هایی از فیلتر نویسی در اینترنت نیز وجود دارد.

پول هوشمند فراچارت

در فراچارت تعریف پول هوشمند این گونه می باشد که قدرتی که توانایی ایجاد کردن روند های بزرگ بازار مالی را دارد و عمده ی حرکات های اصلی که در روی قیمت اثرگذار است را که یعنی قیمت سهام های مختلف تغییر می کند به وسیله ی این قدرت کنترل و ارائه می شود و چهار مرحله برای شناسایی پول هوشمند وجود دارد که عبارت اند از جمع آوری، بالا بردن، خالی کردن و پایین آوردن که هر کدام تعاریف و معانی خاص خود شان را دارند.

قطعاً تا این جای مطلب متوجه شده اید که پول هوشمند در بورس یعنی چی ولی اگر متوجه نشده اید می توانید بار ها مطالب نوشته شده در بخش های قبلی این مقاله را با دقت بخوانید و متوجه شوید که پول هوشمند یعنی چه و توسط چه افرادی مورد معامله قرار می گیرد و ما همه ی این ها را به طور خلاصه اما دقیق برای شما توضیح داده ایم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر نویسی یکی از ابزار های بسیار مهم در پول هوشمند می باشد که ورود پیدا کردن و خروج کردن از پول هوشمند را نشان می دهد که این فیلتر ها این قابلیت رادارند که با یک دیگر ترکیب شوند تا بتوانند سهامی که آمادگی رشد را دارد مشخص کنند. همان طور که برخی از شما دوستان می دانید پول هوشمند پولی دارای قدرت است که باید دارای این فیلتر ها و ابزار های پیشرفته ای باشد تا بتواند همه چیز را به طور دقیق کنترل کند و این پول در دست افراد سرمایه گذار عمده ای می باشد.

اکنون می خواهیم اطلاعاتی را راجب به ورود پول هوشمند و همچنین برعکس آن یعنی خروج پول هوشمند با شما به اشتراک بگذاریم که مواردی برای تشخیص ورود پول هوشمند به سهام وجود دارد که شامل افزایش ناگهانی حجم معاملات، رسیدن سهم به کف قیمت، افزایش پیدا کردن ارزش معاملات روزانه که البته میزان ورود پیدا کردن و خروج پول مجموع حقوقی و حقیقی دیدگاه مناسبی را در اختیار ما قرار نمی دهد و ما باید هر یک از این ها را به صورت جداگانه بررسی کنیم و توجه داشته باشید که پارامتر های مختلفی تأثیرگذار می باشد و البته فیلتر پول هوشمند در بورس نیز به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد تا دقیق تر بتوانیم از ورود و خروج پول اطلاع یابیم.

اندیکاتور پول هوشمند

به اندیکاتور این پول نیز شناسایی پول هدفمند نیز گفته می شود که این اندیکاتور مناسب افرادی می باشد که می خواهند بدانند سرمایه گذاران عمده بازار چه زمانی پول را به بازار ارائه خواهند کرد و معمولاً هنگامی که در فاصله های زمانی مختلف بورس رشد قابل توجهی دارد افراد پول های کلانی را به بازار وارد می کنند و این زمان بسیار مناسب برای سرمایه گذاری می باشد و کار این اندیکاتور به طور دقیق این می باشد که نشان دهنده این است که چه زمانی این پول های درشت وارد یک سهم می شوند و سه نوع اندیکاتور برای پول هوشمند وجود دارد که در هیچ جای اینترنت نمی باشد و به طور دقیق کار می کند که عبارت اند از اندیکاتور قدرت پول هدفمند در بورس، اندیکاتور مثبت شدن حجم سهم و اندیکاتور نوسانگر سهم.

• پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور rsi را بخوانید.

ورود پول هوشمند در سهم را به طور خلاصه اما مفید بررسی کردیم و اکنون قصد داریم تا درباره ی این که خروج پول هوشمند نشانه چیست کمی صحبت کنیم و یکی از عوامل تأثیرگذار ارزش معاملات روزانه در بورس می باشد که زمانی که این ارزش دو سه برابر افزایش داشته باشد می توان گفت مقدار نقدینگی بالا می رود که به خاطر وجود پول هوشمند می باشد. این پول قدرتمند به صورت هدفمند و منسجم روانه بازار خواهد شد که اثرات آن شامل افزایش حجم و ارزش معاملات می باشد که به صورت یک دفعه بر بازار تأثیر خود را می گذارد و هیجان هایی را در بازار به وجود می آورد که سبب تحریک افراد سرمایه گذار که به صورت هم گام با خروج پول های هوشمند شکل می گیرد و افرادی که در آخر نیز خرید می کنند از بازنده های آن محسوب می شوند.

یکی از نشانه های خروج پول از بازار مالی این می باشد که شاخص کل هم وزن در کنار شاخص کل قرار بگیرد و در این مواقع راه حل این می باشد که مبنا را شاخص کل در نظر بگیریم و در زمانی که حجم روزانه دو برابر یا بیش تر از حجم ماهانه شود در این صورت قیمت سهام نزولی خواهد بود که اگر شاهد عرضه حقیقی و حقوقی نیز در آن صورت بودیم قدرت فروشنده از خریدار بیش تر می شود و در آن صورت در واقع شاهد خروج پول از بازار خواهیم بود که بیش تر شرکت های بزرگ و کوچک نیز همین منوال را داشتند.

افراد خریدار

اگر تعداد افراد خریدار از تعداد فروشنده ها که هر دو به صورت حقیقی می باشند بیش تر باشد یعنی در واقع قدرت خریدار بیش تر می شود که در این موقع اصلاً جای نگرانی وجود ندارد و اگر برعکس آن اتفاق بیافتد یعنی تعداد خریدار از تعداد فروشنده بیش تر شود در واقع قدرت فروشنده بیش تر می باشد. اگر شما مخاطبان عزیز قصد ورود به بازار مالی از جمله بورس را دارید باید ابتدا خوب راجب به آن اطلاعات به دست آورید و حتی باید با اصطلاحات رایج آن نیز آشنا شوید تا بعد از ورود تان به این بازار شکست نخورید.

البته افراد حرفه ای خوب می دانند که در اندیکاتور پول هوشمند موقع ضرر باید نحوه ی بهتر کنترل کردن سهام خود را بلد باشید و باید نحوه ی خرید سهام و دیگر عوامل مؤثری که در قیمت سهام شما تأثیر دارد را به خوبی بدانید. جالب است که بدانید بزرگ ترین بازار مالی و ارزی دنیا بازار فارکس می باشد که در این باره می توانید دیگر مقالات ما را که به صورت اختصاصی به فارکس پرداخته ایم را بخوانید چرا که برای ورود به دنیای بورس باید دانش و اطلاعات کافی داشته باشید تا به صورت خیلی خوب بتوانید مدیریت سهام خود را به دست بگیرید و دارای سود بیش تر شوید.

سوالات متداول

1. معنای پول هوشمند چه می باشد؟

معاملات انجام شده توسط سرمایه گذاران که درک بالایی از بازار مالی دارند معامله پول هوشمند گفته می شود که پول با قدرتی می باشد.

سه اندیکاتور دارد که شامل اندیکاتور قدرت پول هدفمند در بورس، اندیکاتور مثبت شدن حجم سهم، اندیکاتور نوسانگر سهم می باشد.

زمانی که شاخص کل هم وزن در کنار شاخص کل قرار بگیرد یکی از نشانه های خروج از بازار می باشد که در این صورت شاخص کل را مبنا قرار می دهیم.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست

1 آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد اندیکاتور mfi

1.1.1 اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

1.3 نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

1.4.1 )خط روند در MFI 1.4.2 )واگرایی در MFI

1.5 تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در تعریف اندیکاتور MFI آمده است که mfi یا شاخص جریان نقدینگی از خانواده ی نوسانگرها است که جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می دهد.

بنابراین بهتر است قبل از آنکه به آموزش اندیکاتور mfi بپردازیم اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی را به بازار سرمایه درک کنیم تا بهتر متوجه کاربرد اندیکاتور MFI بشویم.

به زبان ساده زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می یابد قدرت خریداران را در بازار نشان می دهد، در نتیجه با افزایش قدرت خرید فروشندگان هم تمایل چندانی برای فروش در قیمت پایین را نخواهند داشت بنابراین فروشندگان عرضه ای را انجام نمی دهند تا قیمت ها افزایش یابد.

این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد یافت که جذابیت قیمت های جدید باعث عرضه فروشندگان شود.

این موضوع ممکن است به صورت برعکس نیز رخ دهد و قیمت ها را دچار کاهش شوند.

در بازار بورس ایران هم، زمانی که سهام شرکتی موررد توجه فعالان بازار قرار می گیرد حجم پول زیادی وارد شرکت می شود و قیمت سهام آن افزایش می یابد.

بنابراین تشخیص ورود نقدینگی به سهم ها یکی از راهکار هایی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند اقدام اندیکاتور پول هوشمند به خرید سهم کنند.

اندیکاتور MFI

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد.

او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد. اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد.

از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.

اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند.

پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد.

MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد.

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود.

یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛

البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است بنابراین مطالب این قسمت صرفا جهت آموزش و تفهیم بهتر موضوع خدمت شما ارائه می شود و نیازی به حفظ فرمول ها نیست.

کاربرد اندیکاتور mfi

۱)خط روند در MFI

شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند.

نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

نکته: توجه داشته باشید که از این روش بیشتر برای تایید سیگنال ها استفاده می شود و بکار بردن آن در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بشدت می تواند قدرت شما را در انتخاب ناحیه های ورود و خروج به سهم ها را بالا ببرد.

همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید سهم بعد از شکستن خط روند خودش در اندیکاتور خط روند قیمتی را هم شکسته و با صعود خوب ۶۷ درصدی سود عالی را برای خریداران داشته است.

۲)واگرایی در MFI

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

در تصویر زیر دو مورد از واگرایی مثبت و مفی را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و سمت چپ تصویر واگرایی مثبت را نشان داده شده که بعد از خط قرمز شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بسیار مهم: گاهی اوقات برخلاف اینکه اندیکاتور mfi سیگنال خرید و یا فروش صادر می کند قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نمی کند؛ در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد.

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

در نرم افزار مفید تریدر برای اجرای اندیکاتور ام اف ای می توانید مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید.

بعد از اجرایی مراحل پنجره ی تنظیمات این اندیکاتور مطابق تصویر زیر برای شما باز گشایی می شود که بعد از اعمال تنظیمات مدنظر و کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور MFI در قسمت پایین نمودار قیمت اجرا می شود.

در تنظیمات مربوط به این اندیکاتور در قسمت اول می توان دوره ی زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick و real وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است، اما اگر tick را انتخاب کنید بجای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول اندیکاتور به کار میبرد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال:

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

معرفی سایت های مهم بورسی

معرفی کتاب های بورسی

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

سایت های مهم بورسی کدامند؟

کتاب های بورس و بازارسرمایه

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

فهرست

1.1 معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

1.2 تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

1.2.1 رایج ترین تنظیمات مک دی؛

1.2.1.1 فیلم آموزش اندیکاتور macd:

1.3 کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

1.4 اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

1.5 واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

اندیکاتور حجم معاملات (volume)

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

اندیکاتور حجم معاملات (volume)

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود.

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود