درک بازارهای گاوی و خرسی

درک بازارهای گاوی و خرسی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / مجموعه کامل و پرکاربرد اصطلاحات بورس

مجموعه کامل و پرکاربرد اصطلاحات بورس

هر سرمایه گذاری برای درک بهتر و موفقیت در بازار بورس باید با اصطلاحات بازار بورس آشنا گردد این اصطلاحات فعالان بازار بورس را در راستای سرمایه گذاری موفق کمک زیادی می نماید. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی مجموعه کامل و پرکاربرد اصطلاحات بورس بپردازیم و به شما بیش از ۳۰ تا از پرکاربردترین اصطلاح بورسی را بیاموزیم.

مجموعه کامل و پرکاربرد اصطلاحات بورس

ما علاوه بر برخی اصطلاحات پرکاربرد بورس که در مقاله مفاهیم اولیه بورس گفته بودیم در ادامه سعی داریم برخی مفاهیم دیگر در بورس را بصورت کامل خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اگر شما هم با اصطلاح خاصی در بورس مواجه شدید که مفهوم آن را نمی دانستید می توانید آن را از ما در بخش نظرات سوال کنید.

۱. حد سود Take Profit

به حد سود به اختصار (TP=Take Profit) هم می گویند و به این معناست زمانی که وارد یک معامله می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید یک قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

۲. حد ضرر Stop Loss

زمانی که شما یک سهمی را خریداری می کنید یک میزان ضرر برای آن معامله در نظر می گیرید. بطور مثال سهامی را خریده اید مشخص می کنید که نهایت ضرر من در این خرید ده درصد یا به مقدار X خواهد بود و اگر ضرر من از این مقدار بیشتر شد آن سهم را میفروشم و اجازه ضرر بیشتر را نمی دهم. در واقع هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان جلوگیری از ضرر بیشترمی باشد.

۳. روند Trend

روند یا Trend زمانی تشکیل می گردد که تغییرات نرخ به صورت پیوسته در یک مسیر انجام گردد. زمانی که آن مسیر در حال افزایش و صعودی باشد این روند را صعودی و درصورتی که آن مسیر کاهشی و نزولی باشد این روند را نزولی میگویند. در روند صعودی دارای کف ها و سقف های بالاتر و در روند نزولی کف ها و سقف های پایین تر داریم.

۴. روند نزولی Down trend

روند نزولی یک روند کاهشی است و به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.

۵. روند صعودیUp trend

روند صعودی یک روند افزایشی است و به روندی صعودی گفته می شود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.

۶. هدف Target

Target به معنای هدف است بطور مثال شما سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت ۳۰۰ تومان خواهد رسید. این ۳۰۰ تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

۷. خرید Long

خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است که شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد.

۸. فروش Short

فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است که شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد.

۹. خرید Buy

خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی می باشد به این معنی که شخص از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد.

۱۰. فروش Sell

فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی می باشد به این معنی که شخص از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد.

۱۱. حمایت Support

حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیل مانع از ریزش و ادامه سقوط قیمت می گردد. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا افزایش می یابد.

۱۲. مقاومت Resistance

مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته میشود که به هر دلیلی مانع از افزایش و رشد قیمت می گردد و سدی برای قیمت محسوب می شود و در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

۱۳. معامله Trade

Trade به معنی معامله کردن، دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)، تجارت کردن.

۱۴. معامله گر Trader

تریدر Trader به شخصی گفته م یشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی نماید.

۱۵. پولبک Pullback

پولبک Pullback (در لغت به معنی برگشت به عقب می باشد) به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود به طور مثال اگر خط روندی بشکند و قیمت بعد از مقدار کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

۱۶. بازار خرسی Bear Market

بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است و خرس نماد بازار نزولی است. بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است

۱۷. بازار گاوی Bull Market

بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته می شود و گاو نر نماد بازار صعودی است.

۱۸. کارگزار Broker

کارگزار Broker در واقع واسط بین سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی مثل بورس می باشد و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می گردد.

۱۹. معامله گر بلند مدتی Long-term

معامله گر بلند مدتی Long-term از نمودارهای هفتگی برای دریافت دورنمای حرکت بازار و از نمودارهای روزانه درک بازارهای گاوی و خرسی درک بازارهای گاوی و خرسی برای قرار دادن نقاط ورود به معامله استفاده می کنند و معاملات آنها چندین هفته و ماه ممکن است باز باشد.

۲۰. معامله گر کوتاه مدتی Short-term

معامله گر کوتاه مدتی Short-term از تایم فریم های ساعتی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند ساعت یا یک هفته باز نگه می دارند.

۲۱. اسکالپر Scalper

اسکالپر Scalper (اسکالپ در لغت به معنای نوک زدن به معاملات می باشد) به معامله گران خیلی کوتاه مدت می گویند که این معامله گران برای تحلیل بازار از تایم فریم های یک تا پنج دقیقه استفاده می نمایند و معاملات خود را در طول روز انجام داده و با بسته شدن بازار از آنها خارج می گردد.

۲۲. دستور Order

Order دستور مشتری برای خرید یا فروش می باشد.

۲۳. سکوی معاملات Platform

در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت استفاده می شود سکوی معامله یک مکان فیزیکی نیست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله دور هم جمع شوند بلکه مکانی در شبکه اینترنت می باشد که همه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

۲۴. قیمت ستل Settlement Price

قیمت ستل Settlement Price آخرین قیمت معامله شده یک درک بازارهای گاوی و خرسی محصول تجاری در طول روز گذشته می باشد

۲۵. سوئینگ تریدر Swing trader

سوئینگ تریدر Swing trader به معامله گرانی می گویند که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می ماند یا به بیان ساده تر به معامله گران کوتاه مدت گفته می شود.

۲۶. دنبال کردن حد ضرر Trailing Stop

دنبال کردن حد ضرر Trailing Stop ابزاری تکنیکال است که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده می‌گردد. سطحی متغییر که در روند صعودی بازار قیمت را افزایش می دهد و در روند نزولی آن را کاهش می دهد.

در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالاتر برده می‌شود و در پوزیشن فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار پایین‌ترآورده می‌شود.

۲۷. اصلاحی Correction

اصلاحی Correction به حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود می باشد. به طور مثال اگر روند صعودی است یه کاهش قیمت برای نفس گیری و بعد مجدد ادامه روند صعودی.

۲۸. مارجین Margin

زمانی که معامله جدیدی باز می کنید کارگزار با توجه به حجم و نوع کالای مورد معامله شما قسمتی از سرمایه اولیه شما را به عنوان ضمانت (وجه الضمان) نزد خود مسدود و بلوکه می نماید.

۲۹. اسلیپیج Slippage

اسلیپیج (در لغت به معنای لغزش و لیز خوردن) در اصطلاح معامله گری به معنی اختلاف بین قیمتی می باشد که شما سفارش می دهید و قیمتی که سفارش شما با آن مچ و اجرا می گردد.

اسلیپیج دارای اهمیت بالایی میباشد و می تواند پوزیشن های لحظه ای و حد ضرر ها و حد سودها های شما را دستخوش تغییرات کند و آنها را با قیمت های دیگری اجرا کند.

اسلیپیج باعث لیز خوردن قیمت جاری و اجرا و مچ شدن پوزیشن شما در اولین قیمتی است که در دسترس است و تقاضا برای آن وجود دارد.

• نکته ۱: اسلیپیج روی حد ضرر شما تاثیر بد و روی حد سودها تاثیر خوبی دارد.
• نکته ۲: اسلیپیج با ریکوت تفاوت دارد.

۳۰. لیکوئیدیتی Liquidity

لیکوئیدیتی Liquidity به میزان نقد شوندگی و شناوری یک بازار گفته می گویند. هر چقدر یک بازار نقد شونده تر باشد راحت می توانید سهام یا کالا یا ارز خود را نقد و تبدیل به پول نمایید چون در چنین بازارهایی عرضه و تقاضا بالا می باشد یعنی کمتر صف خرید و فروش می شوند.

۳۱.حراج

حراج سازوکاری برای دادوستد اوراق ‌بهادار بر پایه‌ی منطبق شدن سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با درنظر گرفتن اولویت قیمت و زمان می باشد.

۳۲. قیمت آغازین

قیمت آغازین قیمتی می باشد که در شروع جلسه‌ی رسمی معاملاتی برای هر ورقه‌ی بهادار در تابلو بورس اعلام می گردد.

۳۳. قیمت باز

قیمت باز نرخی می باشد که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می‌گردد.

۳۴. قیمت پایانی

قیمت پایانی قیمت هر ورقه‌ی بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط “بورس” اعلام می‌شود.

۳۵. قیمت پایه

قیمت پایه قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضه‌ی سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد.

۳۶. قیمت پیشنهادی

قیمت پیشنهادی نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.

۳۷. قیمت محدود

قیمت محدود نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می‌شود.

۳۸. قیمت معین

قیمت معین نرخ ثابتی است که توسط مشتری برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.

۳۹. قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی

قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

۴۰. قیمت مرجع

قیمت مرجع قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می‌شود.

۴۱. سبد

سبد سهام یا پرتفوی مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

۴۲. حجم مبنا

حجم مبنا تعداد اوراق‌ بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

۴۳. افشاء

افشاء ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط دستورالعمل افشا

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت Sentiment

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم مفهوم جو بازار یا همان احساسات بازار را به شما آموزش دهیم.

حس و روح آقای بازار چگونه است؟

هر تریدر فارکس همیشه نظری در مورد بازار دارد.

“بازار نزولی (خرسی) است، تر و خشک را می سوزاند و به فنا می رود!”

“اوضاع آفتابی است. در حال حاضر نظرم روی بازارها کاملا صعودی (گاوی) است. ”

هر یک از معامله گران توضیح شخصی خود را در مورد چرایی حرکت بازار به یک جهت خاص دارند.

معامله گران روی هر معامله ای که انجام می دهند این دیدگاه را به نوعی بیان می کنند.

اما گاهی اوقات، هر چقدر هم یک تریدر مطمین باشد که بازارها دارند در یک جهت خاص حرکت می کنند، و هر چقدر هم که تمامی خطوط روند یکدیگر را تایید کرده و به یک جهت اشاره کنند، باز هم تریدر ممکن است ضرر دهد.

یک تریدر فارکس باید درک کند که کلیت بازار ترکیبی از تمام دیدگاه ها، ایده ها و نظرات همه مشارکت کنندگان در بازار است. بله … تک تک افراد معامله گر!

این احساس ترکیبی که فعالان بازار دارند همان چیزی است که ما از آن با نام جو بازار یاد می کنیم.

این ایده یا حس غالب که اکثریت بازار آن را حس می کند به بهترین شکل جهت فعلی بازار را توضیح می دهد.

چگونه می توان بر اساس رویکرد مبتنی بر جو بازار معامله کرد؟

وظیفه شما بعنوان یک معامله گر فارکس این است که حس و جو بازار را بسنجید. آیا اندیکاتور ها شرایط صعودی را نشان می دهند؟

آیا معامله گران نسبت به اقتصاد حس نزولی دارند؟

ما نمی توانیم به بازار بگوییم چه کاری باید انجام دهد و چه انجام ندهد. فقط می توانیم در پاسخ به آنچه در بازارها رخ می دهد، واکنش دهیم.

توجه داشته باشید که استفاده از رویکرد جو بازار، نقاط ورود و خروج دقیق هر معامله را برای ما فراهم نمی آورد. اما نا امید نشوید!

داشتن یک رویکرد مبتنی بر احساسات می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید با جریان موجود حرکت کنید یا خیر.

البته، شما همواره می توانید تحلیل احساسات بازار را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا به ایده های معاملاتی بهتری برسید.

در بخش سهام و اختیارات (آپشن)، معامله گران می توانند حجم معاملات انجام شده را به عنوان شاخصی برای تعیین میزان احساسات و تمایلات در نظر گیرند.

اگر قیمت سهام در حال افزایش، اما حجم آن در حال کاهش باشد، ممکن است نشانه این باشد که بازار در حالت هیجانی بوده و اشباع خرید شده است.

یا اگر یک سهام نزولی ناگهان با حجم زیاد به بالا برگردد، ممکن است به این معنی باشد که احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی تغییر کرده است.

متأسفانه، از آنجا که بازار فارکس خارج از سامانه بورس اوراق بهاردار خرید و فروش می شود، بصورت یک بازار متمرکز نیست. این بدان معنی است که حجم معامله شده هر ارز به راحتی قابل اندازه گیری نیست.

حالم به هم خورد!

وای! نههههه.

چگونه یک معامله گر فارکس بدون در اختیار داشتن هیچ گونه ابزاری برای اندازه گیری حجم، می تواند احساسات بازار را اندازه گیری کند؟!

تحلیل تکنیکال چیست؟

به گزارش شهر بورس، امروزه درک بازارهای گاوی و خرسی شمار علاقه مندان به بازارهای مالی درحال گسترش است و بیشتر افراد در حال آموزش تحلیل‌ بازارهای مالی هستند. یکی از تکنیک‌های پرکاربرد، تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در همه بازارهای مالی اعم از بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس مورد استفاده قرار گیرد، اما تحلیل تکنیکال چیست؟

در این گزارش به بخش‌هایی از کتاب تکنیکال جان مورفی که یکی از بهترین کتاب‌ها درمورد تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، پرداخته شده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیک‌ها و ابزارهای واقعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، لازم است ابتدا تعریف کنیم که تحلیل تکنیکال چیست، مقدمات فلسفی مبتنی بر آن را مورد بحث قرار دهیم و تمایزهای واضحی بین تحلیل تکنیکی و فاندامنتال ترسیم کنیم. در نهایت، به چند انتقاد که اغلب علیه رویکرد فنی مطرح شده است، بپردازیم.

اعتقاد قوی جان مورفی این است که درک کامل رویکرد فنی باید با درک روشنی از آنچه تحلیل تکنیکال ادعا می‌کند قادر به انجام آن است و شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی که آن ادعاها را بر اساس آن استوار می‌کند، آغاز شود.

ابتدا موضوع را تعریف می‌کنیم. تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد بازار، در درجه اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌ها در آینده است.

اصطلاح “مارکت اکشن” شامل سه منبع اصلی اطلاعاتی است که در دسترس تکنیسین است قیمت، حجم و بهره باز. (بهره باز فقط در معاملات آتی و اختیار معامله استفاده می‌شود.)

اصطلاح “پرایس اکشن” که اغلب استفاده می‌شود، بسیار محدود به نظر می‌رسد زیرا بیشتر تکنسین‌ها حجم و سود باز را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل بازار خود در نظر می‌گیرند. با این تمایز درک بازارهای گاوی و خرسی ایجاد شده، اصطلاحات «مارکت اکشن» و «پرایس اکشن» به جای یکدیگر در سراسر این بحث استفاده می‌شوند.

سه پیش فرض وجود دارد که رویکرد فنی مبتنی بر آن استوار است:

بیانیه ” قیمت نشانگر همه چیز است” چیزی است که احتمالاً سنگ بنای تحلیل تکنیکال است. مگر اینکه اهمیت کامل این مقدمه اول به طور کامل درک و پذیرفته شود.

تکنسین معتقد است که هر چیزی که احتمالاً می‌تواند بر اساس قیمت از نظر ذهنی، سیاسی، روانی یا غیره تأثیر بگذارد، در واقع در قیمت آن بازار منعکس می‌شود. بنابراین، مطالعه عملکرد قیمت تمام چیزی است که مورد نیاز است. اگرچه ممکن است این ادعا واهی به نظر برسد، اما مخالفت با آن دشوار است وقت آن است که معنای واقعی آن را در نظر بگیریم.

تنها چیزی که تکنسین واقعاً ادعا می‌کند این است که اقدام قیمت باید منعکس‌کننده تغییرات در عرضه و تقاضا باشد. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت‎ها باید افزایش یابد. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت‌ها باید کاهش یابد. این اقدام اساس همه پیش‌بینی‌های اقتصادی و بنیادی است.

سپس تکنسین این بیانیه را تغییر می‌دهد تا به این نتیجه برسد که اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند، به هر دلیل خاص، تقاضا باید از عرضه فراتر رود و عوامل بنیادی باید صعودی باشند. اگر قیمت‌ها کاهش یابد، فاندامنتال باید نزولی باشند اگر این آخرین اظهار نظر در مورد مبانی در چارچوب بحث تحلیل تکنیکال شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، نباید چنین باشد.

بالاخره تکنسین به طور غیرمستقیم در حال مطالعه اصول است. اکثر تکنسین‌ها احتمالاً موافق هستند که این نیروهای اساسی عرضه و تقاضا، یعنی اصول اقتصادی درک بازارهای گاوی و خرسی یک بازار هستند که باعث بازارهای گاو نر و خرس می‌شوند.

نمودارها به خودی خود باعث بالا یا پایین رفتن بازارها نمی‌شوند. آنها به سادگی منعکس کننده روانشناسی صعودی یا نزولی بازار هستند. به عنوان یک قاعده، چارتیست‌ها به دلایل افزایش یا کاهش قیمت ها توجهی ندارند.

اغلب اوقات، در مراحل اولیه یک روند قیمت یا در نقاط عطف بحرانی، به نظر نمی‌رسد که کسی دقیقاً بداند چرا یک بازار به روش خاصی عمل می‌کند. در حالی که رویکرد فنی ممکن است گاهی اوقات در ادعاهایش بیش از حد ساده به نظر برسد، منطق پشت این فرض اول، این است که بازارها همه چیز را نشان می‌دهند، هر چه فرد تجربه بازار بیشتری به دست آورد، قانع کننده‌تر می‌شود. بنابراین، اگر هر چیزی که بر قیمت بازار تأثیر می‌گذارد، درنهایت در قیمت بازار منعکس شود، مطالعه آن قیمت بازار لازم است.

با مطالعه نمودارهای قیمت و مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی پشتیبان، چارتیست در واقع به بازار اجازه می‌دهد تا به او بگوید که احتمال دارد بازار به کدام سمت برود.

چارتیست لزوماً سعی نمی‌کند از بازار پیشی بگیرد. همه ابزارهای فنی که بعداً مورد بحث قرار می‌گیرند، صرفاً تکنیک‌هایی هستند که برای کمک به طراح نمودار در فرآیند مطالعه کنش بازار استفاده می‌شوند. چارتیست می‌داند که دلایلی وجود دارد که چرا بازارها بالا یا پایین می‌روند. او معتقد نیست که دانستن این دلایل در فرآیند پیش‌بینی ضروری است.

قیمت‌ها در روند حرکت می‌کنند

مفهوم روند برای رویکرد فنی کاملا ضروری است؛ مگر اینکه کسی این فرض را بپذیرد که بازارها در واقع روند دارند و هیچ فایده‌ای برای مطالعه بیشتر وجود ندارد. کل هدف از ترسیم عملکرد قیمت یک بازار، شناسایی روندها در مراحل اولیه توسعه آنها به منظور تجارت در جهت آن روندها است.

در واقع، بیشتر تکنیک‌های مورد استفاده در این رویکرد ماهیت دنبال کننده روند هستند، به این معنی که هدف آنها شناسایی و دنبال کردن روندهای موجود است. (شکل 1.1 را ببینید.)

شکل 1.1 مثالی از یک روند صعودی. تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روند بازارها و این روندها تمایل به تداوم دارند.

نتیجه‌ای برای این فرض وجود دارد که قیمت‌ها در روند حرکت می‌‎کنند – احتمال ادامه روند در حرکت بیشتر از معکوس شدن است. این نتیجه البته اقتباسی از قانون اول حرکت نیوتن است.

راه دیگر برای بیان این نتیجه این است که یک روند در حرکت در همان جهت ادامه خواهد داشت تا زمانی که معکوس شود. این یکی دیگر از آن ادعاهای فنی است که تقریباً دایره‌ای به نظر می‌رسد. اما کل رویکرد پیروی از روند مبتنی بر خلاصی از یک روند موجود است تا زمانی که علائم معکوس را نشان دهد.

تاریخ تکرار می‌شود

بخش عمده تحلیل تکنیکال و مطالعه کنش بازار به مطالعه روانشناسی انسان مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، الگوهای نمودار که در طول صد سال گذشته شناسایی و طبقه بندی شده‌‎اند، منعکس کننده تصاویر خاصی هستند که در نمودارهای قیمت ظاهر می‎شوند. این تصاویر روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد.

بر اساس روانشناسی بازار از آنجایی که این الگوها در گذشته به خوبی کار می‌کردند، فرض بر این است که در آینده نیز به خوبی کار خواهند کرد. آنها بر اساس مطالعه روانشناسی انسان هستند که تمایل به درک بازارهای گاوی و خرسی تغییر ندارند.

راه دیگر برای گفتن آخرین فرض که تاریخ خود را تکرار می‌کند، این است که کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

به طور خلاصه تحلیل تکنیکال سه پیش فرض دارد که رویکرد فنی مبتنی بر آن استوار است و با استفاده از آن می‌توان فهمید که کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

با تحلیل تکنیکال به همراه پرایس اکشن و فاندامنتال می‌توان درک درستی از بازار داشت و در همه بازارهای مالی تکنسینی مجرب بود.

چند اصطلاح رایج در میان تریدرها

کار در بازارهای مالی هم مانند هر شغل دیگری اصطلاحات و عبارات مخصوص به خود را دارد. برخی از این اصطلاحات کلماتی ساخته شده مخصوص استفاده در دنیای معامله گران بوده و برخی دیگر خود به خود به وجود آمده اند. چنانچه شما یک تازه کار در دنیای ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی مشابه مانند فارکس باشید، برای درک کلیه مباحثی که سایر افراد حاضر در بازار به کار می برند نیاز دارید تا با الفبای این کار آشنا شوید.

به همین جهت تیم آموزشی کوین گراف این مقاله را برای آشنایی شما با برخی از پرکاربردترین اصطلاحات رایج در میان تریدرها تهیه کرده است.

۱- جفت ارز (Currency pair):

جفت ارز به معنای انتخاب دو ارز متفاوت و معامله آنها روبروی همدیگر می باشد. در واقع شما در هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس یک ارز را جایگزین ارزی دیگر می کنید، مانند فروش «تتر» در قبال «بیت کوین». در جفت ارز، یک ارز پایه (Base Currency) و یک ارز قیمت گذاری شده (Quto Currency) وجود دارد.

هنگام تماشای نمودار BTC/USDT، بیت کوین به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شده و نمودار به شما می گوید که چه مقدار تتر (که ارز قیمت گذاری شده می باشد) برای خرید یک واحد بیت کوین لازم است.

۲- بازار گاوی و خرسی:

عبارات بازار گاوی (Bull Market) و بازار خرسی (Bear Market) در واقع برای تعیین درک بازارهای گاوی و خرسی جهت بازار به دو سمت صعودی و نزولی استفاده می شوند. هنگامی که حجم خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر بوده و در نتیجه این اختلاف قدرت، روند بازار یک روند صعودی شده و ما اصطلاح بازار گاوی را به کار می بریم. عکس این ماجرا و هنگامی که بازار در دست فروشندگان باشد، وارد یک بازار خرسی شده ایم و قیمت رو به کاهش می رود.

جدا از روند اصلی در علم تحلیل تکنیکال با نام گذاری گاوی و خرسی بر انواع الگوی های قیمتی یا شمعی در سریع ترین حالت ممکن و با استفاده از کم ترین حجم کلمات منظور خود را از روند بازار به مخاطب می رسانیم. این نام گذاری بر اساس خلق و خوی وحشی این دو حیوان و حمله غیر قابل پیش بینی آنان صورت گرفته است.

۳- حمایت و مقاومت (Support & Resistant):

منظور از محدوده و یا خط مقاومت نقطه ای از قیمت است که فروشندگان زیادی در آنجا حضور داشته و هنگامی که قیمت یک ارز به آن محدوده برسد، به دلیل حجم فروش زیاد توانایی عبور از آن را نداشته و در نتیجه همراه با تغییر روند، قیمت نزول می کند.

محدوده یا خط حمایت برعکس مقاومت به درک بازارهای گاوی و خرسی نقطه ای گفته می شود که حجم زیادی خریدار در آنجا منتظر بوده و پس از برخورد قیمت به آن نقطه موفق می شوند تا جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرند

یکی از کلیدی ترین توانایی های یک تحلیل گر شناسایی این نقاط بوده و هر موقع که یک معامله گر بهتر بتواند این نقاط را تشخیص دهد، می تواند معاملات موفق تری داشته باشد.

۴- شکست قیمتی (Break Out):

هنگامی که قیمت با لبه یک کانال قیمتی و یا با نقاط حمایتی و مقاومتی برخورد داشته و خریداران یا فروشندگان موفق شوند با قدرتی خود از این محدوده عبور کنند و یا در واقع آن خط حمایتی و یا مقاومتی را بشکنند، «شکست» یا BreakOut اتفاق افتاده است.

در واقع معامله گران روند، اشخاصی هستند که در هنگام رخ دادن این شکست ها با شناسایی به موقع آنان، سوار بر روند شده و معامله می کنند. شکست هم می تواند از پایین یا نقطه حمایت صورت گرفته و قیمت را وارد یک کانال نزولی کند و همچنین می تواند از خط مقاومت عبور کرده و بازار را در اختیار گاوها قرار دهد.

۵- اصلاح قیمتی (Pull Back):

با یک توضیح ساده و عامیانه می توان گفت، اصلاح قیمتی در واقع همان نفس گرفتن بازار بوده که قیمت پس از طی کردن یک روند به آن نیاز داشته تا بتواند دو مرتبه جریان اصلی خود را ادامه دهد. اصلاح قیمتی هم می تواند هنگام نزول قیمت رخ دهد که در آن صورت با اصلاح صعودی مواجه خواهیم شد و همچنین می تواند هنگام بالا رفتن قیمت رخ بدهد که در این صورت اتفاق پیش رو اصلاح نزولی است.

اصلاح قیمت در واقع یک فرصت برای جا ماندگان بازار بوده تا بتوانند وارد بازار شده و سوار بر امواج به سود رسیده و یا از بازار خارج شده و ضرر خود را به حداقل برسانند. ناگفته نماند که شناسایی اصلاح قیمت و تشخیص موفق بودن یا نبودن آن عاملی مهم در تشخیص روند به شمار می رود.

۶- موقعیت خرید و فروش (Short / Long Position):

بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند فارکس، یک بازار دوطرفه می باشد. این بدان معناست که معامله گر این امکان را دارد که در هر دو حالت بالا رفتن قیمت و یا پایین آمدن آن وارد معامله شده و به سود برسد. ورود به بازار هنگام بالا رفتن قیمت و خرید را اصطلاحاً Long Position و فروش ارز را Short Position می نامیم. برای درک بهتر این مطلب می توانیپ مقاله «هرآنچه لازم است درباره پوزیشن شورت بدانید» را مطالعه کنید.

۷- روند خنثی (Range یا Consolidation):

روند خنثی به زمانی گفته می شود که قیمت در میان دو ناحیه مقاومتی و حمایتی قرار گرفته است. در این شرایط نه خریداران قدرت شکست ناحیه مقاومت را داشته و نه فروشندگان می توانند از خط حمایت عبور کنند. نتیجه این نبرد یا ادغام، ایجاد یک روند خنثی خواهد بود. این نقاط بهترین زمان برای معامله گران کوتاه مدت بوده تا بتوانند با استفاده از آن و با استفاده از قانون خرید در پایین و فروش در بالا به سود برسند.

روانشناسی چرخه بازار

روانشناسی بازار این ایده است که حرکات یک بازار منعکس کننده (یا تحت تأثیر آن) وضعیت عاطفی شرکت کنندگان آن است. این یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است – یک رشته میان رشته ای که عوامل مختلفی را که قبل از تصمیمات اقتصادی پیش می رود ، بررسی می کند.

بسیاری بر این باورند که احساسات اصلی ترین عامل محرک بازارهای مالی است. و اینکه احساسات نوسان کلی سرمایه گذار چیزی است که به اصطلاح چرخه بازار روانی ایجاد می کند.

به طور خلاصه ، احساسات بازار احساس کلی است که سرمایه گذاران و تجار نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی دارند. وقتی احساسات بازار مثبت است و قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش است ، گفته می شود که روند صعودی وجود دارد (که اغلب از آن به عنوان بازار گاو نر یاد می شود ). برعکس ، هنگامی که کاهش مداوم قیمت وجود دارد ، بازار خرس نامیده می شود.

بنابراین ، احساسات از دیدگاه ها و احساسات فردی همه معامله گران و سرمایه گذاران در یک بازار مالی تشکیل شده است. روش دیگر برای دیدن آن به عنوان میانگین احساس کلی شرکت کنندگان در بازار است.

اما ، دقیقاً مانند هر گروه ، هیچ نظر واحدی کاملاً مسلط نیست. براساس تئوری های روانشناسی بازار ، قیمت دارایی در پاسخ به احساسات کلی بازار – که این نیز پویا است ، دائماً تغییر می کند. در غیر اینصورت ، تجارت موفق بسیار دشوار خواهد بود.

در عمل ، هنگامی که بازار صعود می کند ، احتمالاً به دلیل بهبود نگرش و اعتماد به نفس در بین معامله گران است. احساس مثبت بازار باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود. به نوبه خود ، افزایش تقاضا ممکن است باعث نگرش حتی قوی تری شود. به همین ترتیب ، روند نزولی شدید تمایل به ایجاد احساسات منفی دارد که باعث کاهش تقاضا و افزایش عرضه در دسترس می شود.

چگونه احساسات در طی چرخه بازار تغییر می کنند؟

تا کنون

همه بازارها چرخه انبساط و انقباض را طی می کنند. وقتی یک بازار در مرحله انبساط (بازار گاو نر) قرار دارد ، فضای خوش بینی ، اعتقاد و حرص و آز وجود دارد. به طور معمول ، این احساسات اصلی هستند که منجر به یک فعالیت خرید قوی می شوند.

دیدن نوعی از اثرات چرخه ای یا برگشتی در چرخه بازار کاملاً متداول است. به عنوان مثال ، با بالا رفتن قیمت ، احساسات مثبت تر می شود و این باعث می شود احساسات حتی مثبت تر شود و بازار را حتی بالاتر برانید.

بعضی اوقات ، حس شدید حریص و اعتقاد بر بازار غلبه می کند به گونه ای که می تواند حباب مالی تشکیل دهد. در چنین سناریویی ، بسیاری از سرمایه گذاران غیر منطقی می شوند و ارزش واقعی خود را از دست می دهند و فقط دارایی را خریداری می کنند زیرا معتقدند که بازار همچنان رو به افزایش خواهد بود.

آنها با امید به کسب سود ، حریص و بیش از حد از بازار تحریک می شوند. با بالا رفتن قیمت به سمت صعودی ، بالا محلی ایجاد می شود. به طور کلی ، این به عنوان نقطه حداکثر ریسک مالی تلقی می شود.

در بعضی موارد ، بازار به تدریج به فروش می رسد که دارایی ها به تدریج فروخته می شوند. این مرحله همچنین به عنوان مرحله توزیع شناخته می شود. با این حال ، برخی از چرخه ها مرحله توزیع روشنی ندارند و روند نزولی به زودی پس از رسیدن به بالا شروع می شود.

روند نزولی

هنگامی که بازار شروع به چرخش دیگری می کند ، روحیه سرخوشی می تواند به سرعت به دلخوشی تبدیل شود ، زیرا بسیاری از معامله گران از این باور که صعود به پایان رسیده است خودداری می کنند. با کاهش قیمت ها ، احساسات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت می کند. اغلب شامل احساس اضطراب ، انکار و وحشت می شود.

در این زمینه ، ممکن است اضطراب را لحظه ای توصیف کنیم که سرمایه گذاران شروع به سوال کنند که چرا قیمت در حال افت است ، که به زودی به مرحله انکار منتهی می شود. دوره انکار با احساس عدم پذیرش مشخص می شود. بسیاری از سرمایه گذاران اصرار دارند که موقعیت های ضرر خود را حفظ کنند ، یا به این دلیل که “فروش آن خیلی دیر شده است” یا به دلیل اینکه می خواهند اعتقاد داشته باشند “بازار به زودی باز خواهد گشت”.

اما هرچه قیمتها حتی بیشتر کاهش یابد ، موج فروش قوی تر می شود. در این مرحله ، ترس و وحشت غالباً به چیزی منجر می شود که به آن کاپیتولاسیون بازار می گویند.

سرانجام با کاهش نوسانات و تثبیت بازار ، روند نزولی متوقف می شود. به طور معمول ، بازار حرکات یک طرفه را تجربه می کند قبل از اینکه احساس امید و خوش بینی دوباره شروع شود. چنین دوره پهلوئی نیز به عنوان مرحله انباشت شناخته می شود.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

با فرض اینکه تئوری روانشناسی بازار معتبر است ، درک آن ممکن است به یک معامله گر کمک کند تا در مواقع مطلوب تر از موقعیت ها ورود و خروج کند. نگرش عمومی بازار ضد تولید است: لحظه ای که بالاترین فرصت مالی (برای یک خریدار) وجود دارد معمولاً زمانی فرا می رسد که بیشتر مردم ناامید باشند و بازار بسیار کم است. در مقابل ، لحظه ای که بیشترین ریسک مالی وجود دارد اغلب بوجود می آید که اکثر شرکت کنندگان در بازار سرخوش و بی پروا هستند.

بنابراین ، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران سعی می کنند احساس بازار را بخوبی مطالعه کنند تا مراحل مختلف چرخه روانشناختی آن را مشخص کنند. در حالت ایده آل ، آنها از این اطلاعات برای خرید در هنگام وجود هراس (قیمت های پایین تر) استفاده می کنند و در هنگام وجود حرص و ولع (قیمت های بالاتر) می فروشند. اما در عمل ، شناختن این نکات مطلوب به ندرت کار آسانی است. آنچه ممکن است به نظر می رسد پایین ( پشتیبانی ) محلی نیست ، ممکن است به پایین نگه داشته شود ، و حتی منجر به پایین آمدن پایین تر شود.

تحلیل تکنیکی و روانشناسی بازار

به راحتی می توان به چرخه بازار نگاه کرد و تشخیص داد که چگونه روانشناسی کلی تغییر کرده است. تجزیه و تحلیل داده های قبلی ، واضح است که چه اقدامات و تصمیماتی سودآوری داشته است.

با این حال ، درک این موضوع که بازار چگونه تغییر می کند بسیار دشوار است – و حتی پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد دشوارتر است. بسیاری از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکی (TA) برای پیش بینی پیش بینی بازار به کجا استفاده می کنند.

به یک معنا ، ممکن است بگوییم که شاخص های TA ابزاری هستند که ممکن است هنگام تلاش برای سنجش وضعیت روانی بازار مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال ، شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است نشان دهد که یک دارایی به دلیل احساس مثبت بازار مثبت (برای مثال ، حرص و طمع بیش از حد) بیش از حد خریداری شده است.

MACD نمونه دیگری از شاخصی است که ممکن است برای مشخص کردن مراحل مختلف روانی چرخه بازار مورد استفاده قرار گیرد. به طور خلاصه ، رابطه بین خطوط آن ممکن است نشانگر تغییر حرکت بازار باشد (به عنوان مثال ، خرید قدرت ضعیف تر می شود).

بیت کوین و روانشناسی بازار

بازار بیت کوین گاو نر ۲۰۱۷ نمونه بارز این است که روانشناسی بازار چگونه بر قیمت ها تأثیر می گذارد و بالعکس. از ژانویه تا دسامبر ، بیت کوین تقریباً از ۹۰۰ دلار به بالاترین زمان خود یعنی ۲۰،۰۰۰ دلار افزایش یافت. در اوج ظهور ، احساسات بازار بیشتر و بیشتر مثبت شد. هزاران سرمایه گذار جدید در هیئت مدیره آمدند و در هیجان بازار گاو گرفتار شدند. FOMO ، خوش بینی بیش از حد ، و حرص و طمع به سرعت قیمت ها را بالا برد – تا زمانی که نشد.

واژگونی روند در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ آغاز شد. اصلاح زیر بسیاری از وصال ها را با خسارات قابل توجهی روبرو کرده است. حتی زمانی که روند نزولی از قبل برقرار شده بود ، اعتماد به نفس و نارضایتی کاذب باعث شد تا بسیاری از مردم اصرار بر HODLing داشته باشند .

چند ماه بعد ، احساس اعتماد بازار بسیار منفی شد و اعتماد به نفس سرمایه گذاران به پایین ترین زمان ممکن رسید. FUD و وحشت باعث شد بسیاری از کسانی که نزدیک به بالا خریدند ، در نزدیکی پایین بفروشند و متحمل خسارات بزرگی شوند. برخی از مردم از بیت کوین سرخورده شدند ، اگرچه این فناوری در اصل یکسان بود. در واقع ، آن به طور مداوم در حال بهبود است.

سوگیری های شناختی

سوگیری های شناختی الگوهای تفکر رایج است که اغلب باعث می شود انسان تصمیمات غیر منطقی بگیرد. این الگوهای می توانند هم معامله گران انفرادی و هم بازار را تحت تأثیر قرار دهند. چند مثال معمول:

• تعصب تأیید: تمایل به افزایش ارزش اطلاعات است که عقاید خودمان را تأیید می کند ، در حالی که نادیده گرفتن یا رد کردن اطلاعات خلاف آنها. به عنوان مثال ، ممکن است سرمایه گذاران در بازار گاو نر ، تمرکز بیشتری روی اخبار مثبت داشته باشند ، در حالی که اخبار بد را نادیده می گیرند یا نشانه هایی از روند نزولی بازار را نشان می دهند.
• بیزاری از دست دادن: تمایل مشترک انسانها برای ترس از ضرر بیشتر از آن است که از سود حاصل شود ، حتی اگر سود مشابه یا بیشتر باشد. به عبارت دیگر ، درد یک ضرر معمولاً دردناکتر از شادی یک سود است. این ممکن است باعث شود تا معامله گران فرصت های خوبی را از دست ندهند و یا در طی دوره های کاپیتولاسیون بازار ، فروش وحشت را تجربه کنند.
• تأثیر موقوفه: این تمایل افراد برای اضافه کردن چیزهایی است که در اختیار دارند ، صرفاً به این دلیل که مالک آن هستند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که صاحب یک کیسه cryptocurrency است ، احتمالاً معتقد است که نسبت به یک سکه بدون ارزش ، دارای ارزش است.درک بازارهای گاوی و خرسی

بستن افکار

بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران موافق هستند که روانشناسی بر قیمت و چرخه بازار تأثیر دارد. اگرچه چرخه های روانی بازار به خوبی شناخته شده است ، اما همیشه مقابله با آنها آسان نیست. از Tulip Mania هلندی در دهه ۱۶۰۰ تا حباب dotcom در دهه ۹۰ ، حتی معامله گران ماهر نیز تلاش کرده اند تا نگرش خود را از احساسات کلی بازار جدا کنند. سرمایه گذاران با درک دشوار نه تنها روانشناسی بازار بلکه روانشناسی خودشان و اینکه چگونه این امر در تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد روبرو هستند.

ما را دنبال کنید

بایننس‌ایکس

به بایننس‌ایکس خوش آمدید، بایننس هم اکنون دومین صرافی مبادلات رمز ارز از لحاظ حجم معاملات روزانه است ، این صرافی امکانات بی شماری دارد که ما میخواهیم شما را با آنها آشنا کنیم.

آخرین مطالب

• ❇️ پشتیبانی صرافی بایننس از بروزرسانی و هاردفورک شبکه CELO ❇️
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ICP با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ۱۰۰۰SHIB با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید SHIBA INU (SHIB) به صرافی بایننس❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید Internet Computer (ICP) به صرافی بایننس❇️

آخرین نطرات:

• mohammad در پرسش درک بازارهای گاوی و خرسی و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در کسب درآمد از ایردراپ ها(Airdrops)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)

برچسب ها

آمار سایت:

• کاربران حاضر: 1
• بازدیدهای امروز: 28
• بازدیدکنندگان امروز: 12
• بازدید دیروز: 53
• بازدید کننده دیروز: 19
• بازدیدهای این هفته: 660
• بازدیدهای این ماه: 3,254
• بازدیدهای امسال: 34,349
• کل بازدید ها: 603,753
• کل بازدیدکنند‌گان: 194,145
• بازدید این صفحه: 63
• ورودی‌ موتور های جستجو: 0
• کل نوشته‌ها: 175
• کل برگه‌ها: 19
• کل دیدگاه‌ها: 963
• کل جفنگ‌ها: 1,210
• کل کاربرها: 4
• میانگین نوشته: 0
• میانگین دیدگاه: 1
• میانگین کاربر: 0
• تاریخ به‌روزشدن سایت: اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

کلیه حقوق این سایت نزد بایننس‌ایکس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است. 1399-1400