اندیکاتور های مقاومت نسبی


اندیکاتور آر اس آی چیست ؟rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ترجمه فارسی این اندیکاتور است. اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.یعنی برای نوسانگیری مناسب است و باید در روند های خنثی در نمودار مورد استفاده قرار بگیرد. عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است. ​​​​​​

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است. این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور آر اس آی

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما اندیکاتور های مقاومت نسبی می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .


سیگنال های اندیکاتور آر اس آی rsi

سیگنالهای خرید و فروش را میتوانید با این اندیکاتور داشته باشید.

سیگنال خرید با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.پس میتواند سیگنال خرید باشد

سیگنال اشباع فروش در اندیکاتور rsi

سیگنال فروش با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.پس میتواند سیگنال فروش باشد

سیگنال اشباع خرید در اندیکاتور rsi

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

زمان استفاده از اندیکاتور rsi

و سپس شما می توانید مانند تصویر اندیکاتور های مقاومت نسبی زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

ابزار رسم خط 50 در اندیکاتور rsi

رسم خط 50 در اندیکاتور rsi

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن

اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن

اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن: اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه در چارت متاتریدر را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر این، این اندیکاتور سطوح قیمتی S&R را نیز به نمایش می‌گذارد. این یک اندیکاتور تکنیکال حمایت و مقاومت تمام عیار است که کارایی عالی دارد.

کیف پول تاپ چنج - چارت های معاملاتی - حداقل واریزی پاکت آپشن - ربات پاکت آپشن - بونوس pocketoption - ریسک معاملاتی - شارژ و برداشت

سیگنال‌ها:

از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی و معامله نقاط شکست قیمتی در بالای سطح مقاومت و در زیر سطح حمایت استفاده کرد (اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن).

جایگذاری توقف ضرر:

بهتر است با مقادیر ورودی و تنظیمات رنگی این اندیکاتور به آزمون و خطا بپردازید تا تنظیمات متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید (اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن).

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت 4 ساعته AUD/CAD زیر اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به معرض نمایش گذاشته است:

شارژ حساب معاملاتی پاکت آپشن - اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن - ثبت نام در بروکر پاکت آپشن - ورود به آلپاری - کار با تاپ چنج - احساسات بازار

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال خرید: زمانی که قیمت به نقطه شکست می‌رسد و بالاتر از سطح مقاومت بسته می‌شود آن هم در حالی که بازار در حالت صعودی است،‌ یک معامله خرید باز کنید.

لازم به ذکر است که یک توقف ضرر محافظ را نیز در زیر نزدیک‌ترین سطح حمایت ثبت کنید (اندیکاتور حمایت و مقاومت Awesome پاکت آپشن).

سیگنال فروش: زمانی که قیمت به نقطه شکست می‌رسد و پایین‌تر از سطح حمایت بسته می‌شود آن هم در حالی که بازار در حالت نزولی است،‌ یک معامله فروش باز کنید.

۳ معیار اصلی برای رسیدن قیمت بیت کوین به ۲۰،۰۰۰ دلار

3 معیار اصلی برای رسیدن قیمت بیت کوین به 20،000 دلار

می‌ترسید قیمت بیت کوین سقوط کند؟ این سه معیار اصلی به تریدر ها کمک می‌کند تا صعود و نزول را در بازار ارز های دیجیتال تشخیص دهند.

طی هفته گذشته، قیمت بیت کوین با ۲۰۰۰۰ دلار معامله شد که باعث شده برخی از تریدر ها صبر خود را از دست دهند. از نظر برخی از تریدر ها، حرکت صعودی کم، مشکل ساز است، به ویژه با توجه به اینکه بیت کوین حدود یک هفته پیش حد ۱۶۲۰۰ دلار را آزمایش کرد.

تریدر های باتجربه می‌دانند که شاخص های کلیدی وجود دارد که به عنوان نشانه هایی از تغییر روند است. این شاخص ها حجم، حق بیمه آتی و موقعیت تریدر های برتر در بورس های بزرگ است.

تعداد کمی از اندیکاتور های منفی از هر دیپ جلوتر نیستند و اغلب نشانه هایی از ضعف وجود دارد. هر تریدر سیستم خاص خود را دارد و برخی تنها در صورت تحقق سه یا چند شرایط نزولی عمل خواهند کرد، اما هیچ قانون خاصی برای دانستن زمان خرید یا فروش وجود ندارد.

قراردادهای آتی نباید تحت نظر صرافی ها معامله شوند

برخی از وبسایت ها میزبان اندیکاتور های معاملاتی هستند که ادعا می‌کنند نسبت مدت طولانی به کوتاه مدت دارایی های مختلف را نشان می‌دهد. اما در واقع، آنها به راحتی حجم پیشنهادهای مزایده و پیشنهادهای ذخیره را مقایسه می‌کنند.

دیگران به داده های جدول رده بندی مراجعه می‌کنند، بنابراین حساب هایی را که از رتبه بندی انصراف نداده اند می‌بینند، اما دقیق نیست.

یک روش بهتر، نظارت بر نرخ تأمین مالی برای معاملات آتی دائمی (معامله معکوس) است.

سود باز خریداران و فروشندگان قراردادهای دائمی در هر زمان با هر قرارداد آتی مطابقت دارد. به هیچ وجه عدم تعادل اتفاق نمی‌افتد، زیرا هر تجارت به خریدار (long) و فروشنده (short) نیاز دارد.

نرخ های بودجه اطمینان می‌دهد که ناهماهنگی در ریسک صرافی وجود ندارد. وقتی فروشندگان (کوتاه مدت) فروشنده هایی هستند که تقاضای بیشتری دارند، نرخ بودجه منفی می‌شود. بنابراین، بازرگانان کسانی هستند که هزینه ها را پرداخت می‌کنند.

قراردادهای آتی نباید تحت نظر صرافی ها معامله شوند

تغییر ناگهانی به دامنه منفی نشان دهنده تمایل شدید به باز نگه داشتن موقعیت های کوتاه است. در حالت ایده آل، سرمایه گذاران برای جلوگیری از ناهنجاری های احتمالی، همزمان دو صرافی را رصد می‌کنند.

نرخ بودجه ممکن است برخی از آشفتگی ها را به همراه داشته باشد زیرا ابزار ترجیحی تریدر ها خرده فروشی است و در نتیجه تحت تأثیر فشار بیش از حد قرار می‌گیرد. تریدر های حرفه ای تمایل دارند که بر قراردادهای آتی بلند مدت که تاریخ انقضا دارند، تسلط داشته باشند.

با اندازه گیری معاملات آتی گران تر در برابر بازار معاملات منظم، یک تریدر می‌تواند سطح صعود خود را بسنجد.

معاملات آتی دائمی

توجه داشته باشید که معاملات آتی با تاریخ ثابت معمولاً باید با ۰٫۵٪ یا بالاتر از حق بیمه در مقابل صرافی های عادی معامله شوند. هر زمان که این حق بیمه محو یا منفی شود، این یک علامت قرمز هشدار دهنده است. چنین وضعیتی، که به آن عقب ماندگی نیز گفته می‌شود، نشان دهنده آشفتگی شدید است.

نظارت حجم، ضروری است

تریدر های خوب علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی، حجم بازارهای اسپات را نیز ردیابی می‌کنند. شکستن سطح مقاومت در حجم کم به نوعی جالب است. به طور معمول، حجم کم بیانگر عدم اعتماد به نفس است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم معاملات قوی همراه باشد.

حجم بازارهای اسپات

اگرچه اخیراً حجم ها بالاتر از حد متوسط بوده است، تریدر ها باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت زیر ۳ میلیارد دلار در حجم روز، خصوصاً با توجه به ۳۰ روز گذشته، تردید داشته باشند.

براساس داده های ماه گذشته، این حجم معیار اساسی برای نظارت تریدر ها است که تلاش می‌کنند قیمت بیت کوین را از سطح ۲۰ هزار دلار عبور دهند.

تریدر های برتر long-to-short می‌توانند تغییرات قیمت را پیش بینی کنند

یکی دیگر از نظارت های کلیدی سرمایه گذاران برتر، نسبت مدت طولانی به مدت کوتاه معامله گران برتر است که می‌توان در صرافی های ارز دیجیتال پیشرو آن را یافت.

اغلب بین روش صرافی ها اختلافاتی وجود دارد، بنابراین خوانندگان باید به جای ارقام، تغییرات را کنترل کنند.

long-to-short

یک حرکت ناگهانی پایین نسبت بلند مدت به کوتاه مدت ۱٫۰۰، یک سیگنال نگران کننده در مثال فوق است. این امر به این دلیل است که داده های ۳۰ روزه و رقم فعلی ۱٫۲۳ به سود بلند مدت است.

همانطور که قبلا ذکر شد، این نسبت می‌تواند به طور قابل توجهی بین صرافی ها متفاوت باشد، اما این نسبت را می‌توان با جلوگیری از مقایسه مستقیم خنثی کرد.

برخلاف Binance ، معمولاً تریدر های برتر OKEx سطح زیر ۱٫۰۰ را حفظ می‌کنند، البته لزوماً نشان دهنده نزول نیست. با توجه به داده های ۳۰ روزه، شماره های زیر ۰٫۷۵ باید نگران کننده تلقی شود.

هیچ قاعده یا روش مشخصی برای پیش بینی دیپ بزرگ وجود ندارد زیرا برخی از تریدر ها قبل از ورود به موقعیت های کوتاه مدت یا بستن موقعیت های بلند خود نیاز دارند که چندین اندیکاتور نزولی شود.

با این اوصاف، نظارت بر نرخ تأمین بودجه، حجم ناخالصی و نسبت بلند مدت به کوتاه مدت تریدر های برتر، دید واضح تری از بازار نسبت به مطالعه ساده الگوهای شمع و نوسانگرهای عمومی مانند اندیکاتور مقاومت نسبی و واگرایی همگرایی متحرک دارند.

این امر به این دلیل است که معیارهای مورد بحث، اندازه گیری مستقیم، احساسات تریدر های باتجربه را ارائه می‌دهد و داشتن دیدگاه مشخص در این مورد بسیار مهم است زیرا بیت کوین سعی در رد کردن ۲۰ هزار دلار دارد.

تحلیل تکنیکال روزانه فارکس ۱۰ تیر – سشن آمریکا

جفت ارز EURUSD در حال معامله در سطح حمایتی مهم ۱.۱۸۵۳ است که کف ماه ژوئن محسوب می‌شود. این جفت ارز در زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و اندیکاتورهایی مانند DeMarker و مقاومت نسبی به سطح اشباع فروش رسیده‌اند. این جفت ارز همچنین در زیر سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی قرار دارد. هدف خرس‌ها کشاندن قیمت به زیر حمایت ۱.۱۸ خواهد بود.

دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

پس از انتشارداده‌های مختلط از ژاپن، USDJPY به شدت افزایش یافت. این جفت ارز به سطح ۱۱۱.۶۱ رسید که بالاترین سطح در چند ماه گذشته است. این جفت ارز همچنین به بالای کانال صعودی حرکت کرده است. اندیکاتور مکدی در بالای خط خنثی قرار گرفته است و قیمت در امتداد کران بالایی باندهای بولینگر قرار دارد. در این جفت ارز هدف گاوها سطح مهم ۱۱۲ خواهد بود.

نفت برنت دلار آمریکا XBRUSD

در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشست اوپک پلاس هستند، XBRUSD افزایش یافته است. در نمودار چهار ساعته، این جفت ارز در بالای کران بالایی کانال صعودی قرار دارد. همچنین اندیکاتورهای مکدی و مقاومت نسبی همچنان در حال رشد هستند. قیمت نیز در بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد. هدف گاوها مقاومت بعدی در ۷۷.۵۰ دلار است.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی اندیکاتور های مقاومت نسبی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت اندیکاتور های مقاومت نسبی افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.