استفاده از استاپ لیمیت

سفارش oco در صرافی ها به چه معناست؟

یکی از روش‌های کاربردی در ترید رمزارزها، به خصوص برای زمان‌هایی که قصد دارید سفارشی را به صورت شرطی یا با قیمتی غیر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمایید، استفاده از یک سفارش شرطی است. هنگامی که قصد دارید به خرید یا فروش ارزی در قیمتی مشخص بپردازید و احتمال می‌دهید که در زمان مربوطه به سیستم خود دسترسی نداشته باشید یا فرصت کافی برای رصد دائمی وضعیت بازار ندارید، می‌توانید از این سفارشات استفاده کنید. ممکن است که از قبل با انواع سفارشات ساده‌تری همچون سفارشات مارکت، لیمیت یا حتی استاپ لیمیت آشنایی داشته باشید.

OCO (سفارش؛ لغو سفارش) یک جفت سفارش است که در صورت اجرای یک سفارش ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. یک سفارش OCO ترکیبی از Take Profit و یک سفارش Stop Loss است. اگر هر یک از سفارش ها ثبت شود ، سفارش دیگری به طور خودکار لغو شود.

چگونگی فرآیند

سکه ای را به قیمت روز بخرید

سفارش فروش را مثلاً 2٪ کمتر از قیمت خرید تعیین کنید و در همان زمان ، سفارش فروش را 2٪ بالاتر از قیمت خرید تعیین کنید

هر کدام که اول اتفاق بیفتد ، سفارش دیگر لغو می شود. بنابراین بدترین و بهترین حالت ها 2٪ ضرر / 2٪ سود است.

استفاده از oco در صرافی بایننس

پس از ورود به حساب کاربری خود در صرافی Binance، به قسمت Basic Exchange بروید. سپس با استفاده از باکسی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روی گزینه Stop-limit order کلیک کنید و با استفاده از منوی کشویی که نمایان می‌شود، گزینۀ سفارش OCO را انتخاب کنید.

در صرافی Binance، امکان استفاده از سفارش OCO برای ثبت سفارش خرید و فروش، وجود دارد. همچنین می‌توانید با کلیک روی علامت سؤال، اطلاعات بیشتری در مورد سفارشات OCO کسب کنید.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، پس از انتخاب گزینه OCO، یک منوی سفارش‌گذاری جدید باز می‌شود. این منو به شما کمک می‌کند که به طور همزمان از سفارشات لیمیت (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop Limit) استفاده کنید.

سفارش لیمیت (Limit order)

• قیمت(Price): این بخش مربوط به تعیین قیمت برای سفارش لیمیت شما است. این سفارش در فهرست سفارشات قابل‌مشاهده خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفارش لیمیت می‌توانید به سایت آموزشی بایننس مراجعه کنید.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)

• استاپ(Stop): بعد از رسیدن نمودار قیمت ارز مورد نظر شما به قیمت تعیین‌شده در این بخش، سفارش استاپ شما فعال می‌شود. (به عنوان مثال، BTC 0024950)
• لیمیت(Limit): بعد از فعال شدن سفارش استاپ، سفارشی با قیمت تعیین‌شده در این بخش برای شما در لیست سفارشات، فعال خواهد شد. (به عنوان مثال، BTC 0024900)
• مقدار(Amount): مقدار موجودی مد نظر شما برای این سفارش؛ (به عنوان مثال، BNB5)
• مجموع(Total): مقدار و ارزش کلی سفارش شما

فرض کنید قیمت فعلی NEO در استفاده از استاپ لیمیت بازار 100 دلار باشد. اکنون شخصی با Taking Profit 110 دلار و Stop Loss را 90 دلار سفارش OCO ثبت کرده است. اگر بازار به 110 دلار برسد ، گزینه Take Profit اجرا می شود و در همان زمان ، سفارش Stop Loss لغو می شود. تصور کنید اگر بازار خوب پیش نرود و قیمت آن به 90 دلار برسد. این دستور توقف ضرر اجرا می شود و در همان زمان حکم سود نیز لغو می شود.

انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال + چگونه یک سفارش حرفه‌ای ثبت کنیم؟

در این مقاله قصد داریم به آموزش انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید این روزها افراد بسیار تمایل دارند که به منظور کسب سود به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. با توجه به نوسانات زیادی که در این بازار اتفاق می‌افتد، معامله‌گران به آشنایی با انواع سفارش موجود در بازارهای مالی برای کاهش ضررهای احتمالی یا مدیریت ریسک در معاملات خود نیاز دارند.

در حال حاضر صرافی‌های ارز دیجیتال در تلاش‌اند که با اضافه کردن امکانات و پشتیبانی از انواع سفارشات، گوی رقابت را از آن خود کنند.

اگر فردی هستید که قصد فعالیت و خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، باید با انواع سفارشات و چگونگی استفاده از آنها در صرافی‌های مختلف آشنایی داشته باشید تا بتوانید متناسب با هدف و شرایط خود، از بهترین نوع سفارش برای معاملات خود استفاده کنید.

مقایسه سفارش مارکت (Market) و سفارش لیمیت (Limit)

سفارش مارکت به این شکل است که شما قصد دارید یک رمزارز را به صورت فوری و با قیمت فعلی بازار خریداری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 35000 دلار است و شما موافقید که 2 بیت کوین را با مبلغ 70000 دلار خریداری کنید و نمی‌خواهید منتظر بمانید تا قیمت این ارز دیجیتال به سطوح پایین‌تری برسد. برای این کار باید از میان انواع سفارش موجود، سفارش مارکت را انتخاب کنید.

حال باید ببینید که چه کسی می‌خواهد بیت کوین‌های خود را با قیمت 35000 دلار بفروشد. برای این کار صرافی مورد نظر استفاده از استاپ لیمیت شما در میان لیست سفارشات به جست‌وجوی سفارشی برای پر کردن سفارش مارکت شما می‌پردازد.

فرض کنید در میان لیست سفارشات، فردی قصد فروش 2 بیت کوین با قیمت 70000 دلار را دارد. در این صورت، صرافی سفارشات دو طرف را با هم تطبیق می‌دهد و سپس سفارش هر دو طرف انجام می‌شود.

در این فرآیند، شما سفارشی را به لیست سفارشات اضافه نکرده‌اید ولی باعث شده‌اید که یکی از سفارشات دوباره از لیست سفارشات موجود حذف شود. با توجه به اینکه با این کار مقداری از حجم نقدینگی صرافی را کاهش داده‌اید و سفارشی را از لیست سفارشات حذف کرده‌اید، یک فرد سفارش بردار (Taker) به شمار می‌آیید و باید کارمزد Taker را پرداخت نمایید. طرف دیگر در معامله مذکور یک فرد سفارش گذار (Maker) است و با اضافه کردن سفارش خود به لیست سفارشات، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌ است، بنابراین کارمزد Maker را پرداخت خواهد کرد.

با توجه به اینکه افراد سفارش گذار، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه می‌کنند، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند (کارمزدهای Maker از کارمزدهای Taker کمتر خواهد بود).

پس در صورتی که قصد دارید معاملۀ خود را به صورت فوری و لحظه‌ای و با بهترین قیمت موجود در لیست سفارشات انجام دهید، از میان انواع سفارش، روش مارکت را انتخاب ‌کنید. اما در صورتی که برای انجام سفارش خود عجله‌ای ندارید و می‌خواهید بعد از رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ مورد نظر شما، سفارشتان انجام شود، می‌توانید از روش لیمیت استفاده کنید. در روش لیمیت علاوه بر اینکه رمزارز مورد نظر خود را با قیمت مدنظر خود تهیه می‌کنید، با توجه به اینکه با ثبت سفارش خود مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌اید، کارمزد کمتری نیز پرداخت خواهید کرد.

انواع سفارش رایج و پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال

ساده‌ترین نوع سفارش در میان انواع سفارشات موجود، خرید و فروش با استفاده از روش مارکت و لیمیت است. اما اگر قصد دارید که در این حوزه به صورت حرفه‌ای‌تر فعالیت کنید، برای کسب سود بیشتر و مدیریت و جلوگیری از ضررهای احتمالی بهتر است با دیگر انواع سفارش رایج و پرکاربرد آشنا شوید. در ادامه به بررسی برخی از این روش‌ها می‌پردازیم.

سفارش استاپ لاس (Stop loss)

برای جلوگیری از ضررهای احتمالی و تعیین حد ضرر، از میان انواع سفارش می‌توانید از سفارش استاپ لاس استفاده نمایید. در سفارش استاپ لاس کافی است یک سطح قیمتی را به عنوان حد ضرر یا استاپ برای خود مشخص کنید. بعد از ثبت این سفارش، زمانی که نمودار قیمت به محدودۀ موردنظر و قیمت استاپ شما برسد، سفارش خرید یا فروشی با قیمت لحظه‌ای بازار برایتان انجام می‌شود. به عبارت دیگر بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ شما، یک سفارش مارکت برای خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما صورت می‌گیرد.

سفارش استاپ لیمیت (Stop limit)

یکی دیگر از روش‌هایی که در میان انواع سفارشات می‌توانید برای مدیریت بهتر خرید یا فروش خود از آن استفاده کنید، سفارش استاپ لیمیت است.

تنها تفاوتی که این استفاده از استاپ لیمیت روش با روش استاپ لاس دارد این است که بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ، به جای انجام سفارش خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما با قیمت لحظه‌ای بازار و با استفاده از روش مارکت، سفارش شما با قیمت مشخص‌شده و با استفاده از روش لیمیت صورت می‌گیرد.

بنابراین در این روش شما باید قیمت استاپ و قیمت لیمیت را تعیین کنید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است و شما می‌خواهید سفارش فروشی را با استفاده از روش استاپ لیمیت ثبت کنید. به همین دلیل سفارشی را با قیمت استاپ 9850 و قیمت لیمیت 9800 دلار ثبت می‌نمایید. با ثبت این سفارش، تعیین کرده‌اید که بعد از رسیدن قیمت بیت کوین به عدد 9850 دلار، سفارش فروشی با قیمت 9800 دلار برای شما در لیست سفارشات ثبت شود.

سفارش OCO (One Cancels The Other)

یکی دیگر از انواع سفارش در معاملات، سفارش OCO است. این سفارش یک سفارش شرطی است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند به طور هم‌زمان از دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت استفاده کنند. در این سفارش اگر یکی از سفارشات انجام شود یا اگر یکی از آنها از طرف شما لغو شود، سفارش دیگر نیز غیرفعال خواهد شد.

فرض کنید قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است. شما می‌توانید با استفاده از سفارش OCO به طور هم‌زمان یک سفارش فروش در قیمت 9900 دلار و یک سفارش فروش در قیمت 11 هزار دلار ثبت نمایید. به محض اینکه یکی از این دو سفارش فعال شوند، سفارش دیگر لغو خواهد شد.

سفارشات دارای اجبار زمانی (Time in force)

استفاده از روش‌هایی که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند، محدودیت زمانی یا انقضا دارند. در این روش‌ها می‌توانید برای سفارشات خود و بسته شدن آنها، شرایط و محدودیت‌هایی ایجاد نمایید.

یکی از این روش‌ها GTC (Good Till Canceled) نام دارد. در این روش تا زمانی که یک پوزیشن معاملاتی به طور کامل تکمیل و انجام نشود یا اینکه از طرف شما لغو نگردد، سفارش مورد نظر به صورت باز و فعال باقی می‌ماند.استفاده از استاپ لیمیت

یکی دیگر از انواع سفارش موجود در این دسته‌بندی، سفارش IOC (Immediate Or Cancel) است. در این سفارش، فرد سفارش‌گذار تعیین می‌کند که اگر امکان تکمیل و انجام سفارش در همان لحظه وجود دارد، سفارش ثبت شود و در غیر این صورت سفارش کنسل خواهد ‌شد.

سفارش FOK (Fill Or Kill) سفارش دیگری از این دسته‌بندی است که در آن اگر امکان انجام سفارش به طور کامل وجود داشته باشد، سفارش ثبت می‌شود و در غیر این صورت سفارش مورد نظر کنسل خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی انواع سفارش (Order Types) در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. با توجه به تمایل روزافزون افراد به خرید و فروش و استفاده از ارزهای دیجیتال جهت کسب سود و درآمد از این حوزه، شناخت صرافی‌هایی که با استفاده از آنها می‌توان به خرید و فروش این ارزها پرداخت، الزامی است. علاوه بر این، اگر فردی هستید که قصد فعالیت جدی در این حوزه را دارید، باید با انواع سفارش موجود در این بازارها آشنایی داشته باید تا بتوانید با تسلط و استفاده از آنها به مدیریت ریسک، جلوگیری از ضررهای احتمالی، تعیین حد ضرر، کسب سود حداکثری و همچنین نقاط ورود و خروج دست یابید تا بتوانید مانند یک تریدر حرفه‌ای سفارش ثبت کنید.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) چیست؟

استاپ لیمیت

حد توقف ترکیبی از قیمت توقف و سفارش محدود است. این نوع سفارش ترکیبی از سفارش های محدود و سفارش های محدود خرید و فروش است. سفارشات حد مجاز به معامله گران اجازه می دهد حداقل سودی را که می توانند در یک موقعیت بگیرند یا حداکثر ضرری را که می توانند در یک سفارش دریافت کنند تعیین کنند. پس از تنظیم موقعیت، در صورتی که قیمت به محدوده مورد نظر برسد، بدون توجه به اینکه در پلتفرم هستید یا آفلاین، سفارش محدود به طور خودکار وارد بازار می شود. شما می توانید با تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، دستور توقف حد را به صورت استراتژیک انجام دهید.

دستور حد توقف چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، ابتدا با برخی اصطلاحات و معانی آنها آشنا می شویم. در یک دستور توقف حد، قیمت توقف، قیمت حرکتی است که صرافی در آن یک دستور توقف حد مجاز قرار می‌دهد. همچنین می توانید یک قیمت محدود تعیین کنید که معمولاً باید بالاتر از قیمت توقف سفارش خرید و کمتر از قیمت سفارش فروش باشد. این تفاوت به طور موثر برای تغییرات قیمت بازار بین اجرای قیمت توقف و ارائه سفارش حد تنظیم می شود.
اگر قصد معامله ارز دیجیتال را دارید، به جای نگهداری طولانی مدت، باید از سفارشات غیر بازاری استفاده کنید. دستور Stop-Limit کنترل و تنظیم معاملات را افزایش می دهد. این مفهوم می تواند برای تازه کارها کمی گیج کننده باشد، بنابراین در این مقاله تفاوت بین حد، توقف ضرر و سفارش محدود را توضیح می دهیم.

دستور توقف سفارشی است که با رسیدن به یک قیمت مشخص و سپس با قیمت فعلی بازار می تواند پر شود. دستورهای توقف استاندارد بدون توجه به تغییرات قیمت فعلی بازار پس از بسته شدن معامله، به طور کامل اجرا می شوند.
قاعده محدودیت قاعده ای است که روی یک مقدار مشخص تنظیم می شود. فقط پس از انجام کار با قیمتی بهتر از قیمت تعیین شده کار می کند. اگر معامله باعث شود قیمت به زیر قیمت هدف کاهش یابد، معامله متوقف می شود.
با ترکیب این دو مورد، سرمایه گذار در انجام معاملات محتاط تر است.
بدون توجه به اینکه قیمت نامطلوب شده باشد، هنگام رسیدن به قیمت توقف، دستور توقف با قیمت بازار اجرا می شود. اگر بازار به سرعت تعدیل شود، این می تواند منجر به بسته شدن معاملات با قیمت های کمتر از حد مطلوب شود. ترکیبی از عملکرد دستور توقف و سفارش محدود تضمین می کند که پس از نامطلوب شدن قیمت (بسته به محدودیت سرمایه گذار) سفارش پر نمی شود. بنابراین، در یک دستور توقف حد، یک سفارش محدود پس از تعیین قیمت توقف انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش اجرا نمی شود، مگر اینکه قیمت در قیمت تعیین شده توسط سرمایه گذار یا بالاتر باشد.
دستور توقف حد مجاز با قیمت مشخص شده یا بهتر زمانی که به قیمت توقف مشخص شده رسیده است اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش حد مجاز به حد خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود. این نوع سفارش یکی از ویژگی های موجود در اکثر کارگزاران آنلاین است.

تفاوت Limit Order با Stop-loss و Stop-limit

Stop order، stop loss و stop limit از جمله سفارشات رایج در بازار هستند. سفارش محدود سفارشی است که به شما امکان می دهد بهترین قیمت را برای معامله انتخاب کنید. در دستور توقف ضرر، قیمت توقف تعیین می شود که منجر به صدور دستور بازار می شود. Stop Limit Order نیز این دو را ترکیب می کند.

دستور Stop-Limit چگونه کار می کند؟

بهترین راه برای درک نحوه عملکرد یک فرمان محدود، تقسیم آن به قطعات است. قیمت استفاده از استاپ لیمیت توقف به عنوان تنظیمی برای قرار دادن یک سفارش محدود عمل می کند. هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد، به طور خودکار دستور توقف را در قیمت مشخص شده ایجاد می کند (قیمت حد).
اگرچه قیمت‌های حد و توقف می‌توانند یکسان باشند، اما لازم نیست چنین باشند. در واقع بهتر است در سفارشات فروش، قیمت توقف (یعنی قیمت فعال سازی) را کمی بالاتر از قیمت حد مجاز قرار دهید. برای سفارش خرید، قیمت توقف باید کمی کمتر از قیمت حد باشد. این احتمال پر کردن سفارش حد را افزایش می دهد.

کلام آخر

سفارش Stop-Limit ابزار قدرتمندی است که می تواند قدرت معاملاتی بیشتری نسبت به یک سفارش ساده در بازار به شما بدهد. همچنین با این نوع سفارش نیازی به بررسی مداوم بازار و قیمت ها نیست. با ترکیب چندین سفارش ثابت، مدیریت ارزهای دیجیتال نیز آسان تر خواهد بود

آموزش باکس خرید لیمیت ( limit ) در بایننس

برای خرید کردن و یا تبدیل ارز های دیجیتال مختلف به یکدیگر ، اولین و ساده ترین باکس ، باکس لیمیت بایننس میباشد. در ویدیو زیر نحوه استفاده از باکس خرید بایننس را می آموزیم.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

binance, limit', آموزش استفاده از باکس خرید بایننس, آموزش بایننس, آموزش صرافی بایننس, نحوه ست کردن limit binance

آموزش باکس oco صرافی ارز دیجیتال بایننس

آموزش ست کردن حد ضرر ( stop – limit ) در صرافی بایننس

بایننس چیست؟

دیدگاه خود را بیان کنید جواب را باطل کن

وبسایت آصف دات ترید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه های آموزش تحلیل تکینکال پایه و مبتدی در ارزدیجیتال ، آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال و بیت کوین ، خدمات احراز هویت بایننس ، آموزش کامل صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی نظیر صرافی بایننس ، فیوچرز ، آموزش کیف پول های ارز دیجیتال و … با هدف ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و کاربران عزیز فعالیت مینماید.

کاربران گرامی میتوانند جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات از طریق پل های ارتباطی با مدیر سایت در ارتباط باشند.

معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فضای وب مرزهای تجارت جهانی بیش از پیش کمرنگ‌تر شده‌اند. بازارهای بین‌المللی به دلیل وابسته نبودنشان به شرایط داخلی کشورها می‌توانند محیطی امن برای سرمایه‌گذاران باشند. بسیاری از افراد در داخل ایران نیز مایل به حضور در این مارکت بین‌المللی و کسب درآمد دلاری هستند. قطعا پیش از ورود به هر کاری باید اصول آن‌ را از پیش آموخت و با قوانین آن آشنا شد. برای حضور در این محیط نیز لازم است که فرد با دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی آشنا شود و چندین بار این روش‌ها را تمرین کند. لازم به ذکر است که این دستورات در صرافی‌های مربوط رمزارزها و در بازار فارکس معمولا مفاهیم یکسانی دارند.

فهرست عنوان مقاله:

دستور قطعی یا سفارش برخط

برای انجام معاملات با قیمت لحظه‌ای‌ از این دستور استفاده می‌شود. انجام آن به صورت دستی انجام شده و شما باید حجم و قیمت معامله مورد نظر را بر اساس پارامترهای موجود در بازار انتخاب کرده و معامله را انجام دهید.

البته شما می‌توانید در این نوع دستور علاوه بر میزان حجم و قیمت، حد ضرر و حد سود خود را بر اساس استفاده از استاپ لیمیت ابزار‌های تکنیکال مشخص کرده و در آخر بر روی دکمه انجام معامله کلیک کنید.

انواع مختلفی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارند، این دستور بیشتر برای انجام سریع معاملات استفاده می‌شود و شما در کوتاه مدت به هدف تعیین شده خود خواهید رسید. به همین دلیل اغلب اسکالپرها و افرادی که به دنبال دستیابی به سود‌های سریع و نوسان‌گیری هستند، از این دستور برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از کاربردهای دستورات برخط زمانی است که سرمایه‌گذار می‌خواهد بر اساس یک تحلیل فاندامنتال و اخبار وارد یک معامله شود، طبیعتا در این موارد نیز از دستورات قطعی برای انجام معامله استفاده می‌شود چراکه فرد از سود خرید خود مطمئن است.

دستورات شرطی در معاملات(Pending Order)

در دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی چهار دستور شرطی وجود دارد. زمانی از این دستورات استفاده می‌شود که فرد قصد انجام معامله در قیمت کنونی را ندارد و شرایط بازار هنوز به شرایط مدنظر او نرسیده است. در این مواقع فرد شرایط ایده‌آل خود را با استفاده از ابزار‌های تکنیکال و یا اخبار موجود ترسیم کرده و به سیستم معاملاتی دستور انجام معامله در صورت رسیدن به استفاده از استاپ لیمیت استفاده از استاپ لیمیت آن شرایط را می‌دهد.

به دست آوردن این پارامترها و انجام معامله بر اساس آن‌ها نیاز به تجربه و اطلاعات زیادی دارد. بهتر است که فرد پیش از انجام معامله شرایط بازار و روند‌ها را رصد کند و بعد دستورات شرطی خود را در معامله لحاظ نماید.

دستورات شرطی چهار دستور اصلی هستند

• بای لیمیت
• سل لیمیت
• بای استاپ
• سل استاپ

در این مقاله قصد داریم تا تمامی این موارد را به طور کامل شرح دهیم. توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات لازم است که در مورد اصول بازار سرمایه اطلاعات حداقلی داشته و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در غیر این صورت به شما توصیه می‌کنیم که پس از کسب اطلاعات کافی در مورد بازارهای جهانی و انجام چند معامله برخط، اقدام به اجرای دستورات شرطی نمایید.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای لیمیت (Buy Limit)

یکی از اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه و فارکس بای لیمیت است که در زبان فارسی تحت عنوان محدودیت خرید شناخته می‌شود. همانطور که از معنی آن پیداست افراد هنگام ورود به بازار از این دستور شرطی استفاده می‌کنند. در واقع شرایطی خاص را برای خرید سهام یا رمزارز خود تعریف می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند.

استفاده از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و به ویژه بای لیمیت به شما کمک می‌کند که در صورت سهم خود را در کف قیمت بخرید و در مقادیر بالاتر بفروشید.

در تکنیک بای لیمیت فرد معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری در پلتفرم معاملات ثبت می‌کند. به نظر شما چه هنگامی معامله‌گر از این دستور شرطی استفاده می‌کند؟

در شرایطی که فرد عقیده دارد که قیمت کنونی بالاتر از حد نرمال است و خرید در آن لحظه را به صرفه و سودبخش نمی‌داند و می‌خواهد در قیمت‌های پایین‌تری دستور معامله خرید را صادر کند. موردی که در استفاده از دستور بای لیمیت اهمیت دارد آشنایی با مفهوم حمایت است؛ اصطلاح حمایت (support) یا سطوح حمایتی به قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که معمولا ارزش سهم بر روی آن‌ها می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌آید. در واقع این سطوح از قیمت کنونی حمایت کرده و مانع ریزش آن می‌شوند.

اهمیت سطوح حمایتی در دستور بای لیمیت در آن است که فرد باید قیمت سفارش خرید خود را نزدیک به این سطوح قرار دهد. چراکه قیمت معمولا پس از برخورد به حمایت‌ها یا بالا رفته و یا ثابت می‌مانند، بنابراین قرار دادن سفارش خرید در زیر سطوح حمایتی کار درستی نیست و اگر در قیمت‌های بالاتر از این سطح هم خرید کنیم، عملا کاربرد دستور بای لیمیت را زیر سوال برده‌ایم.

ضمنا توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک دستور شرطی مانند بای لیمیت، معامله شما به سرعت انجام نمی‌شود و و هرگاه قیمت بازار با قیمت خرید شما منطبق شود، سفارش خرید شما اعمال خواهد شد. بنابراین اهمیت دارد که محاسبات تکنیکال خود را به درستی انجام داده باشید تا همه‌ی معاملات مطابق با زمانبندی شما پیش رود.

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ سل لیمیت (Sell Limit)

یکی از مهم‌ترین دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی، سل لیمیت است. در زبان فارسی به آن محدودیت فروش گفته می‌شود و معامله‌گران از این دستور برای فروش سهام خود در قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند. در این تکنیک معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت در لحظه را برای هر سهم یا رمزارز خود در نظر می‌گیرد به این دلیل که اعتقاد دارد قیمت کنونی با سقف قیمت فاصله دارد و می‌تواند بالاتر رود. به همین دلیل فرد سفارش فروش را در قیمت‌های بالاتری در سیستم ثبت می‌کند و منتظر می‌ماند تا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت مدنظرش، معامله انجام شود.

آنچه که در تعیین زمان فروش در دستور سل لیمیت اهمیت دارد، آگاه بودن معامله‌گر نسبت به مقاومت سهام مورد نظرش است. تعیین مقاومت با استفاده از ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. همچنین لازم است که فرد معامله‌گر تاریخچه نمودار سهام را بررسی کند و مقاومت‌های مهم آن را بیابد؛ چراکه مقاومت‌های قبلی می‌توانند در آینده نیز مانع بالا رفتن قیمت سهم مورد نظر شوند.

مفهوم مقاومت همانطور که از نام آن پیداست به نواحی و خطوطی گفته می‌شود که قیمت به راحتی از آن عبور نمی‌کند. در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو سناریو وجود دارد. یا ارزش سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و از مقاومت عبور می‌کند، که به این حالت شکستن مقاومت نیز گفته می‌شود. و یا قیمت پس از برخورد با مقاومت خود به سمت کف قیمت سقوط می‌کند. اینکه چگونه صعود یا سقوط ارزش سهم را تشخیص دهیم به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار و اخبار پیرامون آن بستگی دارد.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ یکی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به صورت هوشمندانه‌ای خرید شما را با منفعت همراه می‌کند. در واقع شما به صورت ناخودآگاه از پیش‌بینی استفاده می‌کنید. در دستور شرطی بای استاپ، شما برای سیستم تعریف می‌کنید که سهم مورد نظرتان را در یک قیمت مناسب برای شما خریداری کند و از این نظر درست در نقطه مقابل سل لیمیت قرار دارد.

اما چه هنگام از دستور بای استاپ استفاده می‌شود؟ در مواقعی که استفاده از استاپ لیمیت معامله گر بر اساس اخبار و یا تحلیل‌های شخصی خودش، در یک سهم استعداد رشد قیمت را می‌بیند و از طرفی آنقدر از این حس خود اطمینان ندارد که خرید برخط انجام دهد، از بای استاپ استفاده می‌کند.

در این روش نیز یافتن مقاومت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گران معمولا دستور خرید بای استاپ را در نقطه‌ای مناسب در بالای مقاومت قرار می‌دهند و در انتظار شکستن مقاومت می‌مانند. در واقع فرد با این کار ریسک خرید خود را کاهش و شانس سوددهی را افزایش می‌دهد، چراکه پس از شکستن مقاومت قیمت‌ها معمولا به صورت انفجاری بالا می‌روند (Break out)، بنابراین خرید سهم درست در نقطه‌ای بالای مقاومت آن یک خرید هوشمندانه است.

معمولا از این دستور در کنار بای لیمیت استفاده می‌شود چراکه اگر معامله‌گر به اشتباه روند سهام را صعودی در نظر گرفته باشد اما سهم پس از مدتی شروع به سقوط کند، دستور بای لیمیت وارد صحنه شده و سهم را در قیمت کف می‌خرد و بخشی از ضرر ناشی از عدم فروش سهام‌ را جبران می‌کند.

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ از جمله دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که از طوفان‌های نوسان شدید قیمت در امان خواهد بود. دستور سل استاپ یا سل استاپ لیمیت یک دستور فروش است. در این دستور شرطی معامله‌گر یک قیمت فروش برای سهام خود در نظر می‌گیرد که معمولا زیر سطوح حمایتی است.

هنگامی که حمایت قیمت بشکند و یا به اصطلاح Break out شود، احتمال سقوط شدید قیمت و ریزش سهام بالا می‌رود، در صورتی که بخواهید برخط معامله کنید پیدا کردن قیمت مناسب در آن شرایط استرس‌زا که هر لحظه به ضرر شما اضافه می‌شود، سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است با دستور سل استاپ خودتان را برای این شرایط سخت آماده کنید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

استفاده همزمان از بای استاپ و سل استاپ، همواره شما را در محدوده امن معاملاتی نگه‌می‌دارد که در اصطلاح به این محدوده کانال قیمت می‌گویند. ارزش سهام به طور مداوم در استفاده از استاپ لیمیت این کانال در حال بالا رفتن است و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. با شناخت این الگوها و آگاهی نسبت سقف و کف کانال می‌توان یک حریم امن معاملاتی برای خود ایجاد کرد و اقدام به نوسان‌گیری نمود.

برای مثال فرض کنید یک سهم را با قیمت ۲۵ دلار خریداری می‌کنیم. حال اگر بعد از خرید قیمت آن سهم به ۲۰ دلار ریزش کند، در این میان ما ۵ دلار ضرر کرده‌ابم. اما اگر پس از خرید سهم، برای آن یک سل استاپ در نظر می‌گرفتیم شرایط متفاوت بود. دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به همین علت ابداع شده‌اند که از وقوع ضرر جلوگیری کنند. در مثال فوق ما بایستی ابتدا کف کانال را پیدا می‌کردیم و در کف نسبت به خرید سهم اقدام می‌کردیم. در صورتی که فرض را بر این بگیریم که کف کانال ۲۵ دلار بوده باشد، می‌توانستیم با قرار دادن سل استاپ بر روی ۲۴ دلار، در صورت ریزش حداکثر یک دلار ضرر کنیم.

جمع بندی نهایی

اگر دقت کرده باشید دستورات شرطی فوق دو دسته بندی کلی داشتند. دسته اول دستورات محدود کننده و لیمیتی بودند که تمرکزشان بر نقاط بازگشتی روند معاملات بود، این دستورات شامل سل لیمیت و بای لیمیت می‌شدند که هنگام استفاده از آن‌ها فرد معامله‌گر عقیده دارد که روند بازار تغییر خواهد کرد و ورق برمی‌گردد. در واقع این دستورها با امید به تغییر شرایط آینده بازار صادر می‌شوند. معمولا از این دو دستور برای نوسان‌گیری در داخل کانال قیمت استفاده می‌شود.

دسته دوم این دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به دستورات شرطی متوقف کننده اختصاص داشت. این دستورات در صورت که سل استاپ و بای استاپ را شامل می‌شد قصد تغییر روند و موج‌سواری بر آن را ندارند. این دستورات شرطی با استفاده از استاپ لیمیت پیشبینی تقریبی شرایط آینده بازار ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی داشته باشیم سل استاپ نقطه مقابل بای لیمیت است؛ چراکه در بای لیمیت فرد پس از شکستن مقاومت، سهم مورد نظرش را در کف کانال معاملاتی جدید می‌خرد، اما در سل استاپ فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را پس از شکست سطح حمایت و در سقف کانال جدید می‌فروشد.

بای استاپ هم در نقطه مقابل سل لیمیت قرار گرفته است؛ در دستور بای استاپ انتظار خرید سهم پس از شکستن مقاومت را را داریم، در واقع با اینکار می‌خواهیم از قافله افزایش قیمت جا نمانیم. اما هنگام صدور دستور سل لیمیت، ما احتمال شکسته نشدن سقف کانال و افت قیمت را می‌دهیم به همین دلیل در جایی زیر سقف کانال سفارش فروش خود را ثبت می‌کنیم تا از وقوع ضرر خارج از حد معمول جلوگیری کنیم.