بدترین زمان‌های معاملاتی

لیکوئید شدن بی سابقه بیت کوین میتواند دلیل نوسان قیمت آن باشد

در مارس 2020، شاخص های عمده بازار سهام شاهد بدترین سقوط قیمت در چند دهه اخیر بودند، زیرا بازارها با واقعیت پندمیک COVID-19 روبرو شدند. بیت کوین نیز از این فشارهای اقتصادی مستثنی نبود. قیمت بیت کوین در اواسط ماه فوریه 2020 تا سقف 10 هزار دلار، تا اواسط ماه مارس به زیر 4 هزار دلار سقوط کرد که شامل 30 درصد افت در روز بود.
ترس باعث شد تا پول نقد در سرتاسر جهان، از تریدرهای داخلی تا بین المللی، دارایی های با سرمایه بزرگ تا سرمایه کوچک، و طلا به بیت کوین افزایش یابد. بازارها سقوط کردند و بیت کوین نیز سقوط کرد. واضح بود که در مواجهه با شوک های بازار، ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین، همانطور که در زیر ذکر شده است، می تواند آن را در برابر سقوط قیمت در مقایسه با سایر دارایی ها آسیب پذیرتر کند.
معاملات 24/7/365
ارائه تسویه حساب نهایی و جهانی در عرض چند دقیقه
لیکوئید شدن تمام جفت ارزهای اصلی
عدم وجود مرجع مرکزی، که می تواند رفتارهای تجاری را محدود یا تحت تأثیر قرار دهد.
این ویژگی ها در بین دارایی ها بی سابقه است و کمک می کند تا بیت کوین به عنوان لیکوئیدشونده ترین دارایی در جهان شناخته شود. چند دارایی می تواند تسویه نهایی را با میلیاردها دلار ارزش، در چند دقیقه، در هر زمان، هر روز و هر کجا ارائه دهند؟
اگرچه سایر دارایی ها دارای بازار بزرگتر و حجم معاملات روزانه بیشتر هستند، اما محدودیت های آنها از نظر ساعات معاملاتی، تعطیلات و ” مدار شکن” اکنون که گزینه جایگزینی وجود دارد، به آسانی آشکار می شود.

پس از بدترین روز شاخص داو جونز معاملات آتی سهام چه شد؟

معاملات آتی سهام بازار آمریکا در روز جمعه افزایش یافت تا پس از فروش و بازار بشدت خرسی در روز پنج‌شنبه، زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین تشدید شد، کمی از حرکت افزایشی ریسک بکاهد و برخی زیان‌ها را کاهش دهد.

به گزارش نبض بورس، مترجم: پویا احمدی | معاملات آتی سهام بازار آمریکا در بدترین زمان‌های معاملاتی روز جمعه افزایش یافت تا پس از فروش و بازار بشدت خرسی در روز پنج‌شنبه، زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین تشدید شد، کمی از حرکت افزایشی ریسک بکاهد و برخی زیان‌ها را کاهش دهد.

قرارداد‌های آتی شاخص S&P ۵۰۰ در آستانه گشایش بازار، حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت. شاخص یک روز قبل بیش از ۲ درصد کاهش را تجربه کرد، در حالی که شاخص داو برای بدترین روز خود در سه ماه اخیر ۱.۸ درصد سقوط کرد. شاخص نوسانات CBOE (VIX) یا «میزان ترس» از مقدار اوج خود در یک روز قبل پایینتر آمد، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نزدیک به ۲۷ نوسان می‌کند.

در هفته‌ای که سپری شد، اخبار واصله ضد و نقیض از درگیری بین روسیه و اوکراین باعث بوجود آمدن نااطمینانی و نوسانات بسیاری در بازار شد. رئیس جمهور جو بایدن روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که خطر حمله روسیه به اوکراین در روز‌های آینده "بسیار زیاد" است و روسیه در واقع علیرغم پیشنهادات این کشور مبنی بر کاهش تنش در اوایل این هفته، نیرو‌های خود را از اوکراین خارج نکرده است.

قیمت نفت خام صبح جمعه کاهش یافت تا روند صعودی اخیر را متوقف کند؛ حتی با افزایش مجدد تنش‌های روسیه و اوکراین.

آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار ملی، روز پنجشنبه به Yahoo Finance Live گفت: "دو چیزی که ما در حال حاضر از نظر باد مخالف برای بازار و دلایل نوسانات بیشتر نگران آن هستیم، آشکارا تنش بین روسیه و اوکراین است. و پس از آن به وضوح، نگرانی ما نه فقط در مورد تورم، بلکه بیشتر در مورد آن است که سیاست‌های پولی در واکنش به این تورم چه خواهد بود. "

او افزود: ما از این فکر کردیم که فدرال رزرو در اقدامات خود از ماه مارس بسیار بسیار عمدی عمل خواهد کرد و همه چیز را تلگراف می‌کند. به داشتن برخی افراد پرت در کمیته که در مورد بسیار تهاجمی بودن صحبت می‌کنند، بسیار بدترین زمان‌های معاملاتی تهاجمی‌تر از آنچه قیمت گذاری شده است. وارد بازار شود. " هر روز داستان کمی تغییر می‌کند.

او افزود: «ما فکر کردیم اقدامات فدرال رزرو از ماه مارس بسیار بسیار با سنجش و دقت عمل خواهد بود و همه چیز را تلگراف و روشن می‌کند تا اینکه این روز‌ها برخی افراد دور از ذهن در کمیته صحبت‌هایی می‌کنند که بسیار تنرو هستند؛ بسیار تندرو‌تر از آنچه قیمت‌ها در بازار‌ها نشان می‌دهند؛ با این حال هر روز داستان کمی تغییر می‌کند. "

بازدهی اوراق خزانه پس از افت پی در پی در روز پنجشنبه ثابت ماند و بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۲ درصد کاهش یافت. این در حالی رخ داد که بازار‌ها با احتمال کمتری برای افزایش ۰.۵ درصد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه مارس قیمت گذاری کردند، و سرمایه گذاران شاهد اظهارنظر‌های تند جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس بودند که خواستار یک مسیر تهاجمی‌تر در مورد نرخ‌های بهره بود.

استراتژیست‌های دیگر همچنین بر نگرانی‌های دوگانه در مورد روسیه و اوکراین و فدرال رزرو برای بازار‌ها در کوتاه مدت، تاکید کردند. در اصل در کوتاه مدت این دو رویداد است که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جیمز لیو، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Clearnomics در روز پنج شنبه به طور زنده به Yahoo Finance گفت: "واقعاً شرایط فعلی در مورد روسیه و اوکراین و همچنین در مورد فدرال رزرو است؛ و از جنبه ژئوپلیتیکی، من فکر می‌کنم چالش برای سرمایه گذاران این است که ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک بسیار سخت است. دیدگاه ما این است که هنوز در موقعیتی نیستیم که منطقی باشد بر این اساس هر گونه تغییر اساسی در پرتفوی خود اعمال کنیم. منظورم این است که اولاً کانال‌های دیپلماتیک در این قضیه هنوز باز هستند، بنابراین گمانه زنی‌ها همچنان بصورت بالقوه است. "

وی افزود: "چالش این است که حتی اگر بدترین سناریو اتفاق بیفتد، ارزیابی دقیق تاثیر بلندمدت آن بر بازار‌ها دشوار است و کار ساده‌ای نیست. "

بدترین سقوط بازارها از ابتدای سال میلادی

بازارهای اروپایی و بازارهای آتی آمریکا در آخرین ساعات معاملات هفتگی با روند کاهشی رو به رو شدند در حالی که بازارهای آسیایی بیشترین افت هفتگی را در یک ماه گذشته به ثبت رساند.

به گزارش برنا، هیجان خرده فروشی در وال استریت و فشار نقدینگی در بازار چین بر بازارها این دو کشور تأثیرگذار بوده و موجب افت شاخص ها در این دو کشور شده است.

به این ترتیب، شاخص آتی اس اند پی با افت ۱.۲ درصدی رو به رو شد و شاخص نزدک نیز ۱.۴ درصد منفی شد . در ادامه شاخص آتی فوتسی لندن ۱.۴ درصد روند منفی را از خود به جای گذاشت و شاخص یورواستاکس در معاملات آتی با روند کاهشی ۱ درصدی معاملات را ادامه داد .

در بازارهای آسیایی، شاخص آسیا پاسفیک یه غیر از ژاپن با کاهش ۰.۵ درصدی رو به رو شد و شاخص نیکی ژاپن با افت ۱.۶ درصدی همراه شد و افت یک هفتگی را از ابتدای سال میلادی تا به حال به نام خود به ثبت رساند.

کریس وستون، مدیر تحقیقات بازار در کارگزاری پپراستون در سیدنی در این خصوص اظهار داشت: کاملا رفتار عصبی در بازار دیده می شود بدترین زمان‌های معاملاتی و این رفتارها، به تصمیم سرمایه گذاران در خرید و فروش تأثیر داشته است. تغییر در تارگت ها، خرید و فروش های یک روزه و تغییرات پرتفو کاملا نشان دهنده این موضوع است.

این در حالی است که، در روز گذشته معاملاتی، افت شدید بازارهای آمریکا کاملا مشهود بود.

به گزارش سی ان بی سی، بازار آمریکا در معاملات روز پنجشنبه، با انتشار گزارشات عملکرد ناامیدکننده شرکت‌ها و پیش‌بینی افت بازار سهام، با سقوط سنگینی روبرو شدند.

گزارش عملکرد ضعیف سال ۲۰۲۰ بوئینگ باعث شد تا سهام این شرکت ۴ درصد سقوط کند. کارشناسان معتقدند رشد اخیر سهام آمریکا در حدی سریع بوده که قیمت‌های سهام را غیر واقعی ساخته است و سرمایه‌گذاران با فروش سهام برای تثبیت سود خود باعث سقوط بازار شده‌اند.

بدترین هفته معاملاتی آمریکا خاتمه یافت/جرقه رشد شاخص ها زده شد

افت قیمت دلار در بازار ارز، خبر خوبی برای شاخص های جهانی بود و بازارهای آسیایی به عنوان نخستین بازاری که همسان با ساعت کاری کشور ما، فعالیت خود را آغاز می کند توانستند با این خبر، با افزایش شاخص ها همراه شوند.

بازارهای آسیایی در شروع ساعات معاملاتی، کمی افت هفته گذشته خود را پوشش دادند و از بدترین روزهای معاملاتی نسبت به سال 2011 میلادی فاصله گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی" به نقل از سنا، افت قیمت دلار در بازار ارز، خبر خوبی برای شاخص های جهانی بود و بازارهای آسیایی به عنوان نخستین بازاری که همسان با ساعت کاری کشور ما، فعالیت خود را آغاز می کند توانستند با این خبر، با افزایش شاخص ها همراه شوند.

بر اساس این گزارش، قیمت سهام شرکت ها در بورس هنگ کنگ و چین با افزایش همراه شد. شاخص ها در کره جنوبی نیز با افزایش شاخص آتی اس اند پی در آمریکا با روند مثبت همراه شدند .

این در حالی است که، شاخص های ژاپن در تعطیلات رسمی سالروز تأسیس ژاپن و تاجگذاری نخستین امپراطور به سر می برد.

اما در استرالیا، افزایش وزن منفی سهام شرکت های خدمات مالی و بانکی در موجب افت اندک شاخص اس اند پی در این کشور شد. در بازارهای کالایی نیز قیمت نفت به کمتر از 60 دلار رسید.

بر این اساس، معاملات آخر هفته در بازارهای آمریکا در پی ترس از افزایش نرخ بهره با سقوط همراه شد و شاخص ها را وارد فاز اصلاحی کرد و موجب شد بازارهای آمریکا با بدترین هفته معاملاتی در دو سال گذشته رو به رو شوند .

گرنت ساموئل، مدیر سرمایه گذاری استفان میلر در این خصوص اشاره داشت: وقتی معاملات روز جمعه را با معاملات امروز در بازارهای آسیایی و آتی در آمریکا مقایسه می کنیم به این نتیجه می رسیم که شاخص ها با این که تمایل به شروع فعالیت در روند مثبت دارند اما هنوز سرگیجه دارند و هم اکنون بهترین زمان استفاده از این سرگیجه شاخص ها و آغاز سرمایه گذاری است .

سرمایه گذاران در انتظار نرخ مصرف کننده در آمریکا در روز چهارشنبه هستند. در این بین، آمریکا برنامه هزینه کرد 1500 میلیارد دلاری را برای تجهیز و به روز رسانی زیرساخت های خود منتشر خواهد کرد و به این ترتیب می تواند قیمت کامودیتی ها و سهام مربوط به آنها را افزایش دهد.

از طرفی، کاهش تب و تاب تنش های کره شمالی که در بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ شکل دیگری به خود گرفت، موجب بازگشت آرامش به بازارها شده است.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در راه بازگشت از سئول تاکید کرد که هیچ اختلافی میان آمریکا و متحدانش، کره جنوبی و ژاپن، در قبال کره شمالی وجود ندارد و گفته است که آماده مذاکره با کره شمالی است.

اما مهم ترین اخباری که در اقتصاد کشورهای دنیا اتفاق خواهد افتاد به این ترتیب است:

در آمریکا، ترامپ پیش نویس بودجه 2019 را منتشر کرده است.

فرض بر این است که شاخص نرخ مصرف کننده در امریکا با افزایش رو به رو شود که این روند افزایشی، شامل یک شیب ملایم در ماه ژانویه به دلیل پروژه های اقتصادی بوده است.

خرده فروشی در آمریکا نیز به پنجمین ماه افزایش رسیده است.

اما ژاپن، به طولانی ترین برنامه رشد اقتصادی خود نسبت به سال 1990 ادامه خواهد داد.

دیگر خبرهای اقتصادی آسیا شامل انتشار شاخص بهای مصرف کننده در هند، انتشار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سنگاپور و مالزی در روز چهارشنبه، نرخ رشد بیکاری در استرالیا ، نرخ تورم در اندونزی و نرخ تعادل تجاری در هند خواهد بود.

در استرالیا، رئیس جدید بانک مرکزی این کشور، فیلیپ لو، در پارلمان شهادت خواهد داد و رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

در چین، سال نوی میلادی که سال سگ خواهد بود آغاز می شود و دیگر کشورهای آسیایی مثل هنگ کنگ، تایوان، سنگاپو، مالزی و اندونزی هم سال نو را همراه با چین جشن خواهند گرفت. به این ترتیب بازارهای اصلی سرزمین چین از 15 فوریه تا 21 فوریه تعطیل خواهند بود (26 بهمن تا 2 اسفند).

اما در بازارهای بدترین زمان‌های معاملاتی آسیایی، شاخص بورس هنگ کنگ با رشد 0.5 درصدی همراه شد و شانگهای چین توانست با افزایش 0.6 درصدی معاملات را خاتمه دهد. در ادامه اس اند پی استرالیا 0.3 درصد منفی شد.

کاسپی کره جنوبی با افزایش 1.2 درصدی همراه شد و شاخص فیوچرز اس اند پی در آمریکا با افزایش 0.6 درصدی مواجه شد .

آمارهای یادداشت روزانه معاملاتی در بازار جهانی فارکس

در حالی که تراز حساب شما (سود یا زیان کلی) می‌تواند به سادگی عملکرد کلی معاملاتی شما را بیان کند، اما نکهداری آمار روشی عالی برای یافتن آن بخش از سیستم معاملاتی، طرح‌ها یا فرایندهایی است که جلوی حرکت شما را به کل یک ماشین مسابقه خوب تنظیم شده (به جای یک ماشین چمن‌زنی فرسوده) می‌گیرند.

معرفی آمارهای مهم

"آمار عملکرد" شما کمک می‌کند که تشخیص دهید چه چیزی کار می‌کند، چه چیزی کار نمی‌کند و چه چیزی را باید بهبهود بخشید. در اینجا برخی آمارهای حیاتی را که در حداقل حالت برای ردیابی سیستم خود باید داشته باشید، معرفی می‌کنیم:

• سود خالص: این کل دستاورد شما منهای کل زیان‌ها و هزینه‌ها است. این هزینه‌ها شامل هزینه تجهیزات، کارمزدها و سایر هزینه‌ها است. به شکل ابتدایی، این میزان برابر با مقدار بالا بودن یا پایین بودن حساب شما در هر زمان خاص منهای هزینه‌های معامله است.
• درصد معاملات سودده: این تعداد کل معاملات سودده تقسیم بر تعداد کل معاملات است. چه درصدی از دفعات معامله را با سود به پایان می‌رسانید؟
• درصد معاملات زیان‌ده: این تعداد کل معاملات زیان‌ده تقسیم بر تعداد کل معاملات است. چه درصدی از دفعات بدترین زمان‌های معاملاتی معامله را با زیان به پایان می‌رسانید؟
• بزرگترین سود: این معامله از محاسبه "سود میانگین" حذف خواهد شد. انجام این کار ضروری نیست ولی اگر در مقایسه با سایر سودهای خود یک سود بزرگ غیرطبیعی دارید، در آن صورت حذف آن ظاهر و انتظارات دقیق‌تری را به آمار شما خواهد بخشید.
• بزرگترین زیان: این معامله از محاسبه "زیان میانگین" حذف خواهد شد. انجام این کار ضروری نیست ولی اگر در مقایسه با سایر زیان‌های خود یک زیان بزرگ غیرطبیعی دارید، در آن صورت حذف آن ظاهر و انتظارات دقیق‌تری را به آمار شما خواهد بخشید.
• سود میانگین: این مورد با تقسیم کل سود به دست آمده از تمام معاملات سودده شما بر تعداد کل معاملات سودده محاسبه می‌شود.
• زیان میانگین: این مورد با تقسیم کل زیان ناشی از تمام معاملات زیان‌ده شما بر تعداد کل معاملات زیان‌ده محاسبه می‌شود.
• نسبت پاداش در هر معامله: عبارت است از میانگین معامله سودده منهای میانگین معامله زیان‌ده.
• میانگین زمان حفظ معامله: کل زمان نگهداری همه معاملات خود را بر تعداد معاملات تقسیم کنید.
• نسبت سود/زیان فقط برای معاملات خرید/فروش: این مورد به شما کمک می‌کند گونه‌هایی از معاملات یا فضاهای معاملاتی که در آنها بهتر عمل می‌کنید را بشناسید.
• بیشترین تعداد زیان‌های پیاپی: این آمار به شما کمک می‌کند که حداکثر افت سرمایه یا بدترین سناریوی ممکن را که تجربه کرده‌اید، شناسایی نمایید.
• میانگین تعداد زیان‌های پیاپی: این آمار به شما کمک می‌کند که میانگین افت سرمایه خود را شناسایی کرده و حداکثر ریسک بالقوه خود را کنترل کنید.
• بزرگترین درصد افت سرمایه حساب معاملاتی: این مورد برابر با مقدار کاهش موجودی حساب شما پس از طولانی‌ترین رشته زیان‌ها است.
• ردیابی احساسات و اشتباهات: میزان خوب اجرا کردن طرح‌های معاملاتی و همچنین حالت ذهنی شما به هنگام معامله می‌توانند کمّی شوند.

ردیابی چگونگی احساس شما کمک خواهد کرد تا از معاملات در طی آن زمان‌های ناامیدکننده خودداری کنید، مثل زمانی که درست پس از یک رویداد خبری (که آن را فراموش کرده بودید) از خواب بیدار می‌شوید و بازار بوسیله آن به سرعت شروع به حرکت می‌کند و بنابراین شما سعی می‌کنید آن را تعقیب کنید.

اما در همان زمان کامپیوتر شما مختل می‌شود، برق قطع می‌گردد و سگ شما از خانه فرار کرده و وارد ترافیک بدترین زمان‌های معاملاتی پیش رو می‌شود. در زمانی که دوباره آنلاین می‌شوید، می‌بنید که بازار 100 پیپ در جهتی که می‌خواستید بخرید، حرکت کرده است. آیا از روی دادن این اتفاق متنفر نمی‌شوید؟ احتمالا در آن زمان حال خوبی ندارید بنابراین معامله کردن برای باقی روز ممکن است ایده بدی باشد.

• امید: به زبان ساده، امید مقدار میانگینی است که می‌توانید در هر معامله انتظار سود (یا زیان) داشته باشید.

این پارامتر می‌تواند از حاصلضرب درصد زیان در میانگین زیان و تفریق آن از درصد سود ضربدر میانگین سود محاسبه شود. این آمار به شما کمک می‌کند که حجم صحیح معامله و میزان سودآور بودن روش معاملاتی خود را تعیین کنید.

در حالت ایده‌آل، باید این آمارها را ردیابی کنید تا بتوانید عملکرد خود را در طول مجموعه‌ای از دوره‌های زمانی مقایسه و تحلیل نمایید.

برای مثال، یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند در آخر سال بررسی معاملاتی پایان سال خود را منتشر کند. پس از مرور معاملات خود، می‌تواند ببیند که عملا به صورت ناخواسته وارد معاملاتی در خلاف روند شده است! با دانستن این موضوع، وی می‌تواند روش معامله خود را تصحیح کند تا از حرکت برخلاف روند خودداری نماید و این کار به شکلی امیدوارانه منجر به عملکرد معاملاتی بهتر او خواهد شد.

هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمارها باید یافتن راه‌هایی برای بیشینه ساختن امید شما (پیپ‌ها یا دلارهای بدست آمده در هر معامله)، تنظیم حجم صحیح برای هر معامله و تعیین شرایط معاملاتی مناسب برای شما باشد!

شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):