متقاطع های خط سیگنال

“ چیزی در راه است $LUNA بازه زمانی هفتگی آخرین باری که متقاطع MACD رخ داد، ارسال شد $LUNA از 12 دلار به 106 دلار.

مکدی: اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. «مکدی» با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه‌ی آن محاسبه، خط مکدی است. سپس یک EMA نه‌روزه‌ی مکدی به نام «خط سیگنال» در بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که مکدی از خط سیگنال خود عبور کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع (کراس‌اوور)، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

نکات کلیدی

• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• مکدی هنگامی که از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین (برای فروش) عبور می‌کند، سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
• سرعت کراس‌اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
• مکدی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است.

فرمول مکدی

مکدی با کم کردن EMA بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در هر دوره اعمال می‌کند، به تغییرات اخیر قیمت واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می‌دهد.

آموزش مکدی

هر زمان که EMA ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA ۲۶ دوره‌ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، مکدی یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA ۱۲ دوره‌ای کمتر از EMA ۲۶ دوره‌ای باشد. هر چه فاصله‌ی مکدی بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه‌ی خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که فاصله‌ی بین مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. اگر مکدی زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه است استفاده می‌کنند.

مکدی در مقابل قدرت نسبی

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن این است که آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسان‌ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره‌ی زمانی پیش فرض ۱۴ دوره‌ای با مقادیر محدودشده‌ی از ۰ تا ۱۰۰ است.

مکدی رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌نماید. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دو این اندیکاتورها حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه‌های مخالفی متقاطع های خط سیگنال را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که مشخص می‌کند بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است؛ در حالی که مکدی نشان می‌دهد که بازار هم‌چنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت هم‌چنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایین‌تر را نشان می‌دهد یا برعکس).

محدودیت های مکدی

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را سیگنال کند، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نیافتد – و این مسأله باعث ایجاد یک مثبت کاذب می‌شود. مشکل دیگر این است که واگرایی همه‌ی معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و تعداد کافی از معکوس‌های قیمت واقعی را سیگنال نمی‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند، مثلاً در محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت - حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته - قیمت باعث می‌شود مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه‌های مختلف موقعیت های مکدی

نمونه ای از کراس اوورهای مکدی

زمانی که مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، تبدیل به یک سیگنال نزولی می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که مکدی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی خواهد شد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک تقاطع تأیید شده بالای خط سیگنال هستند، تا احتمال «جعلی شدن» و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس‌اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر مکدی به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تأیید صعودی واجد شرایط است.

اگر مکدی به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله‌گران آن را یک تأیید نزولی در نظر می‌گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که مکدی اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوطه در قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که مکدی دو حد پایین‌تر در حال افزایش را تشکیل می‌دهد که با دو حد پایین‌تر کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که مکدی متقاطع های خط سیگنال مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله‌گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند باشند. با این حال، این تکنیک به اندازه‌ي واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده، یا بیش از حد فروخته شده است، و به‌زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

استفاده‌ی سرمایه‌گذاران از هیستوگرام مکدی به همان روشی که ممکن است از خود مکدی استفاده کنند، غیر معمول نیست. متقاطع مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم‌گیری در مورد این که کدام‌یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت‌های زمانی بین سیگنال های مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

معامله‌گران چگونه از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران از مکدی برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می‌کنند. مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی متقاطع های خط سیگنال است. اما اساساً، مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی به یک موقعیت وارد شوند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

مکدی یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟

مکدی یک شاخص عقب‌ماندگی است. از این گذشته، تمام داده‌های مورد استفاده در مکدی بر اساس عمل‌کرد تاریخی قیمت سهام است. از آن‌جایی که مکدی بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش‌بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از مکدی ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت مکدی چیست؟

واگرایی مثبت مکدی وضعیتی است که در آن مکدی به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علی‌رغم این‌که قیمت سهام به پایین‌ترین حد جدید رسیده است. این مفهوم به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود - از این رو با اصطلاح «واگرایی مثبت» نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما مکدی موفق به انجام این کار نشود - این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک «واگرایی منفی» از آن یاد می‌شود.

استراتژی ها و کاربردهای اندیکاتور Awesome Oscillator

اندیکاتور AO براساس مومنتوم بازار کار می کند و برای مشخص کردن روند های معکوس و اصلاحات قیمتی استفاده می شود.
این اندیکاتور جزو موثرترین ابزارهایی است که سیگنال های زیادی را در طیف گسترده ای فراهم می کند.
در این مقاله ما درباره سیگنال های حاصل از اندیکاتورها و استراتژی های معتبر در معاملات فارکس صحبت می کنیم.

اندیکاتور اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور اسیلاتور، براساس مومنتوم قیمت های بازار عمل می کند و قیمت های گذشته را با وضعیت کنونی آنها مقایسه می کند.
این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز تدوین شده است.
او همچنین اندیکاتورهای دیگری را نیز مانند Alligator ،Gator Oscillator ,Fractals و شاخص تسهیل بازار را به بازار معاملات عرضه کرده است.
معامله گران فارکس از تمام اندیکاتورهای ویلیامز برای تأیید روندها و یافتن نقاط معکوس قابل اعتماد استفاده می کنند.

به عنوان مثال بیایید ببینیم که اندیکاتور به چه شکل عمل می کند.
تصویر زیر، نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD است.
خطوط سبز مسیری صعودی را طی می کنند در حالیکه خطوط قرمز روندی نزولی دارند.
عدد 1، خط 0 را نشان می دهد که نقش مهمی را در استراتژی معاملاتی دارد.

اگرچه که محاسبات این اندیکاتور به صورت خودکار انجام می شود اما بهتر است با چگونگی محاسبات آن آشنا شوید:
فرمول آن ساده است:
AO = SMA5 – SMA34.
برای انجام محاسبات با این اندیکاتور، باید قیمت میانگین متحرک ساده ۳۴ دوره ای را از میانگین قیمت ۵ دوره متقاطع های خط سیگنال ای کم کنید.
ما نمی توانیم دوره دقیقی برای میانگین های متحرک ارائه دهیم زیرا این شاخص ها را می توان در هر دوره اعمال کرد.
میانگین های متحرک براساس قیمت هایی که شمع ها بسته می شوند محاسبات خود را انجام نمی دهند بلکه میانگین قیمت هر کندل را در نظر می گیرند.
برای به دست آوردن نقطه میانی، باید قیمت های بالا و پایین را باهم جمع و بر دو تقسیم کنید:
Midpoint = (H+L)/2

سیگنال های اسیلاتورها

این اندیکاتورها، سیگنال های متنوعی را به معامله گران فارکس عرضه می کنند.
بیایید باهم چند نمونه از آنها را بررسی کنیم:

اندیکاتورهای AO، چهار سیگنال اصلی دارند:
خط متقاطع 0، قله های دو قلو، بشقاب پرنده و واگرایی.

• سیگنال 1:
  در نمودار ابتدای مقاله می توانید حرکت اندیکاتور را در اطراف خط 0 مشاهده کنید.
  اگر خط، بالای صفر حرکت کند، سیگنال آن نشان دهنده یک حرکت صعودی است و اگر اندیکاتور در زیر قسمت 0 قرار بگیرد، سیگنال نزولی را دریافت می کنیم.
• سیگنال 2:
  زمانی که اندیکاتور AO، دو قله را در بالای خط 0 ایجاد کند و فاصله بین دو اوج ایجاد شده آن هم در بالای 0 قرار بگیرد، نشان دهنده تغییرات نزولی بازار است.
  همچنین، باید گفت که برای ایجاد یک حرکت نزولی، بهتر است قله دوم نزدیک خط 0 و پایین تر از قله اول باشد.
  بعد از قله دوم بهتر است خطوط نزولی را ببینید و بالعکس، اگر دره های ایجاد شده توسط این اندیکاتور و فاصله آنها زیر خط 0 باشد، سیگنال خرید به شما فرستاده می شود.
  بهتر است دره دوم به خط 0 نزدیک تر باشد و در بالای دره اول قرار بگیرد.
  دره دوم توسط خط های صعودی دنبال می شود.
• سیگنال 3:
  این سیگنال نام خاصی دارد و به بشقاب پرنده معروف است.
  این الگو 3 خطی است.
  الگوی صعودی تنها یک خط نزولی دارد، خط بعدی همچنان نزولی ولی کوچک تر است، خط سوم بهتر است صعودی باشد.
  تمام خطوط بالای خط 0 قرار دارند.
  یک الگوی نزولی، بوسیله اولین خط صعودی خود مشخص می شود.
  خط دوم هم به صورت صعودی است اما از اولی کوچکتر است.
  خط سوم به صورت نزولی است.
  تمام خطوط در این الگو زیر 0 قرار می گیرند.
  اگرچه که اندیکاتور AO کاملاً قابل اعتماد است اما توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نمی تواند سیگنال های 100% درستی را به شما بفرستد به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که از نمودار، الگوهای کندل و سایر شاخص ها برای اثبات درستی سیگنال های AO استفاده کنید.
• سیگنال 4:
  چهارمین سیگنال، واگرایی است.
  برای تعریف همگرایی/واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور از نوسان سازهای زیادی استفاده می شود – اندیکاتورهای MACD و RSI از جمله ابزارهایی هستند که به طور گسترده ای برای این منظور استفاده می شوند.
  شما می توانید با استفاده از اندیکاتور AO، واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید.
  تمام چیزی که شما به آن احتیاج دارید، کشیدن یک خط بین دو قله یا دو دره قیمت و اسیلاتور است.
  اگر این خطوط نسبت به هم واگرا باشند، نشان دهنده سیگنالی از جهت حرکت آینده بازار است.

استراتژی اندیکاتور اسیلاتور به عنوان بهترین انتخاب

از این اندیکاتور می توان برای هر نوع دارایی، متقاطع های خط سیگنال در هر بازه زمانی و طیف گسترده ای از استراتژی ها استفاده کرد.
بیایید به معتبرترین آنها نگاه کنیم.

الگوی بشقاب پرنده نزولی/ صعودی

همان طور که در بالا اشاره کردیم، این الگو براساس 3 سیگنال تعریف می شود.

مرحله 1:
سعی کنید سیگنال این مدل را پیدا کنید، این سیگنال ها ممکن است نزولی یا صعودی باشند.
ما در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD یک الگوی بشقاب صعودی پیدا کردیم.

مرحله 2:
می توانید در زمان شکل گیری خط سوم، معامله خود را باز کنید.
اگرچه که این سیگنال تأیید شده نیست اما به شما پیشنهاد می دهیم که بعد از تشکیل این خط، معامله را باز کنید.
در این شرایط ما معامله خرید را باز می کنیم.

مرحله 3:
سطح سود در این استراتژی به طور دقیق تعریف نشده است.
با این حال، به محض حرکت AO در جهت مخالف، می توانید معاملات را ببندید.

مرحله 4:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی قله های دوقلوی AO

باید گفت که استراتژی دو قله، سیگنال هایی را برای پوزیشن های نزولی و صعودی ارائه می دهد.

مرحله 1:
ابتدا تعیین کنید که قله های دو قلو، نزولی یا صعودی هستند.
زمانی که قله ها به صورت صعودی باشند، اندیکاتور AO، زیر خط 0 قرار می گیرد و در صورت ایجاد قله های نزولی، این اندیکاتور بالای خط 0 است.
اگر، از این اندیکاتور سیگنال صعودی را دریافت کنید، دره دوم باید بالاتر از دره اول قرار بگیرد و در صورت دریافت سیگنال نزولی، دره دوم باید پایین تر از دره اول باشد.
یک شرط مهم این است که هیستوگرام پس از کمترین سطح دوم نیز باید در سیگنال صعودی باشد.
در مقابل، در سیگنال نزولی، هیستوگرام پس از پیک دوم نیز باید نزولی باشد.

مرحله 2:
بعد از تشکیل دومین قله یا دره، معامله خود را باز کنید.

مرحله 3:
دستور استاپ لاس می تواند چند پیپ، پایین تر از دره دوم یا بالاتر از قله دوم قرار بگیرد.

مرحله 4:
سطح سود را می توان با توجه به نسبت ریسک/سود محاسبه کرد.

استراتژی صعودی/نزولی خط متقاطع 0

این خط نیز می تواند به عنوان سیگنالی برای معامله گران فارکس در نظر گرفته شود.

مرحله 1:
برای فروش معامله خود، لحظه ای را پیدا کنید که اندیکاتور AO از بالای خط 0 به سمت پایین حرکت کند و برای خرید هم باید به دنبال زمانی باشید که این اندیکاتور از پایین به بالا حرکت کند.

مرحله 2:
اگر حداقل 3 صعود قبل از خط متقاطع صعودی و حداقل سه خط نزولی قبل از خط متقاطع نزولی تشکیل شود، می توانید به سیگنال اعتماد کنید.

مرحله 3:
یک معامله روی خط متقاطع باز کنید.

مرحله 4:
اگر سطح سود به طور دقیق تعریف نشده باشد، به محض چرخش AO یا انتشار سیگنال معکوس از الگوی کندل استیک یا نمودارها، معامله را ببندید.

مرحله 5:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور AO

به یک مثال واقعی از حالت واگرایی در معاملات توجه کنید.
در زیر می توانید سیگنال های واگرایی را مشاهده کنید.

به نمودار بالا توجه کنید:

مرحله 1:

از اندیکاتورهای AO و RSI روی نمودار استفاده کنید.
مزیت بزرگ استراتژی واگرایی این است که می توان از آن در هر بازه زمانی استفاده کنید.
ما از نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD استفاده کردیم.

مرحله 2:

به دنبال واگرایی باشید.
ما در این نمودار دو واگرایی منظم را پیدا کرده ایم.
چرا از دو اندیکاتور استفاده شده است؟
زیرا برای تأیید سیگنال های موجود، استفاده از اندیکاتور دوم لازم است.
ما توانستیم در این نمودار واگرایی را بین قیمت، AO و RSI تشخیص دهیم.
همان طور که می بینید همچنین، شاخص RSI از مرز بالای سطح 70 از بالا به پایین عبور کرده است.

مرحله 3:

به محض دریافت سیگنال حرکت نزولی، پوزیشن فروش را باز کنید.

مرحله 4:

می توان استاپ لاس را چندین نقطه بالاتر از قله دوم قرار داد.

مرحله 5:

ما به شما پیشنهاد می دهیم تا از trailing Take Profit استفاده کنید.
اولین هدف می تواند توسط نسبت ریسک/سود تعیین شود.
میزان بازده شما باید حداقل دو برابر بیشتر از ریسک باشد.
در صورت ادامه دار شدن روند نزولی، سطح سود افزایش پیدا می کند.

استراتژی فارکس MACD و RSI

استراتژی فارکس : هم میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورهای حرکت مورد استفاده در معاملات فارکس قرار دارند. وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های تجاری و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

در حالی که آنها رویکرد مشابهی را برای ارزیابی معاملات فارکس نشان می دهند، عملکردهای MACD و RSI متمایز هستند، که آنها را به شاخص های مفیدی برای ترکیب در ارزیابی تجارت تبدیل می کند. در اینجا نگاهی به نحوه استفاده از MACD و RSI به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت خود داریم.

مبانی MACD

MACD یک شاخص حرکت است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را برای یک جفت ارز فارکس نشان می دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام ارائه شده است که نمایش بصری آسانی از قدرت روند قیمت فارکس و همچنین سیگنال هایی را ارائه می دهد که ممکن است تغییر در حرکت را نشان دهد. در نمودار CHF/JPY زیر، شکاف بین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با حرکت حرکت قیمت مرتبط است. هرچه شکاف بین این خطوط بیشتر باشد، روند در هر جهت قوی تر می شود.

وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند و سپس از روی یکدیگر عبور می‌کنند، می‌تواند متقاطع های خط سیگنال نشان‌دهنده تغییر حرکتی باشد که معامله‌گران ممکن است از آن برای زمان‌بندی خروج خود از یک موقعیت یا برنامه‌ریزی موقعیت جدیدی استفاده کنند که هدف آن سرمایه‌گذاری از این فرصت است. در نمودار زیر، دو کراس اوور از این دست با تغییرات حرکت قیمت برای جفت ارز همزمان است.

شاخص های کلیدی MACD برای تماشا

هنگام ارزیابی MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یک رویکرد ظریف به تجزیه و تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت به‌ویژه قوی برای نوسانات قیمتی بزرگ را شناسایی کنید که می‌تواند به سرعت سود یا زیان را به همراه داشته باشد، بسته به اینکه در کدام سمت نوسان قیمت معامله می‌کنید.

دو الگوی قابل توجهی که از یک متقاطع MACD ایجاد می شوند به عنوان “صلیب طلایی” و “صلیب مرگ” شناخته می شوند. این الگوها عملاً متضاد هستند، اما شناسایی آنها برای استفاده حداکثری از MACD در استراتژی معاملاتی شما حیاتی است:

• صلیب طلایی: این شاخص صعودی معمولاً پس از افت قیمت که با فروش با حجم بالا مشخص شده است، متقاطع مثبت را مشاهده می کند. پس از پایان فروش، قیمت شروع به افزایش ارزش می‌کند و متقاطع با حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به خوبی بالاتر از خط متقاطع می‌برد و در نتیجه سود قابل‌توجهی برای معامله‌گرانی که افت قبلی را شناسایی کرده‌اند، به همراه خواهد داشت.
• صلیب مرگ: این نشانگر نزولی معکوس یک صلیب طلایی است. زمانی که خریداران ارز را بالا می برند، قیمت ها افزایش می یابد، اما زمانی که این تقاضا برآورده شود، قیمت سقوط می کند و در نتیجه یک متقاطع با حرکت نزولی قابل توجهی همراه است.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یک مقیاس 100 نقطه ای است که حرکت حرکت قیمت را برای یک جفت ارز فارکس مشخص نشان می دهد. این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح شرایط خرید یا فروش بیش از حد بر اساس آن نوسانات حرکتی را شناسایی کند.

در حالی که RSI حرکت را نیز اندازه گیری می کند، این حرکت را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می کند. RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های تجاری که شرایط یک جفت ارز بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است، شناسایی کند. در شرایطی که شرایط بیش از حد خرید است، RSI پیشنهاد می‌کند که قیمت ممکن است متورم شده و کاهش یابد.

در شرایط فروش بیش از حد، RSI نشان می دهد که معامله گران ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشند و اکنون با کاهش قیمت و تقاضا برای یک جفت ارز، ارزش ایجاد کرده باشند. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر مشهود است، جایی که فرو رفتن در شرایط فروش بیش از حد – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت برای جفت ارز می شود.

از آنجایی که این شاخص‌های مومنتوم فرصت‌های تجاری را از طریق روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، می‌توانند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند تا سیگنال‌هایی را که هر کدام ارائه می‌دهند، تأیید کنند و وقتی هر دو شاخص در مورد فرصت خرید بالقوه توافق کنند، به معامله‌گران اطمینان بیشتری می‌دهند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک دلیل ساده به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است: زندگی معامله گرانی را که به دنبال فرصت های سود هستند آسان تر می کند. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، RSI به تنهایی مزایای مهمی را به همراه دارد، از جمله:

• طرحی ساده و خوانا. برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، حتی یک مبتدی می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کند.
• این به ردیابی سرعت تکانه کمک می کند – نه فقط حرکت. هنگامی که به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت فارکس هستید، سرعت مهم است. روند قیمت یک چیز است، اما به این معنی نیست که حرکت قیمت برای هر معیاری از زمان ادامه خواهد داشت. RSI می تواند به شما کمک کند دوام آن حرکت را بر اساس حرکت فعلی اندازه گیری کنید.
• می توانید از RSI برای باز و بسته کردن موقعیت ها استفاده کنید. در حالی که RSI برای شناسایی فرصت‌های سود ارزش ارائه می‌کند، می‌توان از آن برای زمان‌بندی خروج شما از یک موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه سود شما را به حداکثر رساند.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتور فارکس کامل نیست. در حالی که ارزش RSI به خوبی تثبیت شده است و بسیاری از معامله گران فارکس به ارزش آن در یک استراتژی معاملاتی بزرگتر سوگند یاد می کنند، مهم است که محدودیت های این اندیکاتور را قبل از اینکه بیش از حد به بینش های آن اعتماد کنید، درک کنید.

این معایب احتمالی عبارتند از:

• عدم وجود سیگنال های ثابت در حالی که RSI در شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مفید است، بسیاری از جفت‌های فارکس بیشتر وقت خود را در محدوده‌ای می‌گذرانند که هیچ بینش قوی توسط RSI ارائه نمی‌شود. در این موارد، RSI کم و بیش بی فایده است – و معامله گران باید برای یافتن فرصت های معاملاتی خوب به جای دیگری بگردند.
• سیگنال های آن می تواند منجر به شروع اشتباه شود. حتی زمانی که شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ایجاد می شود، این همیشه منجر به اصلاح جفت ارز فارکس نمی شود. شرایط می‌تواند برای مدت طولانی در حالت افراطی باقی بماند، که می‌تواند معامله‌گرانی را که به دنبال پنجره‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، ناامید کند.
• حرکت قوی می تواند RSI را نامربوط کند. هنگامی که حرکت قوی برای یک جفت فارکس ایجاد می شود، سایر اندیکاتورها احتمالاً در فرآیند تصمیم گیری شما بر RSI اولویت دارند.

استراتژی فارکس استفاده از این دو اندیکاتور

همانطور که MACD و RSI را در استراتژی معاملاتی خود وارد می کنید، احتمالاً مجموعه ترجیحات خود را در مورد زمان و نحوه اعمال این شاخص ها در تحلیل تجارت خود شناسایی خواهید کرد. به‌طور کلی، می‌توانید ارزش MACD و RSI را از طریق بهترین روش‌های زیر به حداکثر برسانید:

MACD و RSI را برای تأیید حرکت قیمت ترکیب کنید.

ساده ترین کاربرد این اندیکاتورها می تواند بینش و وضوح زیادی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهد. اگر یکی از نشانگرها حرکت حرکتی را در جهت خاصی نشان می دهد ، نشانگر دیگر را بررسی کنید تا ببینید آیا موافق است یا خیر. اگر دیدگاه‌های آن‌ها تقسیم شود، ممکن است برای رسیدن به نتیجه‌ای که به شما اعتماد به نفس کافی برای باز کردن موقعیت بدهد، مبارزه کنید. با این حال، هنگامی که هر دو موافق باشند، معامله گران ممکن است نسبت به اقدام با اطمینان بیشتری احساس کنند.

در نمودار NZD/USD زیر، RSI و MACD هر دو حرکت سیگنال را در مجاورت یکدیگر تغییر می‌دهند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را از نزدیک تماشا می‌کنند، ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند، سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه ممکن است یک موقعیت را باز یا بسته کنند .

هنگامی که MACD و RSI واگرا می شوند از یک موقعیت خارج شوید.

همانطور که معامله گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای MACD و RSI یکدیگر را تایید می کنند، موقعیت ها را باز کنند، معامله گران ممکن است زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر حرکت را نشان می دهد، موقعیت را ببندند.

بسته به استراتژی تجاری فردی شما، منطق پشت این تصمیم می تواند متفاوت باشد. برخی معامله گران استدلال می کنند که واگرایی یک اندیکاتور سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می کند. دیگران ممکن است احساس کنند که تغییر حرکت یک سیگنال ممکن است منادی تغییر جهت سیگنال دیگر و تغییر متناظر در حرکت قیمت باشد.

بازه‌های زمانی را برای شفاف‌سازی سیگنال‌ها تنظیم کنید.

در برخی موارد، فریم‌های زمانی استاندارد مورد استفاده برای MACD و RSI ممکن است سیگنال‌های قوی برای کمک به شناسایی موقعیت‌های قدرت و فرصت ارائه نکنند. به طور مشابه، برخی از معامله‌گران ممکن است در بازه‌های زمانی معاملاتی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل تجارت شما همخوانی ندارد.

برای مثال، بازه‌های زمانی میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند با تغییرات سریع قیمت معامله کنند، که به راحتی توسط MACD نمی‌توان به دست آورد، کافی نیست. در این سناریو، کوتاه کردن بازه‌های زمانی MACD – در حالی که هنوز اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک را حفظ می‌کند – می‌تواند به شما کمک کند تا بینش دقیق‌تری نسبت به علایق تجاری خود ایجاد کنید.

از سوی دیگر، سیگنال های ضعیف ارائه شده توسط MACD را می توان گاهی اوقات با افزایش زمان بندی این اندیکاتور روشن کرد. به عنوان مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی و باز کردن بازه های زمانی طولانی تر هستید، برای مثال، ممکن است در باز کردن یک موقعیت اطمینان بیشتری داشته باشید.

برای RSI، تنظیمات جدول زمانی همچنین می‌تواند بینش‌هایی را که به تصمیمات تجاری شما اطلاع می‌دهد، تغییر دهد. در حالی که جدول زمانی پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه این زمان را برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط خرید و فروش بیش از حد طولانی می‌دانند. با کوتاه کردن این بازه زمانی – گاهی بین 2 تا 6 روز – می توانید یک RSI تولید کنید که از داده های قیمتی جدیدتر تشکیل شده است و این را با MACD ترکیب کنید تا ببینید بینش استراتژیک چگونه تغییر می کند.

صرف نظر از ارزیابی شما، واگرایی شاخص های MACD و RSI یک پیشرفت قابل توجه است و ممکن است در تصمیم شما برای حفظ یا بستن یک موقعیت نقش داشته باشد.

از استاپ زیان برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

در حالی که MACD و RSI به دلیل ارزش اثبات شده آنها در متقاطع های خط سیگنال طول زمان، نشانگرهای محبوبی هستند که با هم جفت می شوند، ممکن است این اندیکاتورها سیگنال های نادرستی ارائه دهند – حتی در صورت ترکیب. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید از شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید که شما را در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال های نادرست محافظت می کند.

هنگامی که RSI و MACD توافق می کنند، سیگنالی که ارائه می دهند ممکن است قابل اعتمادتر باشد و به شما اطمینان بیشتری بدهد. اما آنها بی‌خطا نیستند و اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های پرهزینه شود.

سایر شاخص های مورد استفاده در MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه فارکس می‌دانند که بهترین استراتژی‌های معاملاتی چندین شاخص و الگوهای نمودار را برای اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند. در حالی که MACD و RSI ممکن است به شاخص‌های اصلی در تجزیه و تحلیل تجارت شما تبدیل شوند، ممکن است بخواهید شاخص‌های اضافی را نیز به عنوان بخشی از بررسی دقیق خود بگنجانید.

شاخص های رایج مورد استفاده در MACD و RSI عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): SMA می تواند بینش بیشتری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت فارکس احتمالاً جهت را تغییر می دهد ارائه دهد.
• قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP): بر اساس حرکت قیمت و حجم، این محاسبه دیگری برای تأیید بینش ارائه شده توسط MACD و RSI ارائه می دهد.
• باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید، تعیین اینکه آیا قیمت به یکی از این باندها نزدیک می‌شود یا نه، همیشه مفید است – به خصوص اگر انتظار دارید معامله‌گران بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

نظرات نهایی در مورد استفاده از MACD و RSI با هم

هرچه بیشتر استراتژی تحلیل فارکس خود را آزمایش و اصلاح کنید، احتمال اینکه ترکیب MACD و RSI تنها یکی از اجزای یک استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده تر باشد، بیشتر می شود.

با این حال، همه معامله گران اندیکاتورهای مورد علاقه خود را دارند که دوست دارند از آنها استفاده کنند، و معامله گران آماتور ممکن است متقاطع های خط سیگنال در جستجوی اندیکاتورها و استراتژی های ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت، جایگاه خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند ترکیبی سودآور هم برای آماتورها و هم برای متخصصان باشند.

LUNA به 80 درصد افزایش می یابد؟ در اینجا چیزی است که تحلیلگران فکر می کنند

LUNA ترا در چند روز گذشته روند نزولی داشته است، اما اندیکاتورهای مختلف نشانه‌های جالبی را نشان می‌دهند و حرکت‌های بعدی قیمت می‌تواند برای تایید یک سیگنال بسیار صعودی یا نزولی اساسی باشد.

در بازه زمانی هفتگی LUNA چه چیزی در حال جوشش است؟

وقتی یک معامله گر ناشناس استفاده شده نمودار هفتگی با حرکت واگرایی میانگین همگرایی (MACD) برای تحلیل حرکات احتمالی بعدی LUNA، یک متقاطع جالب را نشان داد.

“ چیزی در راه است $LUNA بازه زمانی هفتگی آخرین باری که متقاطع MACD رخ داد، ارسال شد $LUNA از 12 دلار به 106 دلار.

زمانی که MACD (به خط آبی در نمودار زیر مراجعه کنید) از خط سیگنال بالاتر می رود (خط زرد را ببینید) یک متقاطع MACD می تواند سیگنال صعودی بدهد. متقاطع مقابل یک سیگنال نزولی ارائه می دهد که به عنوان مثال در زیر در ماه های گذشته مشاهده می شود.

اینستوپدیا توضیح می‌دهد: «تعریف یک قله دوتایی تنها بر اساس تشکیل دو قله متوالی می‌تواند منجر به خوانش نادرست و خروج زودهنگام از یک موقعیت شود، محدودیت‌هایی وجود دارد.

به همین دلیل، این یک سیگنال نزولی تایید شده نیست و حرکات زیر برای شناسایی روند احتمالی حیاتی خواهد بود. یک رویه دوبل شکست خورده می تواند قیمت LUNA را بالا ببرد و نشان دهد که نشانه های قبلی درست است.

در یک تحلیلگر متفاوت نظراو متوجه بالا بودن دوتایی LUNA شد اما اضافه کرد که هنوز ساختار علامت صعودی را در جدول زمانی 4 ساعته نشان می دهد.

حجم فروش بالایی وجود دارد، و به نظر می رسد که به طور بالقوه نوعی الگوی سر و شانه در حال اجرا است. اما من شخصاً با احتیاط کوتاه می‌کنم فقط به این دلیل که فکر می‌کنم معمولاً نمی‌خواهید چیزهایی را کوتاه کنید که به طور کلی بسیار قوی هستند.”

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که سکه می‌تواند به هر سمتی پیش برود: یک سنبله بزرگ یا یک سقوط حدود 50%. در مورد اکوسیستم Terra، همچنین مهم است که ببینیم تحولات اخیر چگونه در قلمرو ناشناخته ارزهای دارای پشتوانه بیت کوین حفاری می‌کنند.

در زمان نگارش این مقاله، LUNA با 2.04 درصد کاهش در روز به 93.31 دلار رسیده است.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

آموزش اندیکاتور مکدی(MACD) تریدینگ ویو

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

تاریخ

ایجاد این اندیکاتور را همانطور که می دانیم میتوان به دو رویداد مجزا تقسیم کرد.جرالد آپل خط MACD را در دهه ۱۹۷۰ ایجاد و در سال ۱۹۸۶، توماس اسپری یک ویژگی نمودار را به اپل اضافه کرد. سهم اسپری به عنوان راهی برای پیش‌بینی(و در نتیجه کاهش تأخیر)متقاطع‌ های بالقوه، که بخش مهمی از اندیکاتور هستند، استفاده شد.

محاسبه

خط MACD:(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه)
خط سیگنال:خط ۹ روزه EMA MACD
هیستوگرام:خط MACD – خط سیگنال

اصول اولیه

برای درک کامل اندیکاتور، لازم است ابتدا هر یک از اجزای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سه جز اصلی
مکدی Lineنتیجه گرفتن EMA بلند مدت و کم کردن آن از EMA کوتاه مدت است. متداول ترین مقادیر استفاده شده عبارتند از EMA طولانی ۲۶ روزه و EMA کوتاه مدت ۱۲ روزه، اما این انتخاب معامله گر است.خط سیگنال EMA خط MACD است که در بخش ۱ توضیح داده شد.معامله گر میتواند مدت زمانی را که برای خط سیگنال EMA استفاده میکند انتخاب نمایید، اما ۹ رایج ترین است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به طور مداوم در طول زمان تغییر میکند. هیستوگرام این تفاوت را در نموداری آسان برای خواندن قرار میدهد. تفاوت بین دو خط حول عدد صفر در نوسان است.

تفسیر کلی

هنگامی که این اندیکاتور مثبت است و مقدار هیستوگرام افزایش مییابد، روند صعودی افزایش و زمانی که منفی و مقدار هیستوگرام کاهش مییابد، حرکت روند در جهت نزولی در حال افزایش است.

دنبال چی میگردی؟

این نشانگر به طور کلی در شناسایی سه نوع اصلی سیگنال خوب است. تقاطع خط، تقاطع خط صفر و واگرایی.
از یک خط سیگنال عبور کنید!
متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین نشانه های تولید شده توسط MACD هستند؛ اول خط سیگنال اساسا باید به عنوان یک نشانگر در نظر گرفته شود و خط میانگین متحرک را محاسبه نمایید. بنابراین سیگنال پشت نمودار MACD قرار دارد با این حال، اگر از بالا یا پایین عبور کند، ممکن است پتانسیل یک حرکت قوی را برای تریدر نشان دهد. طول خط سیگنال قدرت حرکت را تعیین می کند. درک قدرت حرکت و توانایی تجزیه و تحلیل آن، و همچنین توانایی تشخیص سیگنال های نادرست، مهارتی است که با متقاطع های خط سیگنال تجربه به دست میاید. اولین نوعی که باید بررسی شود، خط گاو است. عبور از این نمودار صعودی زمانی اتفاق می افتد که هر دو خط از هم عبور کنند.دومین نوع، متقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود قطع کردن روند نزولی است. عبور نمودار نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو از زیر خط سیگنال رد شوند.

تقاطع خط صفر

گذرگاه های خط صفر دارای فرضی مشابه با عبور خطوط سیگنال هستند. به جای رد شدن از نمودار سیگنال، زمانی که MACD از خط صفر عبور کند و مثبت(بالای ۰)یا منفی(زیر ۰)شود، از عدد صفر عبور میکند. اولین نوع کراس اوور صفر که باید در نظر گرفت، کراس اوور صفر خوش بینانه میباشد. عبور از خط صفر صعودی زمانی اتفاق میافتد که نمودار مکدی از خط صفر عبور کرده و از منفی به مثبت می‌رود. دومین نوع عبور که باید در نظر گرفته شود، رد شدن از صفر نزولی است. این عبور زمانی رخ میدهد که خط این اندیکاتور از زیر صفر رد و از مثبت به منفی تبدیل شود.

آموزش

برای افرادی که قصد تجزیه و تحلیل داده های بازار را دارند باید ابتدا روش استفاده از آن را یاد گرفته و با گذشت زمان و کسب تجربه کافی از آن استفاده کنند. تنظیمات این ابزار به شرح زیر میباشد:
طول سریع:دوره زمانی EMA کوتاه مدت. ۱۲ روز استاندارد است.
طول آهسته:دوره زمانی EMA طولانی مدت است. استاندارد ۲۶ روز است.
بازار:داده های هر باند مورد استفاده در محاسبات را تعیین کنید. Close مقدار پیش فرض است.
صاف کردن سیگنال:خط مکدی EMAدوره، همچنین به عنوان خط شاخص شناخته که اصولا باید ۹ روز باشد.
گرافیک:نمای هیستوگرام و همچنین نمای خط قیمت را میتوان تغییر داد که ارزش فعلی واقعی نمودار را نشان میدهد. رنگ هیستوگرام، ضخامت و نوع تصویر را نیز میتوان مشخص کرد.(هیستوگرام پیش فرض است.)
MACD:نمای خط و قیمت واقعی بازار را نمایش میدهد؛ که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین میتوانید رنگ، ضخامت و نوع بصری(فونت پیش فرض)را انتخاب کنید.
نماد:امکان مشاهده خطوط سیگنال و همچنین نمودار قیمت که ارزش فعلی را نشان میدهد را برای خود شخصی سازی نمایید.
دقت یا درستی:تعداد فاصله های باقی مانده قبل از رسیدن به مقدار اشاره گر را تنظیم میکند. هرچه این عدد بیشتر باشد، مقدار اعشار بالاتر است.

خلاصه

چیزی که این نشانگر را به یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم تبدیل میکند این است که دو اندیکاتور را در خود دارد. نه تنها میتواند روندها را شناسایی کند بلکه امکان اندازه گیری فعالیت را نیز دارد. همچنین عقب ماندگی مختلف را میگیرد و عنصری از حرکت پویا یا قابل پیش بینی را اضافه میکند. با وجود ویژگی های آشکار، مانند هر اندیکاتور دیگری، یک معامله گر یا تحلیلگر باید مراقب چند نکته باشد: این نشانگر چند مورد را نمیتواند به خوبی انجام بدهد؛ و نادیده گرفتن آنها برای یک تریدر وسوسه انگیز است؛ به ویژه زمانی که ممکن است وسوسه شده و از آن عنوان راهی برای خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نشانگر به محدوده ختم نمیشود؛ بنابراین آنچه برای یک ابزار بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود امکان دارد به خوبی برای اندیکاتور دیگری عمل نکند.